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APWM

Atlas Private Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 238 Mio. $ Umschlag 6,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,2 Mio. $
Kapitalfluss
+13,9 Mio. $
Kapitalfluss %
5,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,83 %
Position
122
Neu
5
Aufgestockt
75
Reduziert
28
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+1,5 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,32 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,17 Mio. $
4
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+909.276 $
5
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+805.440 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IFRA-Symbol
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
+758.932 $
2
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+539.276 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+432.029 $
4
TCBK-Symbol
TriCo Bancshares
TCBK
+348.444 $
5
VNLA-Symbol
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
+335.868 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,46 %
2 Finanzwesen 9,85 %
3 Gesundheitswesen 8,18 %
4 Technologie 7,54 %
5 Kommunikationsdienste 5,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHY-Symbol
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
9,14 Mio. $ 3,84 %
111.804
+9.842
+10 % +805.440 $
2019 Q4
17 Quartale
JMST-Symbol
2
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8 Mrd. $
8,54 Mio. $ 3,59 %
168.211
+6.150
+4 % +311.977 $
2023 Q4
1 Quartal
BYLD-Symbol
3
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
417 Mio. $
8,43 Mio. $ 3,54 %
377.165
+20.076
+6 % +447.103 $
2023 Q4
1 Quartal
LMBS-Symbol
4
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,49 Mrd. $
7,7 Mio. $ 3,24 %
159.628
+1.614
+1 % +77.818 $
2019 Q4
17 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,43 Mio. $ 3,12 %
43.307
-2.376
-5 % -432.029 $
2019 Q4
17 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
7,17 Mio. $ 3,01 %
13.711
-632
-4 % -314.644 $
2023 Q4
1 Quartal
XMHQ-Symbol
7
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
6,68 Mio. $ 2,81 %
60.705
+4.272
+8 % +418.275 $
2023 Q4
1 Quartal
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
6,47 Mio. $ 2,72 %
42.896
+2.720
+7 % +389.108 $
2019 Q4
17 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
5,93 Mio. $ 2,49 %
29.624
+718
+2 % +129.559 $
2019 Q4
17 Quartale
JMUB-Symbol
10
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,72 Mrd. $
5,88 Mio. $ 2,47 %
115.801
+5.863
+5 % +297.717 $
2023 Q4
1 Quartal
IEFA-Symbol
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
5,02 Mio. $ 2,11 %
67.704
+16.398
+32 % +1,17 Mio. $
2019 Q4
17 Quartale
AGG-Symbol
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
4,64 Mio. $ 1,95 %
47.397
+13.524
+40 % +1,32 Mio. $
2019 Q4
17 Quartale
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
4,49 Mio. $ 1,89 %
8.538
+99
+1 % +49.536 $
2019 Q4
17 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,88 %
28.233
+2.516
+10 % +400.474 $
2019 Q4
17 Quartale
FPE-Symbol
15
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,92 Mrd. $
4,42 Mio. $ 1,86 %
255.143
+3.083
+1 % +52.715 $
2019 Q4
17 Quartale
FBND-Symbol
16
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,2 Mrd. $
3,93 Mio. $ 1,65 %
86.791
+33.034
+61 % +1,5 Mio. $
2023 Q1
4 Quartale
UNH-Symbol
17
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,64 %
7.886
+632
+9 % +321.297 $
2019 Q4
17 Quartale
TMO-Symbol
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
251 Mrd. $
3,86 Mio. $ 1,62 %
6.641
+116
+2 % +65.092 $
2019 Q4
17 Quartale
IVW-Symbol
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,6 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,6 %
45.084
+659
+1 % +52.946 $
2019 Q4
17 Quartale
HD-Symbol
20
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,58 %
9.820
+717
+8 % +261.950 $
2019 Q4
17 Quartale
EFG-Symbol
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,58 %
36.277
+9.134
+34 % +909.276 $
2020 Q4
13 Quartale
META-Symbol
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
3,61 Mio. $ 1,52 %
7.436
+681
+10 % +303.776 $
2019 Q4
17 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,6 Mio. $ 1,51 %
8.552
+1.263
+17 % +496.785 $
2019 Q4
17 Quartale
V-Symbol
24
Visa
V
757 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,35 %
11.535
+805
+8 % +222.253 $
2019 Q4
17 Quartale
QQQ-Symbol
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,3 %
6.967
-67
-1 % -28.727 $
2019 Q4
17 Quartale
1
2 3 4 5

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Handelsinvest Investeringsforvaltning Herning, Denmark 208 Mio. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Codex Capital New York 205 Mio. $ AUM 65,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAM
Derbend Asset Management Peachtree City, Georgia 203 Mio. $ AUM 22,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BG
Benedetti & Gucer Atlanta, Georgia 201 Mio. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Atlas Private Wealth Management für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Atlas Private Wealth Management 122 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 213 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Atlas Private Wealth Management investierte 13,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 75 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 11.794 Aktien im Wert von 716.378 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Select Dividend ETF; sie wurde auf 539.276 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Atlas Private Wealth Management im Q1 2024 war iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 11.794 Aktien im Wert von 716.378 $.
  • Atlas Private Wealth Management hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Atlas Private Wealth Management im Q1 2024 entfiel auf iShares Select Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 539.276 $.
  • Atlas Private Wealth Management hat seine Position in iShares US Infrastructure ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 758.932 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Atlas Private Wealth Management machen im Q1 2024 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
  • Atlas Private Wealth Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Atlas Private Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 238 Mio. $.

Auf Grundlage der von Atlas Private Wealth Management für Q1 2024 am 15. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .