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FW
FirstPurpose Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.76億
週轉率
16.96%
1年估算報酬率
19.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.19%
1年估算報酬率
+19.3%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.76億
AUM 成長
+US$1297萬
(+4.9%)
資金流向
+US$393萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.17%
持股
230
新
18
增持
92
減碼
86
已平倉
21
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$111萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$94.8萬 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$93.8萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$85.9萬 |
| 5 |
Herbalife
HLF
|
+US$64.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$194萬 |
| 2 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
|
+US$94萬 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$61.6萬 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$57.2萬 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$49.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.82% |
| 2 | 科技 | 6.71% |
| 3 | 金融 | 4.73% |
| 4 | 工業 | 4.15% |
| 5 | 醫療保健 | 3.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Costco
COST
US$4383億
| US$152萬 | 0.55% |
2,103
+5
| +0.2% | +US$3,569 |
2023 Q4
1季度
|
|
27
Novo Nordisk
NVO
US$1714億
| US$149萬 | 0.54% |
11,941
-274
| -2% | -US$3.26萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
28
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$139萬 | 0.5% |
33,009
-555
| -2% | -US$2.35萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
29
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$138萬 | 0.5% |
5,397
-7
| -0.1% | -US$1,732 |
2021 Q4
9個季度
|
|
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$137萬 | 0.5% |
8,699
-86
| -1% | -US$1.24萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
31
Visa
V
US$7558億
| US$136萬 | 0.49% |
4,946
+525
| +12% | +US$14.5萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
32
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$135萬 | 0.49% |
7,878
-452
| -5% | -US$8.83萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
33
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$133萬 | 0.48% |
21,530
-710
| -3% | -US$4萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
34
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$132萬 | 0.48% |
2,926
+11
| +0.4% | +US$5,592 |
2021 Q4
9個季度
|
|
35
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$129萬 | 0.47% |
7,671
+1,000
| +15% | +US$18.2萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
36
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$128萬 | 0.46% |
36,286
+735
| +2% | +US$2.52萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
37
Drilling Tools International
DTI
US$6562萬
| US$117萬 | 0.43% |
260,573
| – | – |
2023 Q2
3個季度
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$114萬 | 0.42% |
5,854
-41
| -0.7% | -US$7,398 |
2021 Q4
9個季度
|
|
39
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$112萬 | 0.41% |
3,746
-32
| -0.8% | -US$9,233 |
2021 Q4
9個季度
|
|
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$112萬 | 0.41% |
2,738
+28
| +1% | +US$1.1萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
41
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$111萬 | 0.4% |
49,186
-5,978
| -11% | -US$13.7萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
42
ServiceNow
NOW
US$1468億
| US$109萬 | 0.4% |
7,110
-2,035
| -22% | -US$30.8萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
43
Eaton
ETN
US$1520億
| US$106萬 | 0.38% |
3,374
+63
| +2% | +US$1.72萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
44
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$106萬 | 0.38% |
5,956
+1,626
| +38% | +US$28.6萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
45
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$105萬 | 0.38% |
10,366
+258
| +3% | +US$2.33萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
46
Virtus SEIX Senior Loan ETF
SEIX
US$2.95億
| US$105萬 | 0.38% |
43,764
+319
| +0.7% | +US$7,670 |
2023 Q2
3個季度
|
|
47
Abbott
ABT
US$1815億
| US$104萬 | 0.38% |
9,367
+1,351
| +17% | +US$15.5萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
48
Mastercard
MA
US$5409億
| US$103萬 | 0.37% |
2,200
-31
| -1% | -US$1.42萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
49
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$102萬 | 0.37% |
22,070
+13,366
| +154% | +US$54.9萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$101萬 | 0.37% |
6,475
+828
| +15% | +US$11.8萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
相似基金
RG
SFG
HCM
MFF
CG
APWM
ACP
CM
FirstPurpose Wealth的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，FirstPurpose Wealth持有230個部位，價值US$2.76億，較前一季的US$2.63億增加4.9%。 其前十大持股占投資組合的49%。
FirstPurpose Wealth的2024年第1季申報資料顯示有新增18項、增加92檔、減碼86檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF：共9,373股，價值US$85.8萬。 最大的一筆賣出是Northrop Grumman，估計金額為US$194萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的68%，較前一季的67%上升，其次為科技和金融。
- FirstPurpose Wealth在2024年第1季最大筆買進的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF：共買進9,373股，價值US$85.8萬。
- FirstPurpose Wealth在2024年第1季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$111萬。
- FirstPurpose Wealth在2024年第1季最大幅度減持的標的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$61.6萬。
- FirstPurpose Wealth於2024年第1季完全出清Northrop Grumman，估計賣出金額為US$194萬。
- 在2024年第1季，FirstPurpose Wealth的投資組合規模為US$2.76億，前十大持股占49%。
- FirstPurpose Wealth在2024年第1季新增了18個部位，並平倉21個部位。
- FirstPurpose Wealth的投資組合價值較前一季上升4.9%，達到US$2.76億。
根據FirstPurpose Wealth的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年4月23日提交。