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FW
FirstPurpose Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.76억
회전율
16.96%
1년 추정 수익률
19.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.19%
1년 예상 수익률
+19.3%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.76억
AUM 성장
+US$1297만
(+4.9%)
자금 흐름
+US$393만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.17%
보유액
230
신규
18
증가
92
축소
86
청산됨
21
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$111만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$94.8만 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$93.8만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$85.9만 |
| 5 |
Herbalife
HLF
|
+US$64.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$194만 |
| 2 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
|
+US$94만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$61.6만 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$57.2만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$49.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.82% |
| 2 | 정보기술 | 6.71% |
| 3 | 금융 | 4.73% |
| 4 | 산업재 | 4.15% |
| 5 | 건강관리 | 3.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Accenture
ACN
US$1406억
| US$100만 | 0.36% |
3,089
-226
| -7% | -US$8.24만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
52
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$68.9억
| US$99만 | 0.36% |
46,785
-814
| -2% | -US$1.77만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
53
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$94.2만 | 0.34% |
42,359
+331
| +0.8% | +US$7.52천 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
54
Adobe
ADBE
US$954억
| US$93.9만 | 0.34% |
1,928
-735
| -28% | -US$42.1만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
55
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$92.7만 | 0.34% |
7,908
+29
| +0.4% | +US$3.03천 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
56
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$91.5만 | 0.33% |
11,113
-32
| -0.3% | -US$2.73천 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
57
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$91.4만 | 0.33% |
18,752
+285
| +2% | +US$1.36만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
58
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$89.7만 | 0.33% |
12,371
+118
| +1% | +US$8.21천 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
59
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$89.1만 | 0.32% |
2,032
-168
| -8% | -US$7.2만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
|
60
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$85.8만 | 0.31% |
+9,373
| 신규 | +US$85.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
61
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$85만 | 0.31% |
17,269
+64
| +0.4% | +US$3.19천 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
62
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$7.52억
| US$82.5만 | 0.3% |
16,093
+3,581
| +29% | +US$18.4만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
63
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$82.4만 | 0.3% |
1,594
+14
| +0.9% | +US$7천 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
64
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$82.1만 | 0.3% |
20,078
| – | – |
2021 Q4
9개 분기
|
|
65
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$81.9만 | 0.3% |
8,895
+384
| +5% | +US$3.64만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
66
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$81.1만 | 0.29% |
1,414
+575
| +69% | +US$32.3만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
67
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$79.9만 | 0.29% |
27,046
-73
| -0.3% | -US$2.17천 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
68
Verizon
VZ
US$1861억
| US$77.5만 | 0.28% |
19,124
-78
| -0.4% | -US$3.15천 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
69
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$72.5만 | 0.26% |
4,525
-127
| -3% | -US$1.92만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
70
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$71.1만 | 0.26% |
28,099
+10,042
| +56% | +US$24.6만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
71
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6억
| US$69.3만 | 0.25% |
20,679
+9,063
| +78% | +US$29.5만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
72
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$68.8만 | 0.25% |
12,082
-1,662
| -12% | -US$8.7만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
73
SAP
SAP
US$2589억
| US$68.1만 | 0.25% |
3,698
-66
| -2% | -US$1.17만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
74
Chevron
CVX
US$4413억
| US$65.5만 | 0.24% |
4,024
+953
| +31% | +US$14.4만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
75
American Express
AXP
US$2118억
| US$65.4만 | 0.24% |
3,007
-103
| -3% | -US$2.14만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
RG
SFG
HCM
MFF
CG
APWM
ACP
CM
FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, FirstPurpose Wealth는 US$2.76억 상당의 230개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.63억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 92개 증가, 86개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, 9,373주를 보유했으며 가치는 US$85.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Northrop Grumman으로, 추정 금액은 US$194만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68%로 가장 높아요. 한 분기 전 67%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, US$85.8만 상당의 9,373주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 FirstPurpose Wealth로, 추정 증가액은 US$111만 규모예요.
- FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$61.6만예요.
- FirstPurpose Wealth는 2024년 1분기에 Northrop Grumman 보유분을 전량 매도해 추정 US$194만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.76억 중 49%를 차지해요.
- FirstPurpose Wealth는 2024년 1분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- FirstPurpose Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$2.76억에 이르렀어요.
2024년 4월 23일에 제출된 FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.