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SCP
Syntal Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1002만
회전율
79.17%
1년 추정 수익률
35.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.01%
1년 예상 수익률
+35.51%
3년 예상 수익률
+102.22%
5년 예상 수익률
+482.26%
10년 예상 수익률
+830.3%
AUM
US$1002만
AUM 성장
+US$498만
(+99%)
자금 흐름
+US$2082만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
207.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.15%
보유액
24
신규
13
증가
1
축소
3
청산됨
6
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1709만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$135만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$75.7만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$62만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Triumph Financial Inc
TFIN
|
+US$165만 |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$47.3만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$45만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$40.8만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$38.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.85% |
| 2 | 에너지 | 6.28% |
| 3 | 정보기술 | 4.88% |
| 4 | 금융 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$330억
| US$187만 | 18.66% |
+12,900
| 신규 | +US$135만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$75.6만 | 7.55% |
+9,250
| 신규 | +US$75.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$69.1만 | 6.9% |
+18,814
| 신규 | +US$65.2만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918억
| US$65.5만 | 6.53% |
+4,020
| 신규 | +US$62만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
5
HighPeak Energy
HPK
US$14.2억
| US$62.9만 | 6.28% |
30,340
-19,737
| -39% | -US$29.3만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$488억
| US$57.9만 | 5.78% |
+3,525
| 신규 | +US$55.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$56.6만 | 5.65% |
+5,267
| 신규 | +US$56.3만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528억
| US$50.2만 | 5.01% |
+9,734
| 신규 | +US$48.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
9
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$138억
| US$50.2만 | 5.01% |
+12,650
| 신규 | +US$48.2만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.36조
| US$48.9만 | 4.88% |
240,000
+235,830
| +5,655% | +US$1709만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$48만 | 4.79% |
917
-780
| -46% | -US$38.8만 |
2016 Q2
31개 분기
|
|
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
| US$47.7만 | 4.76% |
+4,116
| 신규 | +US$47.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$1401억
| US$27.8만 | 2.77% |
+1,370
| 신규 | +US$26.3만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034억
| US$24.6만 | 2.46% |
+2,230
| 신규 | +US$23.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
15
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$442억
| – | – |
-8,790
| 청산됨 | -US$47.3만 | – |
|
|
16
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$189억
| – | – |
-2,868
| 청산됨 | -US$45만 | – |
|
|
17
Triumph Financial Inc
TFIN
US$14.8억
| – | – |
-20,527
| 청산됨 | -US$165만 | – |
|
18
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399억
| – | – |
-4,618
| 청산됨 | -US$27.4만 | – |
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| – | – |
-934
| 청산됨 | -US$40.8만 | – |
|
유사한 펀드
Syntal Capital Partners의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Syntal Capital Partners 측은 US$1002만 상당의 24개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$504만에서 99% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75% 비중을 차지해요.
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섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$38.8만 규모 줄였어요.
- Syntal Capital Partners의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI ACWI ETF 주식으로, US$187만 상당의 12,900주를 매수했어요.
- Syntal Capital Partners 측이 2024년 1분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1709만 규모예요.
- Syntal Capital Partners의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$38.8만예요.
- Syntal Capital Partners 측은 2024년 1분기에 Triumph Financial Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Syntal Capital Partners의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1002만 중 75% 비중을 차지해요.
- Syntal Capital Partners 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Syntal Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 99% 상승해 US$1002만에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Syntal Capital Partners의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.