我們已在上線！
進一步了解
NCM
Newfoundland Capital Management 投資組合持股
AUM
US$947萬
週轉率
87.5%
1年估算報酬率
21.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-8.63%
1年估算報酬率
+21.24%
3年估算報酬率
-49.45%
5年估算報酬率
-68.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$947萬
AUM 成長
-US$166萬
(-15%)
資金流向
-US$67萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
8
新
2
增持
1
減碼
–
已平倉
5
平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vasta Platform
VSTA
|
+US$58.5萬 |
| 2 |
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
ELP
|
+US$18.7萬 |
| 3 |
Nu Holdings
NU
|
+US$15.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+US$103萬 |
| 2 |
dLocal
DLO
|
+US$21.2萬 |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$17.5萬 |
| 4 |
EXTO
Almacenes Exito S.A
EXTO
|
+US$17.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 必需消費品 | 96.24% |
| 2 | 金融 | 1.89% |
| 3 | 公用事業 | 1.87% |
| 4 | 能源 | 0% |
| 5 | 資訊科技 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
已下市
Vasta Platform
VSTA
| US$912萬 | 96.24% |
2,261,905
+145,018
| +7% | +US$58.5萬 |
2020 Q3
14個季度
|
|
|
2
Nu Holdings
NU
US$729億
| US$17.9萬 | 1.89% |
+15,000
| 新 | +US$15.3萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
|
3
已下市
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
ELP
| US$17.8萬 | 1.87% |
+23,000
| 新 | +US$18.7萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
|
4
dLocal
DLO
US$44.7億
| – | – |
-12,000
| 已平倉 | -US$21.2萬 | – |
|
|
5
買權
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$137億
| – | – |
-3,100
| 已平倉 | -US$10.8萬 | – |
|
|
6
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$137億
| – | – |
-4,998
| 已平倉 | -US$17.5萬 | – |
|
|
7
Petrobras
PBR
US$1656億
| – | – |
-64,800
| 已平倉 | -US$103萬 | – |
|
|
EXTO
8
已下市
Almacenes Exito S.A
EXTO
| – | – |
-24,074
| 已平倉 | -US$17.3萬 | – |
|
相似基金
SCP
PVH
MA
PML
OMC
BV
LCM
PA
Newfoundland Capital Management的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Newfoundland Capital Management持有8個部位，管理資產為US$947萬，較前一季的US$1113萬減少15%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Newfoundland Capital Management在2024年第1季淨撤出US$67萬，並平倉5個部位。 最受矚目的出清持股是Petrobras，這筆估值約為US$103萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於必需消費品，占資產的96%，較前一季的86%上升，其次為金融和公用事業。
與趨勢相反，Newfoundland Capital Management新建了Companhia Paranaense de Energia (COPEL)的部位，價值US$17.8萬。
- Newfoundland Capital Management在2024年第1季最大筆買進的是Companhia Paranaense de Energia (COPEL)：共買進23,000股，價值US$17.8萬。
- Newfoundland Capital Management在2024年第1季增持Vasta Platform的幅度最大，估計增加US$58.5萬。
- Newfoundland Capital Management於2024年第1季完全出清Petrobras，估計賣出金額為US$103萬。
- 在2024年第1季，Newfoundland Capital Management的投資組合規模為US$947萬，前十大持股占100%。
- Newfoundland Capital Management在2024年第1季新增了2個部位，並平倉5個部位。
- Newfoundland Capital Management的投資組合價值較前一季下跌15%，降至US$947萬。
根據Newfoundland Capital Management的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月10日提交。