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RG

Retirement Group Portfolio-Positionen

AUM 279 Mio. $ Umschlag 10,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
279 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,5 Mio. $
Kapitalfluss
+8,88 Mio. $
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,85 %
Position
884
Neu
50
Aufgestockt
184
Reduziert
165
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+9,5 Mio. $
2
TLTW-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
TLTW
+4,43 Mio. $
3
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,47 Mio. $
4
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+1,06 Mio. $
5
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+993.644 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+5,9 Mio. $
2
PFIX-Symbol
Simplify Interest Rate Hedge ETF
PFIX
+1,08 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+863.639 $
4
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+812.755 $
5
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+572.407 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,39 %
2 Finanzwesen 24,29 %
3 Energie 8,14 %
4 Technologie 4,64 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
54,1 Mio. $ 19,37 %
128.646
+228
+0,2 % +89.681 $
2019 Q4
17 Quartale
XLG-Symbol
2
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
24,7 Mio. $ 8,83 %
585.264
+1.614
+0,3 % +64.921 $
2019 Q4
17 Quartale
XOM-Symbol
3
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
11,6 Mio. $ 4,14 %
99.387
-4.443
-4 % -464.864 $
2019 Q4
17 Quartale
SHY-Symbol
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
11,1 Mio. $ 3,98 %
135.774
+3.137
+2 % +256.723 $
2019 Q4
17 Quartale
MDYV-Symbol
5
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
10,6 Mio. $ 3,8 %
139.556
-717
-0,5 % -51.925 $
2019 Q4
17 Quartale
SLYV-Symbol
6
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,46 %
116.577
+666
+0,6 % +53.398 $
2019 Q4
17 Quartale
CGCP-Symbol
7
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,4 Mrd. $
9,5 Mio. $ 3,41 %
+423.817
Neu +9,5 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
SCHD-Symbol
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
8,99 Mio. $ 3,22 %
334.563
+7.644
+2 % +197.478 $
2019 Q4
17 Quartale
CVX-Symbol
9
Chevron
CVX
441 Mrd. $
6,9 Mio. $ 2,47 %
43.760
+29
+0,1 % +4.376 $
2019 Q4
17 Quartale
VTV-Symbol
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
6,07 Mio. $ 2,18 %
37.302
+382
+1 % +58.889 $
2019 Q4
17 Quartale
JEF-Symbol
11
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
5,91 Mio. $ 2,12 %
133.962
+458
+0,3 % +19.075 $
2019 Q4
17 Quartale
QQQ-Symbol
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,69 Mio. $ 2,04 %
12.819
-81
-0,6 % -34.729 $
2019 Q4
17 Quartale
TLTW-Symbol
13
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
TLTW
1,69 Mrd. $
4,89 Mio. $ 1,75 %
183.023
+166.215
+989 % +4,43 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,59 Mio. $ 1,64 %
50.790
-7.790
-13 % -564.622 $
2019 Q4
17 Quartale
BN-Symbol
15
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
4,58 Mio. $ 1,64 %
163.880
+1.419
+0,9 % +38.266 $
2019 Q4
17 Quartale
VUG-Symbol
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,49 %
72.630
+1.224
+2 % +67.308 $
2019 Q4
17 Quartale
TLT-Symbol
17
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,45 %
42.664
-8.593
-17 % -812.755 $
2019 Q4
17 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,94 Mio. $ 1,41 %
22.984
-170
-0,7 % -30.911 $
2019 Q4
17 Quartale
IVV-Symbol
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,19 %
6.337
-8
-0,1 % -4.003 $
2019 Q4
17 Quartale
VIG-Symbol
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,98 %
14.912
-302
-2 % -53.055 $
2019 Q4
17 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,53 Mio. $ 0,91 %
14.023
+40
+0,3 % +6.677 $
2019 Q4
17 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,98 Mio. $ 0,71 %
4.709
+287
+6 % +116.184 $
2019 Q4
17 Quartale
SCHG-Symbol
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,68 %
81.572
+66.408
+438 % +1,47 Mio. $
2019 Q4
17 Quartale
VYM-Symbol
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,65 %
15.090
+193
+1 % +22.113 $
2019 Q4
17 Quartale
SCHZ-Symbol
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,63 %
76.702
-12.604
-14 % -289.797 $
2019 Q4
17 Quartale
1
2 3 4 5

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FirstPurpose Wealth Orem, Utah 276 Mio. $ AUM 19,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Highlander Capital Management Short Hills, New Jersey 292 Mio. $ AUM 22,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFF
Mango Five Family Reno, Nevada 301 Mio. $ AUM
CG
Cutler Group San Francisco, California 307 Mio. $ AUM 45,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APWM
Atlas Private Wealth Management Albany, New York 238 Mio. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut 234 Mio. $ AUM
CSC
Cook Street Consulting Greenwood Village, Colorado 326 Mio. $ AUM 4,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Retirement Group für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Retirement Group 884 Positionen im Wert von 279 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 248 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Retirement Group investierte 8,88 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 50 neue Positionen und stockte 184 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group Core Plus Income ETF: 423.817 Aktien im Wert von 9,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Caterpillar; sie wurde auf 5,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Retirement Group im Q1 2024 war Capital Group Core Plus Income ETF: 423.817 Aktien im Wert von 9,5 Mio. $.
  • Retirement Group hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Retirement Group im Q1 2024 entfiel auf Caterpillar und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
  • Retirement Group hat seine Position in Simplify Interest Rate Hedge ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,08 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Retirement Group machen im Q1 2024 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 279 Mio. $ aus.
  • Retirement Group eröffnete 50 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Retirement Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 279 Mio. $.

Auf Grundlage der von Retirement Group für Q1 2024 am 30. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .