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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 헬스케어 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
콜옵션
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6960억
| US$42.6만 | 0.14% |
8,700
-9,600
| -52% | -US$238만 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
152
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.2억
| US$42.5만 | 0.14% |
17,685
+2,052
| +13% | +US$4.73만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
153
Trump Media & Technology Group
DJT
US$17.7억
| US$42.1만 | 0.14% |
+6,800
| 신규 | +US$26.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
154
콜옵션
FedEx
FDX
US$727억
| US$41.8만 | 0.14% |
15,200
-20,500
| -57% | -US$513만 |
2016 Q3
30개 분기
|
|
155
Mastercard
MA
US$5342억
| US$41.5만 | 0.14% |
862
+839
| +3,648% | +US$38.4만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
156
CAVA Group
CAVA
US$60.6억
| US$41.4만 | 0.13% |
5,915
+806
| +16% | +US$4.32만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
157
풋옵션
Boeing
BA
US$1329억
| US$41.3만 | 0.13% |
17,500
-76,100
| -81% | -US$1564만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
158
콜옵션
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$70.8억
| US$40.9만 | 0.13% |
10,500
-145,100
| -93% | -US$1704만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
159
콜옵션
Caterpillar
CAT
US$3279억
| US$40.8만 | 0.13% |
5,600
-76,300
| -93% | -US$2439만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
160
콜옵션
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$40.3만 | 0.13% |
60,300
-35,400
| -37% | -US$107만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
|
161
Citigroup
C
US$2031억
| US$40.2만 | 0.13% |
6,363
-268,081
| -98% | -US$1492만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
162
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140억
| US$39.7만 | 0.13% |
+2,500
| 신규 | +US$37.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
163
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$3.97억
| US$39.4만 | 0.13% |
5,000
-16,949
| -77% | -US$124만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
164
Direxion Daily NVDA Bull 2X ETF
NVDU
US$4.67억
| US$38.8만 | 0.13% |
+5,900
| 신규 | +US$28.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
165
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$14.5억
| US$38.7만 | 0.13% |
4,347
+1,852
| +74% | +US$16.1만 |
2023 Q4
1분기
|
|
166
콜옵션
RTX Corp
RTX
US$2626억
| US$38.4만 | 0.12% |
20,500
-64,800
| -76% | -US$585만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
167
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF
DPST
US$3.41억
| US$37.9만 | 0.12% |
4,773
+3,016
| +172% | +US$23.5만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
168
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1839억
| US$37.9만 | 0.12% |
6,165
-6,235
| -50% | -US$36.5만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
|
169
콜옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$481억
| US$37.1만 | 0.12% |
75,000
-949,400
| -93% | -US$8980만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
170
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$113억
| US$36.7만 | 0.12% |
11,327
+11,127
| +5,564% | +US$36.8만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
171
Booking.com
BKNG
US$1128억
| US$36.2만 | 0.12% |
2,500
-1,100
| -31% | -US$15.7만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
172
풋옵션
Upstart Holdings
UPST
US$23.1억
| US$36.2만 | 0.12% |
36,500
-212,900
| -85% | -US$630만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
173
Pultegroup
PHM
US$232억
| US$35.4만 | 0.12% |
+2,937
| 신규 | +US$31.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
174
Wells Fargo
WFC
US$2481억
| US$35.4만 | 0.12% |
6,114
-5,944
| -49% | -US$31.1만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
175
Lyft
LYFT
US$63.6억
| US$35.2만 | 0.11% |
18,210
-53,218
| -75% | -US$81.6만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
RG
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.