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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 헬스케어 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$827억
| US$57.3만 | 0.19% |
3,200
+3,000
| +1,500% | +US$50.8만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
|
127
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$477억
| US$56.8만 | 0.18% |
6,006
-264,092
| -98% | -US$2498만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
128
Palantir
PLTR
US$3864억
| US$54만 | 0.18% |
23,477
-330,829
| -93% | -US$705만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
129
Coinbase
COIN
US$357억
| US$52.5만 | 0.17% |
1,982
-13,160
| -87% | -US$237만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
130
Dollar Tree
DLTR
US$246억
| US$52.5만 | 0.17% |
3,945
+3,748
| +1,903% | +US$51.6만 |
2023 Q4
1분기
|
|
131
Uber
UBER
US$1401억
| US$51.3만 | 0.17% |
6,675
-48,536
| -88% | -US$348만 |
2019 Q3
18개 분기
|
|
132
NextEra Energy
NEE
US$1824억
| US$50.8만 | 0.17% |
7,950
-42,354
| -84% | -US$248만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
133
콜옵션
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$104억
| US$50.7만 | 0.17% |
61,300
-275,500
| -82% | -US$2556만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
134
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$533억
| US$50.1만 | 0.16% |
+11,907
| 신규 | +US$47만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
135
풋옵션
NIO
NIO
US$84.9억
| US$49.8만 | 0.16% |
120,200
-495,600
| -80% | -US$299만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
136
Palo Alto Networks
PANW
US$2569억
| US$49.2만 | 0.16% |
+3,468
| 신규 | +US$54.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
137
Workday
WDAY
US$465억
| US$49만 | 0.16% |
1,800
+1,789
| +16,264% | +US$50.9만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
138
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$48.5만 | 0.16% |
1,000
-7,200
| -88% | -US$321만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
139
콜옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756억
| US$47.3만 | 0.15% |
45,200
-110,200
| -71% | -US$843만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
140
United Airlines
UAL
US$366억
| US$46.6만 | 0.15% |
9,742
-20,862
| -68% | -US$89.4만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
141
Zoom
ZM
US$262억
| US$46.4만 | 0.15% |
+7,107
| 신규 | +US$47.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
142
NIO
NIO
US$84.9억
| US$46.1만 | 0.15% |
102,538
+470
| +0.5% | +US$2.83천 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
143
Coherent
COHR
US$380억
| US$45.9만 | 0.15% |
7,585
+5,239
| +223% | +US$28.7만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
144
Estee Lauder
EL
US$399억
| US$44.9만 | 0.15% |
2,918
-9,146
| -76% | -US$130만 |
2023 Q4
1분기
|
|
145
XPO
XPO
US$206억
| US$44.7만 | 0.15% |
3,669
-10,952
| -75% | -US$117만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
146
콜옵션
Visa
V
US$7886억
| US$44.4만 | 0.14% |
5,500
-36,000
| -87% | -US$994만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
147
콜옵션
Scorpio Tankers
STNG
US$41.3억
| US$44.3만 | 0.14% |
15,500
-30,500
| -66% | -US$207만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
148
ServiceNow
NOW
US$1058억
| US$44만 | 0.14% |
2,890
-31,305
| -92% | -US$474만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
149
Vornado Realty Trust
VNO
US$67억
| US$44만 | 0.14% |
15,297
+14,097
| +1,175% | +US$37.6만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
150
풋옵션
XPeng
XPEV
US$98.1억
| US$43.3만 | 0.14% |
50,400
-30,100
| -37% | -US$29.2만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
RG
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.