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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 헬스케어 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
콜옵션
Micron Technology
MU
US$1.05조
| US$92.1만 | 0.3% |
15,000
-91,200
| -86% | -US$825만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
77
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$19.5억
| US$89.3만 | 0.29% |
6,900
-11,634
| -63% | -US$143만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
78
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$290억
| US$88.7만 | 0.29% |
21,615
-29,989
| -58% | -US$119만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
79
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$340억
| US$88만 | 0.29% |
+15,360
| 신규 | +US$84.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
80
콜옵션
Marathon Petroleum
MPC
US$1233억
| US$87.4만 | 0.28% |
16,300
-26,100
| -62% | -US$446만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
81
Spotify
SPOT
US$1146억
| US$86만 | 0.28% |
3,262
-4,348
| -57% | -US$102만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
82
Visa
V
US$7511억
| US$83.7만 | 0.27% |
3,000
-628
| -17% | -US$17.3만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
83
콜옵션
Oracle
ORCL
US$3983억
| US$83.4만 | 0.27% |
18,000
-166,400
| -90% | -US$1905만 |
2019 Q1
20개 분기
|
|
84
Salesforce
CRM
US$1989억
| US$82.3만 | 0.27% |
2,734
-1,222
| -31% | -US$35.3만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
85
Zscaler
ZS
US$426억
| US$81.7만 | 0.27% |
4,245
+2,806
| +195% | +US$62.8만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
86
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39억
| US$81.4만 | 0.26% |
9,057
-15,587
| -63% | -US$138만 |
2023 Q4
1분기
|
|
87
T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
NVDX
US$3.74억
| US$81.1만 | 0.26% |
+80,500
| 신규 | +US$56.2만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
88
2x Bitcoin ETF
BITX
US$11.5억
| US$80.3만 | 0.26% |
15,080
+9,572
| +174% | +US$33.1만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
89
Western Digital
WDC
US$1429억
| US$80.3만 | 0.26% |
15,581
+11,329
| +266% | +US$49.6만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
90
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$205억
| US$78만 | 0.25% |
2,600
+100
| +4% | +US$2.85만 |
2023 Q4
1분기
|
|
91
Newmont
NEM
US$1167억
| US$77.5만 | 0.25% |
21,643
-43,818
| -67% | -US$151만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
92
Snap
SNAP
US$104억
| US$77.4만 | 0.25% |
67,460
+23,392
| +53% | +US$31.4만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
93
콜옵션
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$76.5만 | 0.25% |
59,200
-38,400
| -39% | -US$342만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
94
풋옵션
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$102억
| US$76.3만 | 0.25% |
32,000
+6,500
| +25% | +US$153만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
95
Pinterest
PINS
US$118억
| US$76.1만 | 0.25% |
21,961
-36,805
| -63% | -US$134만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
96
콜옵션
Vertiv
VRT
US$806억
| US$76.1만 | 0.25% |
46,300
-70,800
| -60% | -US$445만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
97
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$377억
| US$76만 | 0.25% |
46,556
-41,820
| -47% | -US$68만 |
2016 Q2
31개 분기
|
|
|
98
콜옵션
2x Bitcoin ETF
BITX
US$11.5억
| US$74만 | 0.24% |
22,000
-22,900
| -51% | -US$79.3만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
99
콜옵션
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8849억
| US$73.7만 | 0.24% |
5,100
-46,700
| -90% | -US$2337만 |
2018 Q3
22개 분기
|
|
100
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$76.3억
| US$73.4만 | 0.24% |
18,954
-64,922
| -77% | -US$224만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
RG
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.