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RG
Retirement Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.79억
회전율
10.29%
1년 추정 수익률
22.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.73%
1년 예상 수익률
+22.21%
3년 예상 수익률
+33.69%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.79억
AUM 성장
+US$3146만
(+13%)
자금 흐름
+US$888만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.85%
보유액
884
신규
50
증가
184
축소
165
청산됨
41
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$953만 |
| 2 |
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
|
+US$443만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$147만 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$106만 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$99.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$590만 |
| 2 |
Simplify Interest Rate Hedge ETF
PFIX
|
+US$108만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$86.4만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$81.3만 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$57.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.39% |
| 2 | 금융 | 24.29% |
| 3 | 에너지 | 8.14% |
| 4 | 정보기술 | 4.64% |
| 5 | 임의소비재 | 1.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ConocoPhillips
COP
US$1682억
| US$164만 | 0.59% |
12,884
| – | – |
2019 Q4
17개 분기
|
|
27
AT&T
T
US$1494억
| US$159만 | 0.57% |
90,137
-12,475
| -12% | -US$21.3만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
28
Alibaba
BABA
US$2348억
| US$150만 | 0.54% |
20,756
+999
| +5% | +US$7.32만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
29
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$10.3억
| US$149만 | 0.53% |
20,300
+680
| +3% | +US$4.67만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
30
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$64.8억
| US$148만 | 0.53% |
69,791
+400
| +0.6% | +US$7.92천 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
31
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$143만 | 0.51% |
5,495
-75
| -1% | -US$1.86만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
32
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$105억
| US$122만 | 0.44% |
26,921
+3,578
| +15% | +US$15.6만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
33
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$173억
| US$119만 | 0.43% |
45,544
-17,208
| -27% | -US$44.6만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
|
34
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117억
| US$116만 | 0.42% |
22,731
+20,757
| +1,052% | +US$106만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
35
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$52.2억
| US$115만 | 0.41% |
27,212
-1,130
| -4% | -US$4.74만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
36
Vanguard Energy ETF
VDE
US$110억
| US$113만 | 0.4% |
8,584
-157
| -2% | -US$1.88만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
37
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
US$7.52억
| US$112만 | 0.4% |
22,587
+3,130
| +16% | +US$14.9만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
|
38
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$256억
| US$106만 | 0.38% |
+33,046
| 신규 | +US$99.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
39
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
TDVI
US$6.54억
| US$104만 | 0.37% |
59,794
-1,565
| -3% | -US$3.44만 |
2023 Q4
1분기
|
|
40
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$25억
| US$100만 | 0.36% |
21,698
+31
| +0.1% | +US$1.43천 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
41
Phillips 66
PSX
US$1033억
| US$94.9만 | 0.34% |
5,811
+1
| +0% | +US$144 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
42
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$94.5만 | 0.34% |
48,418
-32
| -0.1% | -US$598 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
43
Adobe
ADBE
US$946억
| US$94만 | 0.34% |
1,862
+1
| +0.1% | +US$573 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
44
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$93만 | 0.33% |
18,539
-627
| -3% | -US$3.03만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
45
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442억
| US$92.6만 | 0.33% |
45,516
-1,893
| -4% | -US$3.66만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
46
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$91.9만 | 0.33% |
1,757
+96
| +6% | +US$4.78만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
47
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$91만 | 0.33% |
4,328
-211
| -5% | -US$4.21만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
48
Blackstone
BX
US$950억
| US$87.7만 | 0.31% |
6,677
+670
| +11% | +US$8.37만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
49
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$57.9억
| US$80.4만 | 0.29% |
7,304
+811
| +12% | +US$7.94만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
50
Realty Income
O
US$559억
| US$80.4만 | 0.29% |
14,853
+210
| +1% | +US$1.14만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
유사한 펀드
HCM
MFF
CG
ACP
CSC
Retirement Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Retirement Group 측은 US$2.79억 상당의 884개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.48억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Retirement Group 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$888만 규모를 투입해 신규 포지션 50개를 개설하고 기존 보유 종목 184개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group Core Plus Income ETF 주식으로, 423,817주를 보유했으며 가치는 US$952만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Caterpillar 주식으로, 보유분을 추정 US$590만 규모 줄였어요.
- Retirement Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Capital Group Core Plus Income ETF 주식으로, US$952만 상당의 423,817주를 매수했어요.
- Retirement Group 측이 2024년 1분기에 iShares TLT Premium Income+ ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$443만 규모예요.
- Retirement Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Caterpillar이며, 추정 감소액은 US$590만예요.
- Retirement Group 측은 2024년 1분기에 Simplify Interest Rate Hedge ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$108만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Retirement Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.79억 중 55% 비중을 차지해요.
- Retirement Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 50개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Retirement Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$2.79억에 이르렀어요.
2024년 4월 30일에 제출된 Retirement Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.