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SCP
Syntal Capital Partners 投資組合持股
AUM
US$1002萬
週轉率
79.17%
1年估算報酬率
35.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.01%
1年估算報酬率
+35.51%
3年估算報酬率
+102.22%
5年估算報酬率
+482.25%
10年估算報酬率
+830.29%
AUM
US$1002萬
AUM 成長
+US$498萬
(+99%)
資金流向
+US$2082萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
207.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.15%
持股
24
新
13
增持
1
減碼
3
已平倉
6
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1709萬 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$135萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$75.7萬 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$65.2萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$62萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Triumph Financial Inc
TFIN
|
+US$165萬 |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$47.3萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$45萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$40.8萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$38.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.85% |
| 2 | 能源 | 6.28% |
| 3 | 資訊科技 | 4.88% |
| 4 | 金融 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$187萬 | 18.66% |
+12,900
| 新 | +US$135萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274億
| US$75.6萬 | 7.55% |
+9,250
| 新 | +US$75.7萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
|
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$223億
| US$69.1萬 | 6.9% |
+18,814
| 新 | +US$65.2萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1977億
| US$65.5萬 | 6.53% |
+4,020
| 新 | +US$62萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
5
HighPeak Energy
HPK
US$9.31億
| US$62.9萬 | 6.28% |
30,340
-19,737
| -39% | -US$29.3萬 |
2020 Q3
14個季度
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$489億
| US$57.9萬 | 5.78% |
+14,100
| 新 | +US$55.1萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145億
| US$56.6萬 | 5.65% |
+5,267
| 新 | +US$56.3萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484億
| US$50.2萬 | 5.01% |
+9,734
| 新 | +US$48.7萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
9
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$138億
| US$50.2萬 | 5.01% |
+12,650
| 新 | +US$48.2萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$4.2兆
| US$48.9萬 | 4.88% |
240,000
+235,830
| +5,655% | +US$1709萬 |
2021 Q3
10個季度
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$48萬 | 4.79% |
917
-780
| -46% | -US$38.8萬 |
2016 Q2
31個季度
|
|
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169億
| US$47.7萬 | 4.76% |
+4,116
| 新 | +US$47.8萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$1333億
| US$27.8萬 | 2.77% |
+1,370
| 新 | +US$26.3萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1073億
| US$24.6萬 | 2.46% |
+2,230
| 新 | +US$23.7萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
|
15
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$459億
| – | – |
-8,790
| 已平倉 | -US$47.3萬 | – |
|
|
16
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$172億
| – | – |
-11,472
| 已平倉 | -US$45萬 | – |
|
|
17
Triumph Financial Inc
TFIN
US$14.5億
| – | – |
-20,527
| 已平倉 | -US$165萬 | – |
|
18
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$407億
| – | – |
-4,618
| 已平倉 | -US$27.4萬 | – |
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| – | – |
-934
| 已平倉 | -US$40.8萬 | – |
|
相似基金
Syntal Capital Partners的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Syntal Capital Partners持有24個部位，價值US$1002萬，較前一季的US$504萬增加99%。 其前十大持股占投資組合的75%。
Syntal Capital Partners在2024年第1季投入US$2082萬的淨新增資金，建立13個新部位，並加碼1檔既有持股。 其最大的新持股是iShares MSCI ACWI ETF：共12,900股，價值US$187萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的49%上升，其次為能源和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$38.8萬。
- Syntal Capital Partners在2024年第1季最大筆買進的是iShares MSCI ACWI ETF：共買進12,900股，價值US$187萬。
- Syntal Capital Partners在2024年第1季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$1709萬。
- Syntal Capital Partners在2024年第1季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$38.8萬。
- Syntal Capital Partners於2024年第1季完全出清Triumph Financial Inc，估計賣出金額為US$165萬。
- 在2024年第1季，Syntal Capital Partners的投資組合規模為US$1002萬，前十大持股占75%。
- Syntal Capital Partners在2024年第1季新增了13個部位，並平倉6個部位。
- Syntal Capital Partners的投資組合價值較前一季上升99%，達到US$1002萬。
根據Syntal Capital Partners的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。