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PVH
Psagot Value Holdings 投資組合持股
AUM
US$1100萬
週轉率
76.79%
1年估算報酬率
32.09%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.42%
1年估算報酬率
+32.09%
3年估算報酬率
+45.93%
5年估算報酬率
+142.05%
10年估算報酬率
+219.25%
AUM
US$1100萬
AUM 成長
-US$2.18億
(-95%)
資金流向
-US$2.27億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2,066.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.43%
持股
560
新
6
增持
4
減碼
73
已平倉
424
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$5.8萬 |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$5.79萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$4.34萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$3.41萬 |
| 5 |
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
|
+US$2.89萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1175萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1113萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1110萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1009萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$914萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.42% |
| 2 | 科技 | 19.41% |
| 3 | 金融 | 12.62% |
| 4 | 通訊服務 | 11.27% |
| 5 | 必需消費品 | 7.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$77.2萬 | 7.02% |
1,835
-24,913
| -93% | -US$1009萬 |
2016 Q2
31個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$66.6萬 | 6.05% |
20,368
+1,044
| +5% | +US$3.41萬 |
2015 Q2
35個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$65.2萬 | 5.93% |
4,282
-3,160
| -42% | -US$45.6萬 |
2015 Q4
33個季度
|
|
4
Costco
COST
US$4383億
| US$61.9萬 | 5.63% |
845
-2,798
| -77% | -US$200萬 |
2014 Q4
37個季度
|
|
5
Mastercard
MA
US$5409億
| US$59.5萬 | 5.41% |
1,235
-10,964
| -90% | -US$501萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$58.2萬 | 5.29% |
3,396
-25,174
| -88% | -US$458萬 |
2020 Q3
14個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$49.8萬 | 4.53% |
11,933
-245
| -2% | -US$9,998 |
2023 Q2
3個季度
|
|
8
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$41.9萬 | 3.81% |
3,179
-59
| -2% | -US$7,401 |
2023 Q2
3個季度
|
|
9
Adobe
ADBE
US$954億
| US$37.7萬 | 3.43% |
748
-6,715
| -90% | -US$385萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$36.8萬 | 3.34% |
758
-24,950
| -97% | -US$1113萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
11
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$35.9萬 | 3.26% |
1,587
-75
| -5% | -US$1.56萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
12
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$35.8萬 | 3.25% |
2,849
-66,413
| -96% | -US$760萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$33.4萬 | 3.04% |
5,757
-39,323
| -87% | -US$206萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
14
Honeywell
HON
US$670億
| US$31.6萬 | 2.87% |
1,636
-3,135
| -66% | -US$59萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
15
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.3億
| US$29.4萬 | 2.67% |
5,019
| – | – |
2023 Q2
3個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$28.5萬 | 2.59% |
545
-607
| -53% | -US$30.2萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
17
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$27.2萬 | 2.47% |
7,165
-26,410
| -79% | -US$90.7萬 |
2020 Q3
14個季度
|
|
18
BP
BP
US$1293億
| US$22.8萬 | 2.07% |
6,049
-14,800
| -71% | -US$53.1萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
19
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$22.1萬 | 2.01% |
3,459
-16,752
| -83% | -US$98.1萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
20
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$19.6萬 | 1.78% |
1,696
| – | – |
2023 Q4
1季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$19.3萬 | 1.75% |
1,070
-36,142
| -97% | -US$603萬 |
2020 Q3
14個季度
|
|
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$18.4萬 | 1.67% |
3,398
-24,150
| -88% | -US$123萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$17.2萬 | 1.56% |
348
-804
| -70% | -US$40.9萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
24
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$628億
| US$16.7萬 | 1.52% |
11,996
-32,430
| -73% | -US$47.2萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
25
Dollar General
DG
US$296億
| US$16.2萬 | 1.47% |
1,041
-6,720
| -87% | -US$95.5萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
相似基金
SCP
NCM
PML
MA
LCM
PA
OMC
BV
Psagot Value Holdings的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Psagot Value Holdings持有560個部位，管理資產為US$1100萬，較前一季的US$2.29億減少95%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Psagot Value Holdings於2024年第1季淨撤出US$2.27億，平倉424個部位，並減持73檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard S&P 500 ETF，這筆估值約為US$1110萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的33%，較前一季的15%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Psagot Value Holdings新建了iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF的部位，價值US$5.8萬。
- Psagot Value Holdings在2024年第1季最大筆買進的是iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF：共買進1,129股，價值US$5.8萬。
- Psagot Value Holdings在2024年第1季增持Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$4.34萬。
- Psagot Value Holdings在2024年第1季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$1175萬。
- Psagot Value Holdings於2024年第1季完全出清Vanguard S&P 500 ETF，估計賣出金額為US$1110萬。
- 在2024年第1季，Psagot Value Holdings的投資組合規模為US$1100萬，前十大持股占50%。
- Psagot Value Holdings在2024年第1季新增了6個部位，並平倉424個部位。
- Psagot Value Holdings的投資組合價值較前一季下跌95%，降至US$1100萬。
根據Psagot Value Holdings的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。