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NCM
Newfoundland Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 9,47 mi
Giro
87,5%
Retorno est. (1 ano)
21,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,63%
Retorno est. (1 ano)
+21,24%
Retorno est. (3 anos)
-49,45%
Retorno est. (5 anos)
-68,22%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,47 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,66 mi
(-15%)
Fluxo de capital
-US$ 670 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
8
Nova
2
Aumentada
1
Reduzida
–
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vasta Platform
VSTA
|
+US$ 585 mil |
| 2 |
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
ELP
|
+US$ 187 mil |
| 3 |
Nu Holdings
NU
|
+US$ 153 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 1,03 mi |
| 2 |
dLocal
DLO
|
+US$ 212 mil |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$ 175 mil |
| 4 |
EXTO
Almacenes Exito S.A
EXTO
|
+US$ 173 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens de consumo básico | 96,24% |
| 2 | Financeiro | 1,89% |
| 3 | Serviços públicos | 1,87% |
| 4 | Energia | 0% |
| 5 | Tecnologia | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deslistada
Vasta Platform
VSTA
| US$ 9,12 mi | 96,24% |
2.261.905
+145.018
| +7% | +US$ 585 mil |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
|
2
Nu Holdings
NU
US$ 70,3 bi
| US$ 179 mil | 1,89% |
+15.000
| Nova | +US$ 153 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
ELP
| US$ 178 mil | 1,87% |
+23.000
| Nova | +US$ 187 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
dLocal
DLO
US$ 4,32 bi
| – | – |
-12.000
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
|
5
Opção de compra
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 11,6 bi
| – | – |
-3.100
| Encerrada | -US$ 108 mil | – |
|
|
6
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 11,6 bi
| – | – |
-4.998
| Encerrada | -US$ 175 mil | – |
|
|
7
Petrobras
PBR
US$ 168 bi
| – | – |
-64.800
| Encerrada | -US$ 1,03 mi | – |
|
|
EXTO
8
Deslistada
Almacenes Exito S.A
EXTO
| – | – |
-24.074
| Encerrada | -US$ 173 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Newfoundland Capital Management no T1 2024
No T1 2024, Newfoundland Capital Management detinha 8 posições no valor de US$ 9,47 mi, uma queda de 15% em relação a US$ 11,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Newfoundland Capital Management teve uma saída líquida de US$ 670 mil em T1 2024, encerrando 5 posições. Sua saída mais significativa foi Petrobras, uma posição estimada em US$ 1,03 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens de consumo básico, que representa 96% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços públicos.
Na contramão da tendência, Newfoundland Capital Management abriu uma nova posição em Companhia Paranaense de Energia (COPEL) no valor de US$ 178 mil.
- A maior compra de Newfoundland Capital Management no T1 2024 foi Companhia Paranaense de Energia (COPEL): 23.000 ações no valor de US$ 178 mil.
- Newfoundland Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Vasta Platform no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 585 mil.
- Newfoundland Capital Management encerrou totalmente sua posição em Petrobras no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,03 mi.
- As dez maiores posições de Newfoundland Capital Management representam 100% de sua carteira de US$ 9,47 mi no T1 2024.
- Newfoundland Capital Management abriu 2 novas posições e encerrou 5 em T1 2024.
- O valor da carteira de Newfoundland Capital Management caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 9,47 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Newfoundland Capital Management referente a T1 2024, protocolado em 10 de mai. de 2024.