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RG

Retirement Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.79억 회전율 10.29%
1년 추정 수익률 22.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.73%
1년 예상 수익률
+22.21%
3년 예상 수익률
+33.69%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.79억
AUM 성장
+US$3146만
자금 흐름
+US$888만
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
54.85%
보유액
884
신규
50
증가
184
축소
165
청산됨
41
평균 보유 기간
2.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CGCP 아이콘
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+US$953만
2
TLTW 아이콘
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
+US$443만
3
SCHG 아이콘
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+US$147만
4
FLOT 아이콘
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+US$106만
5
CGGR 아이콘
Capital Group Growth ETF
CGGR
+US$99.4만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CAT 아이콘
Caterpillar
CAT
+US$590만
2
PFIX 아이콘
Simplify Interest Rate Hedge ETF
PFIX
+US$108만
3
XLE 아이콘
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+US$86.4만
4
TLT 아이콘
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$81.3만
5
XLY 아이콘
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+US$57.2만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 57.39%
2 금융 24.29%
3 에너지 8.14%
4 정보기술 4.64%
5 임의소비재 1.69%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BRK.B 아이콘
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$5410만 19.37%
128,646
+228
+0.2% +US$8.97만
2019 Q4
17개 분기
XLG 아이콘
2
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
US$2466만 8.83%
585,264
+1,614
+0.3% +US$6.49만
2019 Q4
17개 분기
XOM 아이콘
3
ExxonMobil
XOM
US$7360억
US$1155만 4.14%
99,387
-4,443
-4% -US$46.5만
2019 Q4
17개 분기
SHY 아이콘
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
US$1110만 3.98%
135,774
+3,137
+2% +US$25.7만
2019 Q4
17개 분기
MDYV 아이콘
5
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3억
US$1061만 3.8%
139,556
-717
-0.5% -US$5.19만
2019 Q4
17개 분기
SLYV 아이콘
6
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
US$967만 3.46%
116,577
+666
+0.6% +US$5.34만
2019 Q4
17개 분기
CGCP 아이콘
7
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84억
US$952만 3.41%
+423,817
신규 +US$953만
2024 Q1
0개 분기
SCHD 아이콘
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
US$899만 3.22%
334,563
+7,644
+2% +US$19.7만
2019 Q4
17개 분기
CVX 아이콘
9
Chevron
CVX
US$4413억
US$690만 2.47%
43,760
+29
+0.1% +US$4.38천
2019 Q4
17개 분기
VTV 아이콘
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
US$607만 2.18%
37,302
+382
+1% +US$5.89만
2019 Q4
17개 분기
JEF 아이콘
11
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
US$591만 2.12%
133,962
+458
+0.3% +US$1.91만
2019 Q4
17개 분기
QQQ 아이콘
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
US$569만 2.04%
12,819
-81
-0.6% -US$3.47만
2019 Q4
17개 분기
TLTW 아이콘
13
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
US$16.9억
US$489만 1.75%
183,023
+166,215
+989% +US$443만
2023 Q4
1분기
NVDA 아이콘
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$459만 1.64%
50,790
-7,790
-13% -US$56.5만
2019 Q4
17개 분기
BN 아이콘
15
Brookfield
BN
US$817억
US$458만 1.64%
163,880
+1,419
+0.9% +US$3.83만
2019 Q4
17개 분기
VUG 아이콘
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
US$417만 1.49%
72,630
+1,224
+2% +US$6.73만
2019 Q4
17개 분기
TLT 아이콘
17
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
US$404만 1.45%
42,664
-8,593
-17% -US$81.3만
2019 Q4
17개 분기
AAPL 아이콘
18
Apple
AAPL
US$5.01조
US$394만 1.41%
22,984
-170
-0.7% -US$3.09만
2019 Q4
17개 분기
IVV 아이콘
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$333만 1.19%
6,337
-8
-0.1% -US$4천
2019 Q4
17개 분기
VIG 아이콘
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
US$272만 0.98%
14,912
-302
-2% -US$5.31만
2019 Q4
17개 분기
AMZN 아이콘
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$253만 0.91%
14,023
+40
+0.3% +US$6.68천
2019 Q4
17개 분기
MSFT 아이콘
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$198만 0.71%
4,709
+287
+6% +US$11.6만
2019 Q4
17개 분기
SCHG 아이콘
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
US$189만 0.68%
81,572
+66,408
+438% +US$147만
2019 Q4
17개 분기
VYM 아이콘
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
US$183만 0.65%
15,090
+193
+1% +US$2.21만
2019 Q4
17개 분기
SCHZ 아이콘
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
US$176만 0.63%
76,702
-12,604
-14% -US$29만
2019 Q4
17개 분기
1
2 3 4 5

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SFG
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Retirement Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰

2024년 1분기 기준, Retirement Group는 US$2.79억 상당의 884개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.48억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.

Retirement Group는 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$888만을 투입해 신규 포지션 50개를 개설하고 기존 보유 종목 184개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group Core Plus Income ETF으로, 423,817주를 보유했으며 가치는 US$952만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57%로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 에너지 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Caterpillar으로, 보유분을 추정 US$590만 규모 줄였습니다.

  • Retirement Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Capital Group Core Plus Income ETF으로, US$952만 상당의 423,817주를 매수했어요.
  • 2024년 1분기에 iShares TLT Premium Income+ ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Retirement Group로, 추정 증가액은 US$443만 규모예요.
  • Retirement Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Caterpillar이며, 추정 감소액은 US$590만예요.
  • Retirement Group는 2024년 1분기에 Simplify Interest Rate Hedge ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$108만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Retirement Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.79억 중 55%를 차지해요.
  • Retirement Group는 2024년 1분기에 신규 포지션 50개를 편입하고 41개를 청산했어요.
  • Retirement Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$2.79억에 이르렀어요.

2024년 4월 30일에 제출된 Retirement Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.