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FirstPurpose Wealth

FirstPurpose Wealth Portfolio-Positionen

AUM 276 Mio. $ Umschlag 16,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
152 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,98 Mio. $
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss %
7,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,66 %
Position
165
Neu
24
Aufgestockt
88
Reduziert
28
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+3,01 Mio. $
2
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+1,4 Mio. $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+963.324 $
4
PRG-Symbol
PROG Holdings
PRG
+938.540 $
5
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+922.777 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+3,13 Mio. $
2
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+580.000 $
3
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+490.004 $
4
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+465.633 $
5
PDBC-Symbol
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+406.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,97 %
2 Technologie 7,54 %
3 Finanzwesen 5,97 %
4 Immobilien 4,66 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
22,9 Mio. $ 15,08 %
1.029.159
+3.692
+0,4 % +90.642 $
2022 Q2
1 Quartal
DFAU-Symbol
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
13,9 Mio. $ 9,14 %
551.838
+50.446
+10 % +1,4 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
PFF-Symbol
3
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,8 Mrd. $
5,79 Mio. $ 3,82 %
182.861
-14.618
-7 % -490.004 $
2021 Q4
3 Quartale
DFAI-Symbol
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
5,31 Mio. $ 3,5 %
246.318
+32.401
+15 % +780.313 $
2021 Q4
3 Quartale
NCNO-Symbol
5
nCino
NCNO
2,4 Mrd. $
5,07 Mio. $ 3,34 %
148.588
+383
+0,3 % +12.910 $
2021 Q4
3 Quartale
BND-Symbol
6
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
4,7 Mio. $ 3,1 %
65.877
+4.472
+7 % +334.650 $
2021 Q4
3 Quartale
PECO-Symbol
7
Phillips Edison & Co
PECO
5,01 Mrd. $
4,34 Mio. $ 2,86 %
154.560
-3.233
-2 % -106.279 $
2022 Q2
1 Quartal
JNK-Symbol
8
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,66 Mrd. $
3,25 Mio. $ 2,14 %
36.945
+32.283
+692 % +3,01 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
JPST-Symbol
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,9 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,87 %
56.545
+7.142
+14 % +358.011 $
2021 Q4
3 Quartale
VNQ-Symbol
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,7 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,82 %
34.393
-168
-0,5 % -15.709 $
2021 Q4
3 Quartale
PRG-Symbol
11
PROG Holdings
PRG
1,36 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,81 %
183.146
+50.000
+38 % +938.540 $
2021 Q4
3 Quartale
DFAE-Symbol
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,2 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,73 %
131.007
+15.665
+14 % +353.515 $
2021 Q4
3 Quartale
FSK-Symbol
13
FS KKR Capital
FSK
3,05 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,64 %
147.033
-17.488
-11 % -364.747 $
2021 Q4
3 Quartale
EXR-Symbol
14
Extra Space Storage
EXR
31,6 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,63 %
14.345
-1.609
-10 % -304.274 $
2021 Q4
3 Quartale
DFCF-Symbol
15
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,7 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,57 %
58.229
-6.064
-9 % -263.235 $
2022 Q2
1 Quartal
USFR-Symbol
16
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,1 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,55 %
46.824
+1.706
+4 % +85.832 $
2022 Q2
1 Quartal
SHY-Symbol
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,3 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,47 %
27.442
-3.067
-10 % -252.409 $
2021 Q4
3 Quartale
TSLA-Symbol
18
Tesla
TSLA
1,58 Bio. $
2,23 Mio. $ 1,47 %
8.399
-100
-1 % -27.927 $
2021 Q4
3 Quartale
VTIP-Symbol
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,8 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,46 %
45.985
+1.878
+4 % +93.036 $
2021 Q4
3 Quartale
CION-Symbol
20
CION Investment
CION
344 Mio. $
1,86 Mio. $ 1,23 %
219.204
+68.964
+46 % +647.379 $
2022 Q2
1 Quartal
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,6 Bio. $
1,76 Mio. $ 1,16 %
15.595
+1.809
+13 % +228.651 $
2021 Q4
3 Quartale
VGIT-Symbol
22
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,4 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,14 %
29.550
+1.828
+7 % +110.816 $
2021 Q4
3 Quartale
PFFR-Symbol
23
InfraCap REIT Preferred ETF
PFFR
110 Mio. $
1,54 Mio. $ 1,01 %
89.655
-1.805
-2 % -35.191 $
2021 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
1,36 Mio. $ 0,89 %
5.828
+780
+15 % +205.959 $
2021 Q4
3 Quartale
UNH-Symbol
25
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,88 %
2.632
+1.832
+229 % +963.324 $
2021 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Mango Five Family Reno, Nevada 301 Mio. $ AUM
CG
Cutler Group San Francisco, California 307 Mio. $ AUM 45,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atlas Private Wealth Management
Atlas Private Wealth Management Albany, New York 238 Mio. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut 234 Mio. $ AUM
Cohanzick Management
Cohanzick Management Pleasantville, New York 231 Mio. $ AUM 3,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FirstPurpose Wealth für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt FirstPurpose Wealth 165 Positionen im Wert von 152 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 149 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

FirstPurpose Wealth investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 24 neue Positionen und stockte 88 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 9.217 Aktien im Wert von 924.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Preferred and Income Securities ETF; sie wurde auf 490.004 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von FirstPurpose Wealth im Q3 2022 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 9.217 Aktien im Wert von 924.000 $.
  • FirstPurpose Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FirstPurpose Wealth im Q3 2022 entfiel auf iShares Preferred and Income Securities ETF und belief sich schätzungsweise auf 490.004 $.
  • FirstPurpose Wealth hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FirstPurpose Wealth machen im Q3 2022 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 152 Mio. $ aus.
  • FirstPurpose Wealth eröffnete 24 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von FirstPurpose Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 152 Mio. $.

Auf Grundlage der von FirstPurpose Wealth für Q3 2022 am 24. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .