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FirstPurpose Wealth Portfolio-Positionen

AUM 276 Mio. $ Umschlag 16,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
276 Mio. $
AUM-Wachstum
+13 Mio. $
Kapitalfluss
+3,93 Mio. $
Kapitalfluss %
1,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,17 %
Position
230
Neu
18
Aufgestockt
92
Reduziert
86
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+1,11 Mio. $
2
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+948.082 $
3
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+938.161 $
4
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+858.598 $
5
HLF-Symbol
Herbalife
HLF
+644.546 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+1,94 Mio. $
2
EJAN-Symbol
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
+939.889 $
3
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+615.833 $
4
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+572.157 $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+496.974 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,82 %
2 Technologie 6,71 %
3 Finanzwesen 4,73 %
4 Industrie 4,15 %
5 Gesundheitswesen 3,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
151
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
344.037 $ 0,12 %
14.976
+4.400
+42 % +97.319 $
2023 Q4
1 Quartal
DFSI-Symbol
152
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
339.426 $ 0,12 %
+10.295
Neu +332.824 $
2024 Q1
0 Quartale
COP-Symbol
153
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
325.675 $ 0,12 %
2.452
+148
+6 % +16.882 $
2023 Q2
3 Quartale
FE-Symbol
154
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
323.343 $ 0,12 %
8.545
+72
+0,8 % +2.693 $
2022 Q3
6 Quartale
PCG-Symbol
155
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
323.264 $ 0,12 %
19.334
-385
-2 % -6.453 $
2022 Q1
8 Quartale
FTI-Symbol
156
TechnipFMC
FTI
27,3 Mrd. $
322.807 $ 0,12 %
11.978
-247
-2 % -5.197 $
2022 Q2
7 Quartale
RYAN-Symbol
157
Ryan Specialty Holdings
RYAN
4,97 Mrd. $
321.319 $ 0,12 %
6.255
+288
+5 % +13.760 $
2022 Q3
6 Quartale
OXY-Symbol
158
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
312.574 $ 0,11 %
4.534
+1.146
+34 % +68.451 $
2023 Q4
1 Quartal
FIX-Symbol
159
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
305.279 $ 0,11 %
1.005
-128
-11 % -32.697 $
2023 Q3
2 Quartale
MPC-Symbol
160
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
300.355 $ 0,11 %
1.422
-619
-30 % -105.856 $
2022 Q3
6 Quartale
MORN-Symbol
161
Morningstar
MORN
7,78 Mrd. $
298.184 $ 0,11 %
953
+225
+31 % +64.812 $
2023 Q4
1 Quartal
LOW-Symbol
162
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
294.316 $ 0,11 %
1.241
-64
-5 % -14.713 $
2022 Q3
6 Quartale
OKE-Symbol
163
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
292.838 $ 0,11 %
3.704
-97
-3 % -7.081 $
2023 Q3
2 Quartale
EPD-Symbol
164
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
283.105 $ 0,1 %
9.712
-5
-0,1 % -137 $
2022 Q4
5 Quartale
SONY-Symbol
165
Sony
SONY
145 Mrd. $
282.340 $ 0,1 %
16.780
+285
+2 % +5.239 $
2023 Q1
4 Quartale
GLW-Symbol
166
Corning
GLW
114 Mrd. $
278.636 $ 0,1 %
8.721
+410
+5 % +13.055 $
2023 Q1
4 Quartale
MCD-Symbol
167
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
277.805 $ 0,1 %
1.034
+6
+0,6 % +1.745 $
2022 Q1
8 Quartale
AME-Symbol
168
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
271.063 $ 0,1 %
1.508
-54
-3 % -9.301 $
2023 Q2
3 Quartale
B-Symbol
169
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
263.631 $ 0,1 %
14.728
-353
-2 % -5.522 $
2022 Q2
7 Quartale
AAON-Symbol
170
Aaon
AAON
6,08 Mrd. $
262.526 $ 0,1 %
2.988
+148
+5 % +11.601 $
2023 Q4
1 Quartal
AES-Symbol
171
AES
AES
10,7 Mrd. $
262.371 $ 0,1 %
14.840
+520
+4 % +8.690 $
2023 Q3
2 Quartale
SPTL-Symbol
172
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
262.230 $ 0,1 %
9.814
+609
+7 % +16.988 $
2023 Q1
4 Quartale
AIG-Symbol
173
American International
AIG
42,2 Mrd. $
261.888 $ 0,1 %
3.477
-104
-3 % -7.422 $
2023 Q3
2 Quartale
BN-Symbol
174
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
256.276 $ 0,09 %
9.812
-5.301
-35 % -142.950 $
2022 Q4
5 Quartale
QLYS-Symbol
175
Qualys
QLYS
6,26 Mrd. $
254.709 $ 0,09 %
1.540
+82
+6 % +14.478 $
2023 Q4
1 Quartal
5 6
7
8 9

Ähnliche Fonds

RG
Retirement Group San Diego, California 279 Mio. $ AUM 22,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFG
Summit Financial Group Moorefield, West Virginia 281 Mio. $ AUM 21,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Highlander Capital Management Short Hills, New Jersey 292 Mio. $ AUM 22,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFF
Mango Five Family Reno, Nevada 301 Mio. $ AUM
CG
Cutler Group San Francisco, California 307 Mio. $ AUM 45,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APWM
Atlas Private Wealth Management Albany, New York 238 Mio. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut 234 Mio. $ AUM
CM
Cohanzick Management Pleasantville, New York 231 Mio. $ AUM 3,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FirstPurpose Wealth für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt FirstPurpose Wealth 230 Positionen im Wert von 276 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 263 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FirstPurpose Wealth für Q1 2024 weist 18 neu, 92 erhöht, 86 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9.373 Aktien im Wert von 858.004 $. Der größte Verkauf betraf Northrop Grumman mit einem geschätzten Wert von 1,94 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von FirstPurpose Wealth im Q1 2024 war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9.373 Aktien im Wert von 858.004 $.
  • FirstPurpose Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FirstPurpose Wealth im Q1 2024 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 615.833 $.
  • FirstPurpose Wealth hat seine Position in Northrop Grumman im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,94 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FirstPurpose Wealth machen im Q1 2024 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 276 Mio. $ aus.
  • FirstPurpose Wealth eröffnete 18 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von FirstPurpose Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 276 Mio. $.

Auf Grundlage der von FirstPurpose Wealth für Q1 2024 am 23. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .