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CM

Cohanzick Management Ativos da carteira

AUM US$ 231 mi Giro 96,49%
Retorno est. (1 ano) 3,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,55%
Retorno est. (1 ano)
-3,17%
Retorno est. (3 anos)
+1,18%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 231 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,1 mi
Fluxo de capital
-US$ 82,2 mi
Fluxo de capital (%)
-35,58%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
57
Nova
1
Aumentada
–
Reduzida
2
Encerrada
54
Tempo médio de permanência
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de TALO
Talos Energy
TALO
+US$ 40,7 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CTO
CTO Realty Growth
CTO
+US$ 5,35 mi
2
ícone de FOSLL
Fossil Group 7% Senior Notes due 2026
FOSLL
+US$ 4,76 mi
3
ícone de TRTL
TortoiseEcofin Acquisition Corp. III
TRTL
+US$ 3,45 mi
4
ANSCU
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp Unit
ANSCU
+US$ 3,35 mi
5
ícone de NETD
Nabors Energy Transition Corp II
NETD
+US$ 3,33 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Industriais 81,21%
2 Energia 18,79%
3 Financeiro 0%
4 Materiais 0%
5 Imóveis 0%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SLND
1
Southland Holdings
SLND
US$ 40,3 mi
US$ 188 mi 81,21%
36.439
-71.238
-66% -US$ 353 mil
2022 Q2
7 trimestres
ícone de TALO
2
Talos Energy
TALO
US$ 2,97 bi
US$ 43,4 mi 18,79%
+3.117
Nova +US$ 40,7 mil
2024 Q1
0 trimestres
ícone de BACA
3
Deslistada
Berenson Acquisition Corp. I
BACA
US$ 4 mil ﹤0,01%
1.470
-89.439
-98% -US$ 919 mil
2021 Q4
9 trimestres
ícone de ALCY
4
Deslistada
Alchemy Investments Acquisition Corp 1
ALCY
– –
-303.634
Encerrada -US$ 3,17 mi –
ANSCU
5
Deslistada
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp Unit
ANSCU
– –
-330.000
Encerrada -US$ 3,35 mi –
ícone de BOWN
6
Deslistada
Bowen Acquisition Corp
BOWN
– –
-280.680
Encerrada -US$ 2,9 mi –
ícone de BTM
7
Deslistada
Bitcoin Depot
BTM
– –
-86.000
Encerrada -US$ 602 mil –
ícone de BUJA
8
Deslistada
Bukit Jalil Global Acquisition 1
BUJA
– –
-250.000
Encerrada -US$ 2,6 mi –
ícone de CTO
9
CTO Realty Growth
CTO
US$ 770 mi
– –
-335.654
Encerrada -US$ 5,35 mi –
ícone de DIST
10
Deslistada
Distoken Acquisition Corp
DIST
– –
-96.596
Encerrada -US$ 1,03 mi –
ícone de ESHA
11
Deslistada
ESH Acquisition Corp
ESHA
– –
-300.590
Encerrada -US$ 3,08 mi –
ícone de FORL
12
Deslistada
Four Leaf Acquisition Corp
FORL
– –
-250.000
Encerrada -US$ 2,63 mi –
ícone de FOSLL
13
Deslistada
Fossil Group 7% Senior Notes due 2026
FOSLL
– –
-338.530
Encerrada -US$ 4,76 mi –
ícone de HOVR
14
New Horizon Aircraft
HOVR
US$ 92,6 mi
– –
-219.270
Encerrada -US$ 2,33 mi –
ícone de HSPO
15
Deslistada
Horizon Space Acquisition I Corp
HSPO
– –
-211.196
Encerrada -US$ 2,27 mi –
ícone de HYAC
16
Deslistada
Haymaker Acquisition Corp 4
HYAC
– –
-260.000
Encerrada -US$ 2,67 mi –
ícone de KVAC
17
Deslistada
Keen Vision Acquisition Corp
KVAC
– –
-312.367
Encerrada -US$ 3,23 mi –
ícone de NETD
18
Deslistada
Nabors Energy Transition Corp II
NETD
– –
-320.000
Encerrada -US$ 3,33 mi –
ícone de OAKU
19
Deslistada
Oak Woods Acquisition Corp
OAKU
– –
-255.000
Encerrada -US$ 2,69 mi –
ícone de QETA
20
Deslistada
Quetta Acquisition Corp
QETA
– –
-29.000
Encerrada -US$ 293 mil –
ícone de QETAR
21
Deslistada
Quetta Acquisition Corp Right
QETAR
– –
-2.900
Encerrada -US$ 3,77 mil –
ícone de RENE
22
Deslistada
Cartesian Growth Corp II
RENE
– –
-281.873
Encerrada -US$ 3,09 mi –
ícone de SMXWW
23
SMX (Security Matters) Public Ltd Warrant
SMXWW
US$ 485 mil
– –
-425
Encerrada -US$ 4 –
CUSD
24
Deslistada
CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF
CUSD
– –
-16.296
Encerrada -US$ 338 mil –
SPKL
25
Deslistada
Spark I Acquisition Corp
SPKL
– –
-75.000
Encerrada -US$ 760 mil –
1
2 3

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HI
Handelsinvest Investeringsforvaltning Herning, Denmark AUM de US$ 208 mi 35,27% Retorno est. (1 ano)
CC
Codex Capital New York AUM de US$ 205 mi 65,13% Retorno est. (1 ano)
DAM
Derbend Asset Management Peachtree City, Georgia AUM de US$ 203 mi 22,97% Retorno est. (1 ano)
BG
Benedetti & Gucer Atlanta, Georgia AUM de US$ 201 mi 25,95% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Cohanzick Management no T1 2024

No fechamento de T1 2024, Cohanzick Management detinha 57 posições avaliadas em US$ 231 mi, alta de 42% em relação a US$ 163 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Cohanzick Management fez uma retirada líquida de US$ 82,2 mi em T1 2024, encerrando 54 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi CTO Realty Growth, uma posição estimada em US$ 5,35 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 81% dos ativos, ante 1,8% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.

Na contramão da tendência, Cohanzick Management abriu uma nova posição em Talos Energy no valor de US$ 43,4 mi.

  • A maior compra de Cohanzick Management no T1 2024 foi Talos Energy: 3.117 ações no valor de US$ 43,4 mi.
  • A maior redução de Cohanzick Management em T1 2024 foi em Berenson Acquisition Corp. I, com um corte estimado de US$ 919 mil.
  • Cohanzick Management encerrou totalmente sua posição em CTO Realty Growth no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 5,35 mi.
  • As dez maiores posições de Cohanzick Management representam 100% de sua carteira de US$ 231 mi no T1 2024.
  • Cohanzick Management abriu 1 nova posição e encerrou 54 em T1 2024.
  • O valor da carteira de Cohanzick Management subiu 42% em relação ao trimestre anterior, para US$ 231 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Cohanzick Management referente a T1 2024, protocolado em 14 de mai. de 2024.