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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.49%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 건강관리 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$851만 | 2.77% |
73,794
+20,868
| +39% | +US$229만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$785만 | 2.56% |
+93,001
| 신규 | +US$747만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
3
콜옵션
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$652만 | 2.12% |
65,000
-146,300
| -69% | -US$5636만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
4
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$545만 | 1.77% |
45,400
-149,200
| -77% | -US$6397만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
5
콜옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$434만 | 1.41% |
28,700
-109,800
| -79% | -US$1919만 |
2016 Q2
31개 분기
|
|
6
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$104억
| US$422만 | 1.37% |
15,800
+2,300
| +17% | +US$54.2만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
|
7
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$422만 | 1.37% |
+128,530
| 신규 | +US$401만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
8
콜옵션
DoorDash
DASH
US$820억
| US$412만 | 1.34% |
72,000
-3,500
| -5% | -US$41.2만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
9
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$144억
| US$402만 | 1.31% |
86,400
-8,293
| -9% | -US$31.8만 |
2023 Q4
1분기
|
|
10
콜옵션
Strategy Inc
MSTR
US$579억
| US$395만 | 1.29% |
30,000
-155,000
| -84% | -US$1413만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$365만 | 1.19% |
40,450
-166,420
| -80% | -US$1206만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
12
콜옵션
Coinbase
COIN
US$457억
| US$353만 | 1.15% |
38,400
-154,000
| -80% | -US$2772만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
13
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$351만 | 1.14% |
15,533
+5,375
| +53% | +US$112만 |
2023 Q4
1분기
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$319만 | 1.04% |
15,523
-37,392
| -71% | -US$718만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$314만 | 1.02% |
6,000
-49,057
| -89% | -US$2442만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$303만 | 0.99% |
14,404
-82,072
| -85% | -US$1637만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$301만 | 0.98% |
63,714
-7,668
| -11% | -US$32.9만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
18
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$139억
| US$293만 | 0.95% |
66,922
+55,722
| +498% | +US$230만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$280만 | 0.91% |
22,887
-53,395
| -70% | -US$558만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
| US$248만 | 0.81% |
49,290
+28,561
| +138% | +US$141만 |
2017 Q1
28개 분기
|
|
21
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$247만 | 0.8% |
8,567
-8,050
| -48% | -US$221만 |
2023 Q4
1분기
|
|
22
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$242만 | 0.79% |
76,532
-163,465
| -68% | -US$464만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
23
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$224만 | 0.73% |
26,031
+2,086
| +9% | +US$17만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$208만 | 0.68% |
14,113
+13,637
| +2,865% | +US$196만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
25
General Mills
GIS
US$177억
| US$192만 | 0.63% |
27,490
-1,980
| -7% | -US$12.9만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
ORPU
SFG
RG
FW
APWM
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17%를 차지해요.
Cutler Group은(는) 2024년 1분기에 순 US$5.53억을 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67%로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group는 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cutler Group로, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group는 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17%를 차지해요.
- Cutler Group는 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.