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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 헬스케어 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$26.9만 | 0.09% |
1,480
-187
| -11% | -US$3.22만 |
2017 Q3
26개 분기
|
|
227
Zoetis
ZTS
US$341억
| US$26.7만 | 0.09% |
+1,580
| 신규 | +US$29.6만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
228
Royal Bank of Canada
RY
US$2801억
| US$26.6만 | 0.09% |
2,637
-651
| -20% | -US$6.42만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
229
-1x Short VIX Futures ETF
SVIX
US$1.22억
| US$26.6만 | 0.09% |
6,300
-22,239
| -78% | -US$88.3만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
230
상장폐지됨
CyberArk
CYBR
| US$26.5만 | 0.09% |
998
-3,257
| -77% | -US$80.7만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
231
Crocs
CROX
US$74.9억
| US$26.4만 | 0.09% |
1,838
-9,371
| -84% | -US$107만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
232
Ralph Lauren
RL
US$228억
| US$26.4만 | 0.09% |
1,411
+722
| +105% | +US$11.9만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
233
콜옵션
Block Inc
XYZ
US$511억
| US$26.4만 | 0.09% |
6,700
-98,600
| -94% | -US$713만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
234
Microchip Technology
MCHP
US$336억
| US$26.3만 | 0.09% |
2,939
-16,330
| -85% | -US$141만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
235
RH
RH
US$24.5억
| US$26.3만 | 0.09% |
757
+435
| +135% | +US$11.9만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
236
콜옵션
Domino's
DPZ
US$112억
| US$26.1만 | 0.08% |
2,500
-2,500
| -50% | -US$108만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
237
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$25.9만 | 0.08% |
9,120
+5,275
| +137% | +US$15.2만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
238
Comcast
CMCSA
US$893억
| US$25.7만 | 0.08% |
5,934
+2,184
| +58% | +US$9.42만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
239
Symbotic
SYM
US$45.2억
| US$25.5만 | 0.08% |
5,686
-2,607
| -31% | -US$11.4만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
240
Structure Therapeutics
GPCR
US$14.3억
| US$25.2만 | 0.08% |
5,900
+800
| +16% | +US$3.37만 |
2023 Q4
1분기
|
|
241
Best Buy
BBY
US$218억
| US$25.1만 | 0.08% |
+3,066
| 신규 | +US$23.3만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
242
콜옵션
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$25만 | 0.08% |
17,900
-171,300
| -91% | -US$1792만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
243
Alaska Air
ALK
US$43.4억
| US$24.7만 | 0.08% |
5,746
-6,388
| -53% | -US$23.9만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
244
콜옵션
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$162억
| US$24.6만 | 0.08% |
50,300
-622,500
| -93% | -US$2390만 |
2018 Q3
22개 분기
|
|
245
Penumbra
PEN
US$126억
| US$24.5만 | 0.08% |
+1,100
| 신규 | +US$27.2만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
246
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
US$1.98억
| US$24.4만 | 0.08% |
4,344
+3,744
| +624% | +US$20.1만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
247
풋옵션
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$102억
| US$24.2만 | 0.08% |
108,300
-102,200
| -49% | -US$948만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
248
콜옵션
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$41.7억
| US$24.2만 | 0.08% |
68,000
-91,500
| -57% | -US$1267만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
249
콜옵션
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$73.1억
| US$24만 | 0.08% |
20,600
-128,600
| -86% | -US$455만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
250
콜옵션
Dell
DELL
US$2191억
| US$23.9만 | 0.08% |
12,600
-46,000
| -78% | -US$429만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
RG
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.