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FirstPurpose Wealth Portfolio-Positionen

AUM 276 Mio. $ Umschlag 16,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
276 Mio. $
AUM-Wachstum
+13 Mio. $
Kapitalfluss
+3,93 Mio. $
Kapitalfluss %
1,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,17 %
Position
230
Neu
18
Aufgestockt
92
Reduziert
86
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+1,11 Mio. $
2
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+948.082 $
3
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+938.161 $
4
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+858.598 $
5
HLF-Symbol
Herbalife
HLF
+644.546 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+1,94 Mio. $
2
EJAN-Symbol
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
+939.889 $
3
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+615.833 $
4
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+572.157 $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+496.974 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,82 %
2 Technologie 6,71 %
3 Finanzwesen 4,73 %
4 Industrie 4,15 %
5 Gesundheitswesen 3,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
101
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
496.721 $ 0,18 %
3.159
+38
+1 % +5.960 $
2021 Q4
9 Quartale
ZTS-Symbol
102
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
496.618 $ 0,18 %
3.043
+812
+36 % +152.092 $
2021 Q4
9 Quartale
QCOM-Symbol
103
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
489.514 $ 0,18 %
2.865
-64
-2 % -9.891 $
2021 Q4
9 Quartale
PEP-Symbol
104
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
466.302 $ 0,17 %
2.760
+779
+39 % +131.144 $
2021 Q4
9 Quartale
WMT-Symbol
105
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
465.865 $ 0,17 %
7.685
-67
-0,9 % -3.834 $
2022 Q1
8 Quartale
EMB-Symbol
106
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
464.857 $ 0,17 %
5.255
-308
-6 % -27.127 $
2023 Q4
1 Quartal
ORCL-Symbol
107
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
464.233 $ 0,17 %
3.813
+12
+0,3 % +1.373 $
2021 Q4
9 Quartale
PM-Symbol
108
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
464.211 $ 0,17 %
5.174
+54
+1 % +4.980 $
2021 Q4
9 Quartale
HYG-Symbol
109
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
459.186 $ 0,17 %
6.004
-342
-5 % -26.429 $
2023 Q2
3 Quartale
CMCSA-Symbol
110
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
459.004 $ 0,17 %
11.556
-73
-0,6 % -3.149 $
2021 Q4
9 Quartale
ET-Symbol
111
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
454.369 $ 0,16 %
28.794
– –
2021 Q4
9 Quartale
ICLR-Symbol
112
Icon
ICLR
13,1 Mrd. $
452.827 $ 0,16 %
1.449
-71
-5 % -20.931 $
2021 Q4
9 Quartale
JNJ-Symbol
113
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
451.405 $ 0,16 %
3.005
+8
+0,3 % +1.273 $
2021 Q4
9 Quartale
SLYG-Symbol
114
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
447.450 $ 0,16 %
5.327
+89
+2 % +7.419 $
2022 Q2
7 Quartale
KO-Symbol
115
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
444.492 $ 0,16 %
7.544
+96
+1 % +5.767 $
2021 Q4
9 Quartale
JQUA-Symbol
116
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
443.294 $ 0,16 %
8.581
+50
+0,6 % +2.525 $
2023 Q1
4 Quartale
SCHF-Symbol
117
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
442.593 $ 0,16 %
23.130
+2.144
+10 % +40.083 $
2021 Q4
9 Quartale
IJK-Symbol
118
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
441.819 $ 0,16 %
4.976
+9
+0,2 % +751 $
2021 Q4
9 Quartale
AEM-Symbol
119
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
438.132 $ 0,16 %
7.152
-93
-1 % -4.764 $
2022 Q4
5 Quartale
DGRW-Symbol
120
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
429.544 $ 0,16 %
5.789
+90
+2 % +6.566 $
2023 Q1
4 Quartale
SLYV-Symbol
121
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
425.662 $ 0,15 %
5.413
+146
+3 % +11.706 $
2022 Q4
5 Quartale
VEA-Symbol
122
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
425.549 $ 0,15 %
8.648
+309
+4 % +14.922 $
2021 Q4
9 Quartale
VNQ-Symbol
123
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
423.917 $ 0,15 %
5.144
+143
+3 % +12.218 $
2021 Q4
9 Quartale
VV-Symbol
124
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
414.607 $ 0,15 %
1.757
+9
+0,5 % +2.059 $
2022 Q4
5 Quartale
BDX-Symbol
125
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
412.581 $ 0,15 %
1.712
-5
-0,3 % -1.197 $
2021 Q4
9 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

RG
Retirement Group San Diego, California 279 Mio. $ AUM 22,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFG
Summit Financial Group Moorefield, West Virginia 281 Mio. $ AUM 21,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Highlander Capital Management Short Hills, New Jersey 292 Mio. $ AUM 22,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFF
Mango Five Family Reno, Nevada 301 Mio. $ AUM
CG
Cutler Group San Francisco, California 307 Mio. $ AUM 45,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APWM
Atlas Private Wealth Management Albany, New York 238 Mio. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut 234 Mio. $ AUM
CM
Cohanzick Management Pleasantville, New York 231 Mio. $ AUM 3,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FirstPurpose Wealth für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt FirstPurpose Wealth 230 Positionen im Wert von 276 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 263 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FirstPurpose Wealth für Q1 2024 weist 18 neu, 92 erhöht, 86 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9.373 Aktien im Wert von 858.004 $. Der größte Verkauf betraf Northrop Grumman mit einem geschätzten Wert von 1,94 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von FirstPurpose Wealth im Q1 2024 war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9.373 Aktien im Wert von 858.004 $.
  • FirstPurpose Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FirstPurpose Wealth im Q1 2024 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 615.833 $.
  • FirstPurpose Wealth hat seine Position in Northrop Grumman im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,94 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FirstPurpose Wealth machen im Q1 2024 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 276 Mio. $ aus.
  • FirstPurpose Wealth eröffnete 18 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von FirstPurpose Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 276 Mio. $.

Auf Grundlage der von FirstPurpose Wealth für Q1 2024 am 23. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .