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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 헬스케어 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Filana Therapeutics
FLNA
US$2138만
| US$23.7만 | 0.08% |
11,700
-19,777
| -63% | -US$45.6만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
252
풋옵션
Lucid Motors
LCID
US$11.7억
| US$23.4만 | 0.08% |
9,500
-49,650
| -84% | -US$158만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
253
콜옵션
Arista Networks
ANET
US$2493억
| US$23.3만 | 0.08% |
10,000
-8,000
| -44% | -US$54만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
254
MGM Resorts International
MGM
US$84.7억
| US$23.2만 | 0.08% |
4,922
-14,954
| -75% | -US$65.4만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
255
Five Below
FIVE
US$136억
| US$23만 | 0.07% |
1,273
+262
| +26% | +US$5.05만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
256
풋옵션
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$431억
| US$23만 | 0.07% |
107,400
+27,300
| +34% | +US$189만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
257
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$83.9억
| US$23만 | 0.07% |
5,820
-9,580
| -62% | -US$37.3만 |
2023 Q4
1분기
|
|
258
콜옵션
Uber
UBER
US$1423억
| US$22.8만 | 0.07% |
10,400
-341,700
| -97% | -US$2453만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
259
콜옵션
Adobe
ADBE
US$946억
| US$22.7만 | 0.07% |
1,500
-8,000
| -84% | -US$459만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
260
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$71억
| US$22.7만 | 0.07% |
6,303
-10,824
| -63% | -US$36만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
261
콜옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$22.3만 | 0.07% |
1,100
| – | – |
2021 Q2
11개 분기
|
|
262
콜옵션
DraftKings
DKNG
US$94.1억
| US$22.2만 | 0.07% |
22,500
-355,600
| -94% | -US$1447만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
263
BILL Holdings
BILL
US$46.8억
| US$21.9만 | 0.07% |
3,190
-22,060
| -87% | -US$154만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
264
콜옵션
상장폐지됨
CyberArk
CYBR
| US$21.9만 | 0.07% |
3,600
-6,900
| -66% | -US$171만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
265
콜옵션
Marathon Digital Holdings
MARA
US$27.1억
| US$21.6만 | 0.07% |
33,700
-1,022,300
| -97% | -US$2233만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
266
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$21.5만 | 0.07% |
3,140
-1,247
| -28% | -US$8.02만 |
2023 Q4
1분기
|
|
267
Twilio
TWLO
US$327억
| US$21.4만 | 0.07% |
3,505
-11,841
| -77% | -US$78만 |
2016 Q3
30개 분기
|
|
268
콜옵션
C3.ai
AI
US$19억
| US$21.1만 | 0.07% |
58,300
-213,900
| -79% | -US$601만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
269
풋옵션
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF
TMV
US$2.16억
| US$21.1만 | 0.07% |
93,500
-41,200
| -31% | -US$139만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
270
Paycom
PAYC
US$112억
| US$21만 | 0.07% |
1,059
-688
| -39% | -US$13.2만 |
2023 Q4
1분기
|
|
271
Welltower
WELL
US$1793억
| US$21만 | 0.07% |
+2,253
| 신규 | +US$20.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
272
UiPath
PATH
US$69.2억
| US$20.9만 | 0.07% |
9,238
-46,831
| -84% | -US$110만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
273
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$18.9억
| US$20.8만 | 0.07% |
7,130
+130
| +2% | +US$3.48천 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
274
콜옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426억
| US$20.8만 | 0.07% |
25,200
-280,600
| -92% | -US$1205만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
275
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$20.8만 | 0.07% |
1,796
-7,799
| -81% | -US$81.6만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
RG
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.