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FirstPurpose Wealth Portfolio-Positionen

AUM 276 Mio. $ Umschlag 16,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
276 Mio. $
AUM-Wachstum
+13 Mio. $
Kapitalfluss
+3,93 Mio. $
Kapitalfluss %
1,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,17 %
Position
230
Neu
18
Aufgestockt
92
Reduziert
86
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+1,11 Mio. $
2
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+948.082 $
3
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+938.161 $
4
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+858.598 $
5
HLF-Symbol
Herbalife
HLF
+644.546 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+1,94 Mio. $
2
EJAN-Symbol
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
+939.889 $
3
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+615.833 $
4
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+572.157 $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+496.974 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,82 %
2 Technologie 6,71 %
3 Finanzwesen 4,73 %
4 Industrie 4,15 %
5 Gesundheitswesen 3,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COST-Symbol
26
Costco
COST
438 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,55 %
2.103
+5
+0,2 % +3.569 $
2023 Q4
1 Quartal
NVO-Symbol
27
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,54 %
11.941
-274
-2 % -32.617 $
2021 Q4
9 Quartale
SHYG-Symbol
28
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,5 %
33.009
-555
-2 % -23.492 $
2021 Q4
9 Quartale
VTI-Symbol
29
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,5 %
5.397
-7
-0,1 % -1.732 $
2021 Q4
9 Quartale
GOOG-Symbol
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,37 Mio. $ 0,5 %
8.699
-86
-1 % -12.414 $
2021 Q4
9 Quartale
V-Symbol
31
Visa
V
756 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,49 %
4.946
+525
+12 % +144.947 $
2021 Q4
9 Quartale
TSLA-Symbol
32
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,35 Mio. $ 0,49 %
7.878
-452
-5 % -88.309 $
2021 Q4
9 Quartale
NFLX-Symbol
33
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,48 %
21.530
-710
-3 % -40.031 $
2022 Q3
6 Quartale
UNH-Symbol
34
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,48 %
2.926
+11
+0,4 % +5.592 $
2021 Q4
9 Quartale
AAPL-Symbol
35
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,29 Mio. $ 0,47 %
7.671
+1.000
+15 % +181.830 $
2021 Q4
9 Quartale
SPDW-Symbol
36
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,46 %
36.286
+735
+2 % +25.249 $
2022 Q2
7 Quartale
DTI-Symbol
37
Drilling Tools International
DTI
65,6 Mio. $
1,17 Mio. $ 0,43 %
260.573
– –
2023 Q2
3 Quartale
JPM-Symbol
38
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,42 %
5.854
-41
-0,7 % -7.398 $
2021 Q4
9 Quartale
CRM-Symbol
39
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,41 %
3.746
-32
-0,8 % -9.233 $
2021 Q4
9 Quartale
BRK.B-Symbol
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,12 Mio. $ 0,41 %
2.738
+28
+1 % +11.013 $
2021 Q4
9 Quartale
SCHZ-Symbol
41
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,4 %
49.186
-5.978
-11 % -137.449 $
2021 Q4
9 Quartale
NOW-Symbol
42
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,4 %
7.110
-2.035
-22 % -308.316 $
2021 Q4
9 Quartale
ETN-Symbol
43
Eaton
ETN
152 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,38 %
3.374
+63
+2 % +17.225 $
2021 Q4
9 Quartale
VIG-Symbol
44
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,38 %
5.956
+1.626
+38 % +285.652 $
2021 Q4
9 Quartale
RTX-Symbol
45
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,38 %
10.366
+258
+3 % +23.289 $
2021 Q4
9 Quartale
SEIX-Symbol
46
Virtus SEIX Senior Loan ETF
SEIX
295 Mio. $
1,05 Mio. $ 0,38 %
43.764
+319
+0,7 % +7.670 $
2023 Q2
3 Quartale
ABT-Symbol
47
Abbott
ABT
181 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,38 %
9.367
+1.351
+17 % +154.873 $
2021 Q4
9 Quartale
MA-Symbol
48
Mastercard
MA
541 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,37 %
2.200
-31
-1 % -14.172 $
2021 Q4
9 Quartale
GLDM-Symbol
49
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,37 %
22.070
+13.366
+154 % +549.209 $
2021 Q4
9 Quartale
GOOGL-Symbol
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,01 Mio. $ 0,37 %
6.475
+828
+15 % +118.449 $
2021 Q4
9 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

RG
Retirement Group San Diego, California 279 Mio. $ AUM 22,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFG
Summit Financial Group Moorefield, West Virginia 281 Mio. $ AUM 21,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Highlander Capital Management Short Hills, New Jersey 292 Mio. $ AUM 22,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFF
Mango Five Family Reno, Nevada 301 Mio. $ AUM
CG
Cutler Group San Francisco, California 307 Mio. $ AUM 45,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APWM
Atlas Private Wealth Management Albany, New York 238 Mio. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut 234 Mio. $ AUM
CM
Cohanzick Management Pleasantville, New York 231 Mio. $ AUM 3,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FirstPurpose Wealth für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt FirstPurpose Wealth 230 Positionen im Wert von 276 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 263 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FirstPurpose Wealth für Q1 2024 weist 18 neu, 92 erhöht, 86 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9.373 Aktien im Wert von 858.004 $. Der größte Verkauf betraf Northrop Grumman mit einem geschätzten Wert von 1,94 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von FirstPurpose Wealth im Q1 2024 war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9.373 Aktien im Wert von 858.004 $.
  • FirstPurpose Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FirstPurpose Wealth im Q1 2024 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 615.833 $.
  • FirstPurpose Wealth hat seine Position in Northrop Grumman im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,94 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FirstPurpose Wealth machen im Q1 2024 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 276 Mio. $ aus.
  • FirstPurpose Wealth eröffnete 18 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von FirstPurpose Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 276 Mio. $.

Auf Grundlage der von FirstPurpose Wealth für Q1 2024 am 23. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .