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FW
FirstPurpose Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.76億
週轉率
16.96%
1年估算報酬率
19.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.19%
1年估算報酬率
+19.3%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.76億
AUM 成長
+US$1297萬
(+4.9%)
資金流向
+US$393萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.17%
持股
230
新
18
增持
92
減碼
86
已平倉
21
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$111萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$94.8萬 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$93.8萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$85.9萬 |
| 5 |
Herbalife
HLF
|
+US$64.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$194萬 |
| 2 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
|
+US$94萬 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$61.6萬 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$57.2萬 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$49.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.82% |
| 2 | 科技 | 6.71% |
| 3 | 金融 | 4.73% |
| 4 | 工業 | 4.15% |
| 5 | 醫療保健 | 3.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Accenture
ACN
US$1450億
| US$100萬 | 0.36% |
3,089
-226
| -7% | -US$8.24萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
52
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$68.5億
| US$99萬 | 0.36% |
46,785
-814
| -2% | -US$1.77萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
53
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$94.2萬 | 0.34% |
42,359
+331
| +0.8% | +US$7,524 |
2021 Q4
9個季度
|
|
54
Adobe
ADBE
US$962億
| US$93.9萬 | 0.34% |
1,928
-735
| -28% | -US$42.1萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
55
Walt Disney
DIS
US$1892億
| US$92.7萬 | 0.34% |
7,908
+29
| +0.4% | +US$3,029 |
2021 Q4
9個季度
|
|
56
Medtronic
MDT
US$1187億
| US$91.5萬 | 0.33% |
11,113
-32
| -0.3% | -US$2,731 |
2021 Q4
9個季度
|
|
57
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$378億
| US$91.4萬 | 0.33% |
18,752
+285
| +2% | +US$1.36萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
58
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$561億
| US$89.7萬 | 0.33% |
12,371
+118
| +1% | +US$8,213 |
2022 Q2
7個季度
|
|
59
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848億
| US$89.1萬 | 0.32% |
2,032
-168
| -8% | -US$7.2萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
|
60
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$85.8萬 | 0.31% |
+9,373
| 新 | +US$85.9萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
61
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$85萬 | 0.31% |
17,269
+64
| +0.4% | +US$3,193 |
2021 Q4
9個季度
|
|
62
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$7.48億
| US$82.5萬 | 0.3% |
16,093
+3,581
| +29% | +US$18.4萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
63
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840億
| US$82.4萬 | 0.3% |
1,594
+14
| +0.9% | +US$7,005 |
2021 Q4
9個季度
|
|
64
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$512億
| US$82.1萬 | 0.3% |
20,078
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
65
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$414億
| US$81.9萬 | 0.3% |
8,895
+384
| +5% | +US$3.64萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
66
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2512億
| US$81.1萬 | 0.29% |
1,414
+575
| +69% | +US$32.3萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
67
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$79.9萬 | 0.29% |
27,046
-73
| -0.3% | -US$2,172 |
2021 Q4
9個季度
|
|
68
Verizon
VZ
US$1834億
| US$77.5萬 | 0.28% |
19,124
-78
| -0.4% | -US$3,146 |
2021 Q4
9個季度
|
|
69
Airbnb
ABNB
US$1034億
| US$72.5萬 | 0.26% |
4,525
-127
| -3% | -US$1.92萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
70
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$71.1萬 | 0.26% |
28,099
+10,042
| +56% | +US$24.6萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
71
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.7億
| US$69.3萬 | 0.25% |
20,679
+9,063
| +78% | +US$29.5萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
72
Wells Fargo
WFC
US$2455億
| US$68.8萬 | 0.25% |
12,082
-1,662
| -12% | -US$8.7萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
73
SAP
SAP
US$2609億
| US$68.1萬 | 0.25% |
3,698
-66
| -2% | -US$1.17萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
74
Chevron
CVX
US$4401億
| US$65.5萬 | 0.24% |
4,024
+953
| +31% | +US$14.4萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
75
American Express
AXP
US$2137億
| US$65.4萬 | 0.24% |
3,007
-103
| -3% | -US$2.14萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
相似基金
RG
SFG
HCM
MFF
CG
APWM
ACP
CM
FirstPurpose Wealth的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，FirstPurpose Wealth持有230個部位，價值US$2.76億，較前一季的US$2.63億增加4.9%。 其前十大持股占投資組合的49%。
FirstPurpose Wealth的2024年第1季申報資料顯示有新增18項、增加92檔、減碼86檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF：共9,373股，價值US$85.8萬。 最大的一筆賣出是Northrop Grumman，估計金額為US$194萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的68%，較前一季的67%上升，其次為科技和金融。
- FirstPurpose Wealth在2024年第1季最大筆買進的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF：共買進9,373股，價值US$85.8萬。
- FirstPurpose Wealth在2024年第1季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$111萬。
- FirstPurpose Wealth在2024年第1季最大幅度減持的標的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$61.6萬。
- FirstPurpose Wealth於2024年第1季完全出清Northrop Grumman，估計賣出金額為US$194萬。
- 在2024年第1季，FirstPurpose Wealth的投資組合規模為US$2.76億，前十大持股占49%。
- FirstPurpose Wealth在2024年第1季新增了18個部位，並平倉21個部位。
- FirstPurpose Wealth的投資組合價值較前一季上升4.9%，達到US$2.76億。
根據FirstPurpose Wealth的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年4月23日提交。