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FirstPurpose Wealth Portfolio-Positionen

AUM 276 Mio. $ Umschlag 16,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
276 Mio. $
AUM-Wachstum
+13 Mio. $
Kapitalfluss
+3,93 Mio. $
Kapitalfluss %
1,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,17 %
Position
230
Neu
18
Aufgestockt
92
Reduziert
86
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+1,11 Mio. $
2
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+948.082 $
3
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+938.161 $
4
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+858.598 $
5
HLF-Symbol
Herbalife
HLF
+644.546 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+1,94 Mio. $
2
EJAN-Symbol
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
+939.889 $
3
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+615.833 $
4
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+572.157 $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+496.974 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,82 %
2 Technologie 6,71 %
3 Finanzwesen 4,73 %
4 Industrie 4,15 %
5 Gesundheitswesen 3,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAU-Symbol
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
39,2 Mio. $ 14,24 %
1.094.777
+27.091
+3 % +938.161 $
2021 Q4
9 Quartale
DFAC-Symbol
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
33,4 Mio. $ 12,11 %
1.069.610
+1.256
+0,1 % +37.916 $
2022 Q2
7 Quartale
DFAI-Symbol
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
14,5 Mio. $ 5,25 %
486.052
+17.202
+4 % +498.136 $
2021 Q4
9 Quartale
DFCF-Symbol
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,95 %
263.609
+26.446
+11 % +1,11 Mio. $
2022 Q2
7 Quartale
BND-Symbol
5
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
9,14 Mio. $ 3,32 %
128.649
+5.976
+5 % +433.688 $
2021 Q4
9 Quartale
DFAE-Symbol
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
7,11 Mio. $ 2,58 %
286.133
+13.951
+5 % +334.369 $
2021 Q4
9 Quartale
DFAR-Symbol
7
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
6,19 Mio. $ 2,25 %
289.837
+20.907
+8 % +460.625 $
2022 Q4
5 Quartale
PRG-Symbol
8
PROG Holdings
PRG
1,23 Mrd. $
5,93 Mio. $ 2,15 %
183.146
– –
2021 Q4
9 Quartale
JPST-Symbol
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
4,72 Mio. $ 1,71 %
93.830
+2.610
+3 % +131.412 $
2021 Q4
9 Quartale
DFSD-Symbol
10
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
4,44 Mio. $ 1,61 %
94.773
+8.775
+10 % +412.416 $
2022 Q2
7 Quartale
VTIP-Symbol
11
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,51 %
87.300
+8.864
+11 % +421.949 $
2021 Q4
9 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,8 Mio. $ 1,38 %
20.422
-2.135
-9 % -356.385 $
2021 Q4
9 Quartale
VGIT-Symbol
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,32 %
63.231
+8.516
+16 % +499.641 $
2021 Q4
9 Quartale
PECO-Symbol
14
Phillips Edison & Co
PECO
4,92 Mrd. $
3,56 Mio. $ 1,29 %
107.582
-12.757
-11 % -450.790 $
2022 Q2
7 Quartale
JNK-Symbol
15
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,22 %
35.848
-1.044
-3 % -98.755 $
2021 Q4
9 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,15 Mio. $ 1,14 %
7.438
+133
+2 % +53.841 $
2021 Q4
9 Quartale
NCNO-Symbol
17
nCino
NCNO
2,17 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,98 %
80.905
+3.972
+5 % +125.075 $
2021 Q4
9 Quartale
FBND-Symbol
18
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,83 %
51.203
+2.676
+6 % +121.436 $
2022 Q1
8 Quartale
FSK-Symbol
19
FS KKR Capital
FSK
2,85 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,81 %
115.933
-6.329
-5 % -125.230 $
2021 Q4
9 Quartale
EXR-Symbol
20
Extra Space Storage
EXR
29,5 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,8 %
15.460
-115
-0,7 % -16.767 $
2021 Q4
9 Quartale
CION-Symbol
21
CION Investment
CION
324 Mio. $
2 Mio. $ 0,73 %
184.598
-4.956
-3 % -54.628 $
2022 Q2
7 Quartale
PFF-Symbol
22
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,69 %
59.955
-12.961
-18 % -413.173 $
2021 Q4
9 Quartale
XHLF-Symbol
23
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
2,01 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,65 %
35.474
-649
-2 % -32.602 $
2023 Q2
3 Quartale
SHY-Symbol
24
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,63 %
21.458
+11.585
+117 % +948.082 $
2023 Q3
2 Quartale
SPHY-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,59 %
70.484
-103
-0,1 % -2.404 $
2023 Q1
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RG
Retirement Group San Diego, California 279 Mio. $ AUM 22,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFG
Summit Financial Group Moorefield, West Virginia 281 Mio. $ AUM 21,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Highlander Capital Management Short Hills, New Jersey 292 Mio. $ AUM 22,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFF
Mango Five Family Reno, Nevada 301 Mio. $ AUM
CG
Cutler Group San Francisco, California 307 Mio. $ AUM 45,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APWM
Atlas Private Wealth Management Albany, New York 238 Mio. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut 234 Mio. $ AUM
CM
Cohanzick Management Pleasantville, New York 231 Mio. $ AUM 3,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FirstPurpose Wealth für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt FirstPurpose Wealth 230 Positionen im Wert von 276 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 263 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FirstPurpose Wealth für Q1 2024 weist 18 neu, 92 erhöht, 86 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9.373 Aktien im Wert von 858.004 $. Der größte Verkauf betraf Northrop Grumman mit einem geschätzten Wert von 1,94 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von FirstPurpose Wealth im Q1 2024 war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9.373 Aktien im Wert von 858.004 $.
  • FirstPurpose Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FirstPurpose Wealth im Q1 2024 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 615.833 $.
  • FirstPurpose Wealth hat seine Position in Northrop Grumman im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,94 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FirstPurpose Wealth machen im Q1 2024 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 276 Mio. $ aus.
  • FirstPurpose Wealth eröffnete 18 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von FirstPurpose Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 276 Mio. $.

Auf Grundlage der von FirstPurpose Wealth für Q1 2024 am 23. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .