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SCP
Syntal Capital Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 10 M
Rotación
79.17%
Rendimiento estimado a 1 año
35.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+102.22%
Rendimiento estimado a 5 años
+482.26%
Rendimiento estimado a 10 años
+830.3%
AUM
USD 10 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.98 M
(+99%)
Flujo de capital
+USD 20.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
207.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.15%
Posición
24
Nuevas
13
Aumentadas
1
Reducidas
3
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 17.1 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 1.35 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 757 k |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 652 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 620 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Triumph Financial Inc
TFIN
|
+USD 1.65 M |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 473 k |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 450 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 408 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 388 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.85% |
| 2 | Energía | 6.28% |
| 3 | Tecnología | 4.88% |
| 4 | Finanzas | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.4 mil M
| USD 1.87 M | 18.66% |
+12,900
| Nuevas | +USD 1.35 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 756 k | 7.55% |
+9,250
| Nuevas | +USD 757 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.7 mil M
| USD 691 k | 6.9% |
+18,814
| Nuevas | +USD 652 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 655 k | 6.53% |
+4,020
| Nuevas | +USD 620 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
5
HighPeak Energy
HPK
USD 1462 M
| USD 629 k | 6.28% |
30,340
-19,737
| -39% | -USD 293 k |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.1 mil M
| USD 579 k | 5.78% |
+3,525
| Nuevas | +USD 551 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 566 k | 5.65% |
+5,267
| Nuevas | +USD 563 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 502 k | 5.01% |
+9,734
| Nuevas | +USD 487 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.6 mil M
| USD 502 k | 5.01% |
+12,650
| Nuevas | +USD 482 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 489 k | 4.88% |
240,000
+235,830
| +5,655% | +USD 17.1 M |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 480 k | 4.79% |
917
-780
| -46% | -USD 388 k |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 477 k | 4.76% |
+4,116
| Nuevas | +USD 478 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 278 k | 2.77% |
+1,370
| Nuevas | +USD 263 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 246 k | 2.46% |
+2,230
| Nuevas | +USD 237 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
15
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.4 mil M
| – | – |
-8,790
| Cerradas | -USD 473 k | – |
|
|
16
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.3 mil M
| – | – |
-2,868
| Cerradas | -USD 450 k | – |
|
|
17
Triumph Financial Inc
TFIN
USD 1518 M
| – | – |
-20,527
| Cerradas | -USD 1.65 M | – |
|
18
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.2 mil M
| – | – |
-4,618
| Cerradas | -USD 274 k | – |
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| – | – |
-934
| Cerradas | -USD 408 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Syntal Capital Partners en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Syntal Capital Partners mantenía 24 posiciones por un valor de USD 10 M, un aumento de 99% frente a los USD 5.04 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
Syntal Capital Partners destinó USD 20.8 M de capital neto nuevo durante T1 2024, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó una posición existente. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI ACWI ETF: 12,900 acciones con un valor de USD 1.87 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Energía y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 388 k.
- La mayor compra de Syntal Capital Partners en T1 2024 fue iShares MSCI ACWI ETF: 12,900 acciones por un valor de USD 1.87 M.
- Syntal Capital Partners fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 17.1 M.
- La mayor reducción de Syntal Capital Partners durante T1 2024 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 388 k.
- Syntal Capital Partners cerró por completo su posición en Triumph Financial Inc en T1 2024, con una venta estimada de USD 1.65 M.
- Las diez principales posiciones de Syntal Capital Partners representan 75% de su cartera de USD 10 M en T1 2024.
- Syntal Capital Partners abrió 13 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Syntal Capital Partners aumentó 99% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10 M.
Según el Informe 13F de Syntal Capital Partners correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.