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FirstPurpose Wealth

FirstPurpose Wealth Portfolio-Positionen

AUM 276 Mio. $ Umschlag 16,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
+31 Mio. $
Kapitalfluss
+11,1 Mio. $
Kapitalfluss %
4,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,19 %
Position
229
Neu
32
Aufgestockt
116
Reduziert
55
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+2,9 Mio. $
2
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+2,19 Mio. $
3
COST-Symbol
Costco
COST
+1,24 Mio. $
4
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+1,22 Mio. $
5
EJAN-Symbol
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
+903.719 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NCNO-Symbol
nCino
NCNO
+2,17 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+1,41 Mio. $
3
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+919.600 $
4
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+830.491 $
5
XHLF-Symbol
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
+758.047 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,82 %
2 Technologie 7,2 %
3 Finanzwesen 4,87 %
4 Industrie 4,52 %
5 Gesundheitswesen 3,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAU-Symbol
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
35,5 Mio. $ 13,52 %
1.067.686
+93.486
+10 % +2,9 Mio. $
2021 Q4
8 Quartale
DFAC-Symbol
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
31,2 Mio. $ 11,89 %
1.068.354
-788
-0,1 % -21.322 $
2022 Q2
6 Quartale
DFAI-Symbol
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,3 Mrd. $
13,4 Mio. $ 5,11 %
468.850
+33.048
+8 % +882.365 $
2021 Q4
8 Quartale
DFCF-Symbol
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
10,1 Mio. $ 3,83 %
237.163
+53.492
+29 % +2,19 Mio. $
2022 Q2
6 Quartale
BND-Symbol
5
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
9,02 Mio. $ 3,44 %
122.673
+12.763
+12 % +901.110 $
2021 Q4
8 Quartale
DFAE-Symbol
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,16 Mrd. $
6,56 Mio. $ 2,5 %
272.182
+24.679
+10 % +564.090 $
2021 Q4
8 Quartale
DFAR-Symbol
7
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,76 Mrd. $
6,12 Mio. $ 2,33 %
268.930
+31.123
+13 % +637.586 $
2022 Q4
4 Quartale
PRG-Symbol
8
PROG Holdings
PRG
1,47 Mrd. $
5,66 Mio. $ 2,16 %
183.146
– –
2021 Q4
8 Quartale
JPST-Symbol
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
4,58 Mio. $ 1,74 %
91.220
-1.254
-1 % -62.924 $
2021 Q4
8 Quartale
PECO-Symbol
10
Phillips Edison & Co
PECO
5,32 Mrd. $
4,39 Mio. $ 1,67 %
120.339
-7.835
-6 % -274.026 $
2022 Q2
6 Quartale
DFSD-Symbol
11
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,36 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,54 %
85.998
+18.186
+27 % +847.115 $
2022 Q2
6 Quartale
VTIP-Symbol
12
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,42 %
78.436
+4.646
+6 % +220.084 $
2021 Q4
8 Quartale
JNK-Symbol
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,23 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,33 %
36.892
+279
+0,8 % +25.473 $
2021 Q4
8 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
3,43 Mio. $ 1,31 %
22.557
+876
+4 % +122.796 $
2021 Q4
8 Quartale
VGIT-Symbol
15
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,5 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,24 %
54.715
+4.271
+8 % +246.171 $
2021 Q4
8 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
2,75 Mio. $ 1,05 %
7.305
+1.484
+25 % +528.200 $
2021 Q4
8 Quartale
NCNO-Symbol
17
nCino
NCNO
2,36 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,99 %
76.933
-72.848
-49 % -2,17 Mio. $
2021 Q4
8 Quartale
EXR-Symbol
18
Extra Space Storage
EXR
33 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,95 %
15.575
-411
-3 % -52.261 $
2021 Q4
8 Quartale
FSK-Symbol
19
FS KKR Capital
FSK
3,18 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,93 %
122.262
-10.952
-8 % -215.166 $
2021 Q4
8 Quartale
PFF-Symbol
20
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,4 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,87 %
72.916
-30.782
-30 % -919.600 $
2021 Q4
8 Quartale
FBND-Symbol
21
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,2 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,85 %
48.527
+10.870
+29 % +479.699 $
2022 Q1
7 Quartale
CION-Symbol
22
CION Investment
CION
302 Mio. $
2,14 Mio. $ 0,82 %
189.554
-14.003
-7 % -148.834 $
2022 Q2
6 Quartale
TSLA-Symbol
23
Tesla
TSLA
1,57 Bio. $
2,07 Mio. $ 0,79 %
8.330
-217
-3 % -51.572 $
2021 Q4
8 Quartale
NOC-Symbol
24
Northrop Grumman
NOC
78 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,74 %
4.146
+3
+0,1 % +1.406 $
2022 Q4
4 Quartale
XHLF-Symbol
25
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
2,04 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,69 %
36.123
-15.092
-29 % -758.047 $
2023 Q2
2 Quartale
1
2 3 4 5

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MFF
Mango Five Family Reno, Nevada 301 Mio. $ AUM
CG
Cutler Group San Francisco, California 307 Mio. $ AUM 45,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atlas Private Wealth Management
Atlas Private Wealth Management Albany, New York 238 Mio. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut 234 Mio. $ AUM
Cohanzick Management
Cohanzick Management Pleasantville, New York 231 Mio. $ AUM 3,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FirstPurpose Wealth für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt FirstPurpose Wealth 229 Positionen im Wert von 263 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 232 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

FirstPurpose Wealth investierte 11,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 116 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Costco: 2.098 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf nCino; sie wurde auf 2,17 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von FirstPurpose Wealth im Q4 2023 war Costco: 2.098 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $.
  • FirstPurpose Wealth hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FirstPurpose Wealth im Q4 2023 entfiel auf nCino und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mio. $.
  • FirstPurpose Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,41 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FirstPurpose Wealth machen im Q4 2023 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 263 Mio. $ aus.
  • FirstPurpose Wealth eröffnete 32 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von FirstPurpose Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 263 Mio. $.

Auf Grundlage der von FirstPurpose Wealth für Q4 2023 am 23. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .