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FW
FirstPurpose Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 276 mi
Giro
16,96%
Retorno est. (1 ano)
19,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,19%
Retorno est. (1 ano)
+19,3%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 276 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
+US$ 3,93 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,17%
Posição
230
Nova
18
Aumentada
92
Reduzida
86
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 1,11 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 948 mil |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 938 mil |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 859 mil |
| 5 |
Herbalife
HLF
|
+US$ 645 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 1,94 mi |
| 2 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
|
+US$ 940 mil |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 616 mil |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 572 mil |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 497 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,82% |
| 2 | Tecnologia | 6,71% |
| 3 | Financeiro | 4,73% |
| 4 | Industriais | 4,15% |
| 5 | Saúde | 3,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 344 mil | 0,12% |
14.976
+4.400
| +42% | +US$ 97,3 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
152
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,17 bi
| US$ 339 mil | 0,12% |
+10.295
| Nova | +US$ 333 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
153
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 326 mil | 0,12% |
2.452
+148
| +6% | +US$ 16,9 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
154
FirstEnergy
FE
US$ 26,7 bi
| US$ 323 mil | 0,12% |
8.545
+72
| +0,8% | +US$ 2,69 mil |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
155
PG&E
PCG
US$ 39,3 bi
| US$ 323 mil | 0,12% |
19.334
-385
| -2% | -US$ 6,45 mil |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
156
TechnipFMC
FTI
US$ 27,3 bi
| US$ 323 mil | 0,12% |
11.978
-247
| -2% | -US$ 5,2 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
157
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$ 4,97 bi
| US$ 321 mil | 0,12% |
6.255
+288
| +5% | +US$ 13,8 mil |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
158
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 313 mil | 0,11% |
4.534
+1.146
| +34% | +US$ 68,5 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
159
Comfort Systems
FIX
US$ 50,6 bi
| US$ 305 mil | 0,11% |
1.005
-128
| -11% | -US$ 32,7 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
160
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 300 mil | 0,11% |
1.422
-619
| -30% | -US$ 106 mil |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
161
Morningstar
MORN
US$ 7,78 bi
| US$ 298 mil | 0,11% |
953
+225
| +31% | +US$ 64,8 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
162
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 294 mil | 0,11% |
1.241
-64
| -5% | -US$ 14,7 mil |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
163
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 293 mil | 0,11% |
3.704
-97
| -3% | -US$ 7,08 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
164
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 283 mil | 0,1% |
9.712
-5
| -0,1% | -US$ 137 |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
165
Sony
SONY
US$ 145 bi
| US$ 282 mil | 0,1% |
16.780
+285
| +2% | +US$ 5,24 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
166
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 279 mil | 0,1% |
8.721
+410
| +5% | +US$ 13,1 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
167
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 278 mil | 0,1% |
1.034
+6
| +0,6% | +US$ 1,74 mil |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
168
Ametek
AME
US$ 56,9 bi
| US$ 271 mil | 0,1% |
1.508
-54
| -3% | -US$ 9,3 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
169
Barrick Mining
B
US$ 67,2 bi
| US$ 264 mil | 0,1% |
14.728
-353
| -2% | -US$ 5,52 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
170
Aaon
AAON
US$ 6,08 bi
| US$ 263 mil | 0,1% |
2.988
+148
| +5% | +US$ 11,6 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
171
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 262 mil | 0,1% |
14.840
+520
| +4% | +US$ 8,69 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
172
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 262 mil | 0,1% |
9.814
+609
| +7% | +US$ 17 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
173
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| US$ 262 mil | 0,1% |
3.477
-104
| -3% | -US$ 7,42 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
174
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
| US$ 256 mil | 0,09% |
9.812
-5.301
| -35% | -US$ 143 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
175
Qualys
QLYS
US$ 6,26 bi
| US$ 255 mil | 0,09% |
1.540
+82
| +6% | +US$ 14,5 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de FirstPurpose Wealth no T1 2024
No fechamento de T1 2024, FirstPurpose Wealth detinha 230 posições avaliadas em US$ 276 mi, alta de 4,9% em relação a US$ 263 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T1 2024 de FirstPurpose Wealth mostra 18 novas, 92 aumentaram, 86 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9.373 ações no valor de US$ 858 mil. A maior venda foi de Northrop Grumman, estimada em US$ 1,94 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 68% dos ativos, ante 67% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de FirstPurpose Wealth no T1 2024 foi State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9.373 ações no valor de US$ 858 mil.
- FirstPurpose Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 1,11 mi.
- A maior redução de FirstPurpose Wealth em T1 2024 foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 616 mil.
- FirstPurpose Wealth encerrou totalmente sua posição em Northrop Grumman no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,94 mi.
- As dez maiores posições de FirstPurpose Wealth representam 49% de sua carteira de US$ 276 mi no T1 2024.
- FirstPurpose Wealth abriu 18 novas posições e encerrou 21 em T1 2024.
- O valor da carteira de FirstPurpose Wealth subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 276 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FirstPurpose Wealth referente a T1 2024, protocolado em 23 de abr. de 2024.