¡Ya estamos en !
Descubre más
PVH
Psagot Value Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 11 M
Rotación
76.79%
Rendimiento estimado a 1 año
32.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.09%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+142.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+219.25%
AUM
USD 11 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 218 M
(-95%)
Flujo de capital
-USD 227 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2,066.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.43%
Posición
560
Nuevas
6
Aumentadas
4
Reducidas
73
Cerradas
424
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 58 k |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 57.9 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 43.4 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+USD 34.1 k |
| 5 |
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
|
+USD 28.9 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.1 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 11.1 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 10.1 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 9.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.42% |
| 2 | Tecnología | 19.41% |
| 3 | Finanzas | 12.62% |
| 4 | Servicios de comunicación | 11.27% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 772 k | 7.02% |
1,835
-24,913
| -93% | -USD 10.1 M |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 666 k | 6.05% |
20,368
+1,044
| +5% | +USD 34.1 k |
2015 Q2
35 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 652 k | 5.93% |
4,282
-3,160
| -42% | -USD 456 k |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
4
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 619 k | 5.63% |
845
-2,798
| -77% | -USD 2 M |
2014 Q4
37 trimestres
|
|
5
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 595 k | 5.41% |
1,235
-10,964
| -90% | -USD 5.01 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 582 k | 5.29% |
3,396
-25,174
| -88% | -USD 4.58 M |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 498 k | 4.53% |
11,933
-245
| -2% | -USD 10 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
8
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 419 k | 3.81% |
3,179
-59
| -2% | -USD 7.4 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
9
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 377 k | 3.43% |
748
-6,715
| -90% | -USD 3.85 M |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 368 k | 3.34% |
758
-24,950
| -97% | -USD 11.1 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
11
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 359 k | 3.26% |
1,587
-75
| -5% | -USD 15.6 k |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
12
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 358 k | 3.25% |
2,849
-66,413
| -96% | -USD 7.6 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
13
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 334 k | 3.04% |
5,757
-39,323
| -87% | -USD 2.06 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
14
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 316 k | 2.87% |
1,636
-3,135
| -66% | -USD 590 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
15
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3727 M
| USD 294 k | 2.67% |
5,019
| – | – |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 285 k | 2.59% |
545
-607
| -53% | -USD 302 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
17
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 272 k | 2.47% |
7,165
-26,410
| -79% | -USD 907 k |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
18
BP
BP
USD 129 mil M
| USD 228 k | 2.07% |
6,049
-14,800
| -71% | -USD 531 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
19
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 221 k | 2.01% |
3,459
-16,752
| -83% | -USD 981 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
20
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 196 k | 1.78% |
1,696
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 193 k | 1.75% |
1,070
-36,142
| -97% | -USD 6.03 M |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 184 k | 1.67% |
3,398
-24,150
| -88% | -USD 1.23 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 172 k | 1.56% |
348
-804
| -70% | -USD 409 k |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
24
Takeda Pharmaceutical
TAK
USD 62.8 mil M
| USD 167 k | 1.52% |
11,996
-32,430
| -73% | -USD 472 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
25
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 162 k | 1.47% |
1,041
-6,720
| -87% | -USD 955 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SCP
NCM
PML
MA
LCM
PA
OMC
BV
Revisión del portafolio de Psagot Value Holdings en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Psagot Value Holdings mantenía 560 posiciones valuadas en USD 11 M, un 95% menos que los USD 229 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Psagot Value Holdings registró retiros netos por USD 227 M en T1 2024, cerró 424 posiciones y redujo 73 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard S&P 500 ETF, una posición estimada en USD 11.1 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Psagot Value Holdings abrió una nueva posición en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF por valor de USD 58 k.
- La mayor compra de Psagot Value Holdings en T1 2024 fue iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 1,129 acciones por un valor de USD 58 k.
- Psagot Value Holdings fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 43.4 k.
- La mayor reducción de Psagot Value Holdings durante T1 2024 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 11.8 M.
- Psagot Value Holdings cerró por completo su posición en Vanguard S&P 500 ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 11.1 M.
- Las diez principales posiciones de Psagot Value Holdings representan 50% de su cartera de USD 11 M en T1 2024.
- Psagot Value Holdings abrió 6 posiciones nuevas y cerró 424 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Psagot Value Holdings cayó 95% frente al trimestre anterior, hasta USD 11 M.
Según el Informe 13F de Psagot Value Holdings correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.