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FW
FirstPurpose Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.76억
회전율
16.96%
1년 추정 수익률
19.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.19%
1년 예상 수익률
+19.3%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.76억
AUM 성장
+US$1297만
(+4.9%)
자금 흐름
+US$393만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.17%
보유액
230
신규
18
증가
92
축소
86
청산됨
21
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$111만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$94.8만 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$93.8만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$85.9만 |
| 5 |
Herbalife
HLF
|
+US$64.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$194만 |
| 2 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
|
+US$94만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$61.6만 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$57.2만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$49.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.82% |
| 2 | 정보기술 | 6.71% |
| 3 | 금융 | 4.73% |
| 4 | 산업재 | 4.15% |
| 5 | 건강관리 | 3.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$3924만 | 14.24% |
1,094,777
+27,091
| +3% | +US$93.8만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$3337만 | 12.11% |
1,069,610
+1,256
| +0.1% | +US$3.79만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$1447만 | 5.25% |
486,052
+17,202
| +4% | +US$49.8만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$1087만 | 3.95% |
263,609
+26,446
| +11% | +US$111만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$914만 | 3.32% |
128,649
+5,976
| +5% | +US$43.4만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$711만 | 2.58% |
286,133
+13,951
| +5% | +US$33.4만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
7
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7억
| US$619만 | 2.25% |
289,837
+20,907
| +8% | +US$46.1만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
8
PROG Holdings
PRG
US$12.3억
| US$593만 | 2.15% |
183,146
| – | – |
2021 Q4
9개 분기
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$472만 | 1.71% |
93,830
+2,610
| +3% | +US$13.1만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
10
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$444만 | 1.61% |
94,773
+8,775
| +10% | +US$41.2만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
11
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$417만 | 1.51% |
87,300
+8,864
| +11% | +US$42.2만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$380만 | 1.38% |
20,422
-2,135
| -9% | -US$35.6만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$363만 | 1.32% |
63,231
+8,516
| +16% | +US$50만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
14
Phillips Edison & Co
PECO
US$49.2억
| US$356만 | 1.29% |
107,582
-12,757
| -11% | -US$45.1만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$335만 | 1.22% |
35,848
-1,044
| -3% | -US$9.9만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$315만 | 1.14% |
7,438
+133
| +2% | +US$5.38만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
17
nCino
NCNO
US$21.7억
| US$270만 | 0.98% |
80,905
+3,972
| +5% | +US$12.5만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
18
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$228만 | 0.83% |
51,203
+2,676
| +6% | +US$12.1만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
19
FS KKR Capital
FSK
US$28.5억
| US$223만 | 0.81% |
115,933
-6,329
| -5% | -US$12.5만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
20
Extra Space Storage
EXR
US$295억
| US$220만 | 0.8% |
15,460
-115
| -0.7% | -US$1.68만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
21
CION Investment
CION
US$3.24억
| US$200만 | 0.73% |
184,598
-4,956
| -3% | -US$5.46만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
22
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$189만 | 0.69% |
59,955
-12,961
| -18% | -US$41.3만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
23
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$20.1억
| US$178만 | 0.65% |
35,474
-649
| -2% | -US$3.26만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
|
24
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$174만 | 0.63% |
21,458
+11,585
| +117% | +US$94.8만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118억
| US$163만 | 0.59% |
70,484
-103
| -0.1% | -US$2.4천 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
RG
SFG
HCM
MFF
CG
APWM
ACP
CM
FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, FirstPurpose Wealth는 US$2.76억 상당의 230개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.63억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 92개 증가, 86개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, 9,373주를 보유했으며 가치는 US$85.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Northrop Grumman으로, 추정 금액은 US$194만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68%로 가장 높아요. 한 분기 전 67%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, US$85.8만 상당의 9,373주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 FirstPurpose Wealth로, 추정 증가액은 US$111만 규모예요.
- FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$61.6만예요.
- FirstPurpose Wealth는 2024년 1분기에 Northrop Grumman 보유분을 전량 매도해 추정 US$194만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.76억 중 49%를 차지해요.
- FirstPurpose Wealth는 2024년 1분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- FirstPurpose Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$2.76억에 이르렀어요.
2024년 4월 23일에 제출된 FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.