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PVH

Psagot Value Holdings Portfolio-Positionen

AUM 11 Mio. $ Umschlag 76,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+142,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+219,25 %
AUM
11 Mio. $
AUM-Wachstum
-218 Mio. $
Kapitalfluss
-227 Mio. $
Kapitalfluss %
-2.066,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,43 %
Position
560
Neu
6
Aufgestockt
4
Reduziert
73
Geschlossen
424
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+58.025 $
2
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+57.876 $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+43.383 $
4
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+34.056 $
5
CEMB-Symbol
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
+28.858 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+11,8 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+11,1 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+11,1 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+10,1 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+9,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,42 %
2 Technologie 19,41 %
3 Finanzwesen 12,62 %
4 Kommunikationsdienste 11,27 %
5 Basiskonsumgüter 7,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
772.000 $ 7,02 %
1.835
-24.913
-93 % -10,1 Mio. $
2016 Q2
31 Quartale
SPIB-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
666.000 $ 6,05 %
20.368
+1.044
+5 % +34.056 $
2015 Q2
35 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
652.000 $ 5,93 %
4.282
-3.160
-42 % -456.124 $
2015 Q4
33 Quartale
COST-Symbol
4
Costco
COST
438 Mrd. $
619.000 $ 5,63 %
845
-2.798
-77 % -2 Mio. $
2014 Q4
37 Quartale
MA-Symbol
5
Mastercard
MA
541 Mrd. $
595.000 $ 5,41 %
1.235
-10.964
-90 % -5,01 Mio. $
2013 Q2
43 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
582.000 $ 5,29 %
3.396
-25.174
-88 % -4,58 Mio. $
2020 Q3
14 Quartale
VWO-Symbol
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
498.000 $ 4,53 %
11.933
-245
-2 % -9.998 $
2023 Q2
3 Quartale
ITA-Symbol
8
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
419.000 $ 3,81 %
3.179
-59
-2 % -7.401 $
2023 Q2
3 Quartale
ADBE-Symbol
9
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
377.000 $ 3,43 %
748
-6.715
-90 % -3,85 Mio. $
2018 Q3
22 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
368.000 $ 3,34 %
758
-24.950
-97 % -11,1 Mio. $
2013 Q2
43 Quartale
SOXX-Symbol
11
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
359.000 $ 3,26 %
1.587
-75
-5 % -15.593 $
2021 Q1
12 Quartale
ORCL-Symbol
12
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
358.000 $ 3,25 %
2.849
-66.413
-96 % -7,6 Mio. $
2013 Q2
43 Quartale
WFC-Symbol
13
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
334.000 $ 3,04 %
5.757
-39.323
-87 % -2,06 Mio. $
2013 Q2
43 Quartale
HON-Symbol
14
Honeywell
HON
67 Mrd. $
316.000 $ 2,87 %
1.636
-3.135
-66 % -590.280 $
2013 Q2
43 Quartale
IHI-Symbol
15
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,73 Mrd. $
294.000 $ 2,67 %
5.019
– –
2023 Q2
3 Quartale
SPY-Symbol
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
285.000 $ 2,59 %
545
-607
-53 % -302.198 $
2013 Q2
43 Quartale
BAC-Symbol
17
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
272.000 $ 2,47 %
7.165
-26.410
-79 % -906.595 $
2020 Q3
14 Quartale
BP-Symbol
18
BP
BP
129 Mrd. $
228.000 $ 2,07 %
6.049
-14.800
-71 % -530.664 $
2023 Q1
4 Quartale
NEE-Symbol
19
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
221.000 $ 2,01 %
3.459
-16.752
-83 % -981.379 $
2022 Q2
7 Quartale
IEI-Symbol
20
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
196.000 $ 1,78 %
1.696
– –
2023 Q4
1 Quartal
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
193.000 $ 1,75 %
1.070
-36.142
-97 % -6,03 Mio. $
2020 Q3
14 Quartale
BMY-Symbol
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
184.000 $ 1,67 %
3.398
-24.150
-88 % -1,23 Mio. $
2021 Q4
9 Quartale
UNH-Symbol
23
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
172.000 $ 1,56 %
348
-804
-70 % -408.738 $
2018 Q3
22 Quartale
TAK-Symbol
24
Takeda Pharmaceutical
TAK
62,8 Mrd. $
167.000 $ 1,52 %
11.996
-32.430
-73 % -471.629 $
2023 Q1
4 Quartale
DG-Symbol
25
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
162.000 $ 1,47 %
1.041
-6.720
-87 % -955.284 $
2022 Q4
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SCP
Syntal Capital Partners Midland, Texas 10 Mio. $ AUM 35,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCM
Newfoundland Capital Management Sao Paulo, Brazil 9,47 Mio. $ AUM 21,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PML
Prime Movers Lab Jackson, Wyoming 13,5 Mio. $ AUM 0 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
Macellum Advisors New York 7,23 Mio. $ AUM 23,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lynwood Capital Management Toronto, Ontario, Canada 16,9 Mio. $ AUM 19,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PA
Pantechnicon Advisors London, United Kingdom 18,4 Mio. $ AUM 26,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OMC
Oak Management Corp Wilton, Connecticut 3,24 Mio. $ AUM 83,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BV
Builders Vision Chicago, Illinois 2,34 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Psagot Value Holdings für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Psagot Value Holdings 560 Positionen im Wert von 11 Mio. $, ein Rückgang um 95 % gegenüber 229 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Psagot Value Holdings zog im Q1 2024 netto 227 Mio. $ ab, schloss 424 Positionen und reduzierte 73 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard S&P 500 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 11,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Psagot Value Holdings eine neue Position in iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF im Wert von 58.000 $.

  • Der größte Kauf von Psagot Value Holdings im Q1 2024 war iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 1.129 Aktien im Wert von 58.000 $.
  • Psagot Value Holdings hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 43.383 $.
  • Der größte Positionsabbau von Psagot Value Holdings im Q1 2024 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
  • Psagot Value Holdings hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Psagot Value Holdings machen im Q1 2024 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11 Mio. $ aus.
  • Psagot Value Holdings eröffnete 6 neue Positionen und schloss 424 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Psagot Value Holdings sank gegenüber dem Vorquartal um 95 % auf 11 Mio. $.

Auf Grundlage der von Psagot Value Holdings für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .