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NCM
Newfoundland Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$947만
회전율
87.5%
1년 추정 수익률
21.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.63%
1년 예상 수익률
+21.24%
3년 예상 수익률
-49.45%
5년 예상 수익률
-68.22%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$947만
AUM 성장
-US$166만
(-15%)
자금 흐름
-US$67만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
8
신규
2
증가
1
축소
–
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vasta Platform
VSTA
|
+US$58.5만 |
| 2 |
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
ELP
|
+US$18.7만 |
| 3 |
Nu Holdings
NU
|
+US$15.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+US$103만 |
| 2 |
dLocal
DLO
|
+US$21.2만 |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$17.5만 |
| 4 |
EXTO
Almacenes Exito S.A
EXTO
|
+US$17.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 96.24% |
| 2 | 금융 | 1.89% |
| 3 | 유틸리티 | 1.87% |
| 4 | 에너지 | 0% |
| 5 | 정보기술 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Vasta Platform
VSTA
| US$912만 | 96.24% |
2,261,905
+145,018
| +7% | +US$58.5만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
|
2
Nu Holdings
NU
US$703억
| US$17.9만 | 1.89% |
+15,000
| 신규 | +US$15.3만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
ELP
| US$17.8만 | 1.87% |
+23,000
| 신규 | +US$18.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
4
dLocal
DLO
US$43.2억
| – | – |
-12,000
| 청산됨 | -US$21.2만 | – |
|
|
5
콜옵션
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116억
| – | – |
-3,100
| 청산됨 | -US$10.8만 | – |
|
|
6
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116억
| – | – |
-4,998
| 청산됨 | -US$17.5만 | – |
|
|
7
Petrobras
PBR
US$1676억
| – | – |
-64,800
| 청산됨 | -US$103만 | – |
|
|
EXTO
8
상장폐지됨
Almacenes Exito S.A
EXTO
| – | – |
-24,074
| 청산됨 | -US$17.3만 | – |
|
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Newfoundland Capital Management의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Newfoundland Capital Management의 보유 포지션은 8개, 총액은 US$947만였으며 전 분기 US$1113만보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Newfoundland Capital Management는 2024년 1분기에 순액 US$67만을 회수하고 5개 포지션을 정리했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Petrobras으로, 추정 US$103만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 96%로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 유틸리티 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Newfoundland Capital Management는 Companhia Paranaense de Energia (COPEL)에 US$17.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Newfoundland Capital Management의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Companhia Paranaense de Energia (COPEL)으로, US$17.8만 상당의 23,000주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 Vasta Platform 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Newfoundland Capital Management로, 추정 증가액은 US$58.5만 규모예요.
- Newfoundland Capital Management는 2024년 1분기에 Petrobras 보유분을 전량 매도해 추정 US$103만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Newfoundland Capital Management의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$947만 중 100%를 차지해요.
- Newfoundland Capital Management는 2024년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Newfoundland Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$947만가 됐어요.
2024년 5월 10일에 제출된 Newfoundland Capital Management의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.