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HCM

Highlander Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 292 Mio. $ Umschlag 5,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+157,99 %
AUM
292 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,5 Mio. $
Kapitalfluss
-36,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,37 %
Position
993
Neu
20
Aufgestockt
66
Reduziert
130
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+833.577 $
2
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+656.391 $
3
EOG-Symbol
EOG Resources
EOG
+583.661 $
4
UMH-Symbol
UMH Properties
UMH
+352.073 $
5
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+349.617 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+568.220 $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+383.624 $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+324.503 $
4
STZ-Symbol
Constellation Brands
STZ
+265.925 $
5
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+257.249 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 19,38 %
2 Gesundheitswesen 18,05 %
3 Finanzwesen 15,11 %
4 Technologie 12,33 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
14,1 Mio. $ 4,81 %
33.443
-78
-0,2 % -31.576 $
2013 Q2
43 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
13,1 Mio. $ 4,48 %
31.125
-825
-3 % -324.503 $
2013 Q2
43 Quartale
UNH-Symbol
3
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
12,8 Mio. $ 4,37 %
25.840
– –
2017 Q3
26 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11 Mio. $ 3,77 %
64.179
-3.125
-5 % -568.220 $
2013 Q2
43 Quartale
SYK-Symbol
5
Stryker
SYK
113 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,36 %
27.435
– –
2013 Q2
43 Quartale
AMGN-Symbol
6
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
6,63 Mio. $ 2,27 %
23.315
– –
2015 Q3
34 Quartale
CNX-Symbol
7
CNX Resources
CNX
5,31 Mrd. $
6,02 Mio. $ 2,06 %
253.900
-3.000
-1 % -62.279 $
2015 Q4
33 Quartale
HD-Symbol
8
Home Depot
HD
309 Mrd. $
5,68 Mio. $ 1,94 %
14.800
-100
-0,7 % -36.534 $
2013 Q2
43 Quartale
PH-Symbol
9
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
5,01 Mio. $ 1,71 %
9.010
-60
-0,7 % -30.484 $
2013 Q2
43 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,65 Mio. $ 1,59 %
30.540
-600
-2 % -86.606 $
2013 Q2
43 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,55 %
22.687
-100
-0,4 % -18.044 $
2013 Q2
43 Quartale
COST-Symbol
12
Costco
COST
438 Mrd. $
4,51 Mio. $ 1,54 %
6.162
-25
-0,4 % -17.847 $
2017 Q3
26 Quartale
INGR-Symbol
13
Ingredion
INGR
6,18 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,34 %
33.575
-897
-3 % -101.005 $
2020 Q3
14 Quartale
BNY-Symbol
14
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,34 %
67.881
-2.093
-3 % -115.231 $
2013 Q2
43 Quartale
DIS-Symbol
15
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,25 %
29.858
+215
+0,7 % +22.458 $
2013 Q2
43 Quartale
ISRG-Symbol
16
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,24 %
9.075
– –
2018 Q1
24 Quartale
NVO-Symbol
17
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,1 %
25.100
– –
2023 Q3
2 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,22 Mio. $ 1,1 %
17.830
-1.210
-6 % -201.979 $
2013 Q2
43 Quartale
CVS-Symbol
19
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,07 %
39.350
-250
-0,6 % -19.097 $
2015 Q3
34 Quartale
CSCO-Symbol
20
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,05 %
61.424
-700
-1 % -34.925 $
2013 Q2
43 Quartale
BLDR-Symbol
21
Builders FirstSource
BLDR
5,88 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,04 %
14.628
-356
-2 % -65.792 $
2021 Q1
12 Quartale
CVX-Symbol
22
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1 %
18.600
+5.524
+42 % +833.577 $
2013 Q2
43 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,91 %
16.819
-275
-2 % -43.772 $
2013 Q2
43 Quartale
GPK-Symbol
24
Graphic Packaging
GPK
2,54 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,86 %
86.230
-993
-1 % -25.968 $
2020 Q4
13 Quartale
NOBL-Symbol
25
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,8 %
45.986
+724
+2 % +34.884 $
2019 Q1
20 Quartale
1
2 3 4 5

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Summit Financial Group Moorefield, West Virginia 281 Mio. $ AUM 21,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RG
Retirement Group San Diego, California 279 Mio. $ AUM 22,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CG
Cutler Group San Francisco, California 307 Mio. $ AUM 45,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FW
FirstPurpose Wealth Orem, Utah 276 Mio. $ AUM 19,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSC
Cook Street Consulting Greenwood Village, Colorado 326 Mio. $ AUM 4,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ORPU
Orion Resource Partners (USA) New York 333 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APWM
Atlas Private Wealth Management Albany, New York 238 Mio. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Highlander Capital Management für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Highlander Capital Management 993 Positionen im Wert von 292 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 281 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Highlander Capital Management zog im Q1 2024 netto 36,9 Mio. $ ab, schloss 38 Positionen und reduzierte 130 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Constellation Brands – eine Position im geschätzten Wert von 265.925 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Highlander Capital Management eine neue Position in Capital Group Dividend Value ETF im Wert von 90.675 $.

  • Der größte Kauf von Highlander Capital Management im Q1 2024 war Capital Group Dividend Value ETF: 2.790 Aktien im Wert von 90.675 $.
  • Highlander Capital Management hat seine Position in Chevron in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 833.577 $.
  • Der größte Positionsabbau von Highlander Capital Management im Q1 2024 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 568.220 $.
  • Highlander Capital Management hat seine Position in Constellation Brands im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 265.925 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Highlander Capital Management machen im Q1 2024 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 292 Mio. $ aus.
  • Highlander Capital Management eröffnete 20 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Highlander Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 292 Mio. $.

Auf Grundlage der von Highlander Capital Management für Q1 2024 am 20. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .