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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 헬스케어 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731억
| US$34.7만 | 0.11% |
16,800
+3,600
| +27% | +US$7.09만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
177
콜옵션
Upstart Holdings
UPST
US$22.4억
| US$34.6만 | 0.11% |
68,700
-432,800
| -86% | -US$1280만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
178
풋옵션
VinFast Auto
VFS
US$76.5억
| US$34.6만 | 0.11% |
31,300
-93,400
| -75% | -US$52.4만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
179
콜옵션
Walmart Inc
WMT
US$9799억
| US$34.5만 | 0.11% |
14,600
-222,700
| -94% | -US$1274만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
180
lululemon athletica
LULU
US$124억
| US$34.4만 | 0.11% |
883
+197
| +29% | +US$9.11만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
181
콜옵션
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$101억
| US$34.3만 | 0.11% |
13,200
-2,300
| -15% | -US$41만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
182
On Holding
ONON
US$113억
| US$34.2만 | 0.11% |
+9,669
| 신규 | +US$29.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
183
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$785억
| US$34.2만 | 0.11% |
1,500
+1,200
| +400% | +US$25.8만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
184
콜옵션
Delta Air Lines
DAL
US$527억
| US$33.9만 | 0.11% |
50,100
-73,300
| -59% | -US$303만 |
2017 Q2
27개 분기
|
|
185
콜옵션
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF
NAIL
US$6.57억
| US$33.6만 | 0.11% |
4,400
-11,900
| -73% | -US$138만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
186
XPeng
XPEV
US$86.6억
| US$33.2만 | 0.11% |
+43,335
| 신규 | +US$42만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
187
콜옵션
GE Aerospace
GE
US$3131억
| US$33만 | 0.11% |
21,677
-22,930
| -51% | -US$270만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
188
콜옵션
TSMC
TSM
US$2.11조
| US$33만 | 0.11% |
4,900
-69,100
| -93% | -US$858만 |
2018 Q1
24개 분기
|
|
189
풋옵션
C3.ai
AI
US$19.1억
| US$32.8만 | 0.11% |
19,200
-119,700
| -86% | -US$336만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
190
Fidelity National Information Services
FIS
US$199억
| US$32.8만 | 0.11% |
4,429
-30,538
| -87% | -US$199만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
191
콜옵션
Affirm
AFRM
US$248억
| US$32.4만 | 0.11% |
21,500
-139,500
| -87% | -US$557만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
192
Marathon Digital Holdings
MARA
US$26.2억
| US$31.8만 | 0.1% |
14,091
+600
| +4% | +US$1.31만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
193
콜옵션
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
KOLD
US$8676만
| US$31.7만 | 0.1% |
5,800
-143,200
| -96% | -US$874만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
194
GoDaddy
GDDY
US$142억
| US$31.1만 | 0.1% |
+2,626
| 신규 | +US$29.2만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
195
Turtle Beach Corp
TBCH
US$2.87억
| US$31.1만 | 0.1% |
18,044
-2,253
| -11% | -US$2.72만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
196
풋옵션
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$173억
| US$30.9만 | 0.1% |
103,200
-55,900
| -35% | -US$215만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
197
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$12.8억
| US$30.8만 | 0.1% |
12,824
+11,235
| +707% | +US$26.3만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
198
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$156억
| US$30.8만 | 0.1% |
6,284
+1,613
| +35% | +US$7.58만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
199
콜옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$525억
| US$30.8만 | 0.1% |
43,500
-846,500
| -95% | -US$3342만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
200
ProShares Ultra Technology
ROM
US$11.4억
| US$30.6만 | 0.1% |
5,047
+2,678
| +113% | +US$15.5만 |
2023 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
RG
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.