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NCM
Newfoundland Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$947万
売買回転率
87.5%
推定1年リターン
21.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-8.63%
1年予想リターン
+21.24%
3年間の予想リターン
-49.45%
5年予想リターン
-68.22%
10年間の推定リターン
–
AUM
$947万
運用資産残高の伸び率
-$166万
(-15%)
資金フロー
-$67万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
8
新規
2
買い増し
1
減少
–
解消
5
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vasta Platform
VSTA
|
+$58.5万 |
| 2 |
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
ELP
|
+$18.7万 |
| 3 |
Nu Holdings
NU
|
+$15.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+$103万 |
| 2 |
dLocal
DLO
|
+$21.2万 |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+$17.5万 |
| 4 |
EXTO
Almacenes Exito S.A
EXTO
|
+$17.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 96.24% |
| 2 | 金融 | 1.89% |
| 3 | 公益事業 | 1.87% |
| 4 | エネルギー | 0% |
| 5 | 情報技術 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
上場廃止
Vasta Platform
VSTA
| $912万 | 96.24% |
2,261,905
+145,018
| +7% | +$58.5万 |
2020 Q3
14四半期
|
|
|
2
Nu Holdings
NU
$703億
| $17.9万 | 1.89% |
+15,000
| 新規 | +$15.3万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
|
3
上場廃止
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
ELP
| $17.8万 | 1.87% |
+23,000
| 新規 | +$18.7万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
|
4
dLocal
DLO
$43.2億
| – | – |
-12,000
| 解消 | -$21.2万 | – |
|
|
5
コール
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$116億
| – | – |
-3,100
| 解消 | -$10.8万 | – |
|
|
6
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$116億
| – | – |
-4,998
| 解消 | -$17.5万 | – |
|
|
7
Petrobras
PBR
$1676億
| – | – |
-64,800
| 解消 | -$103万 | – |
|
|
EXTO
8
上場廃止
Almacenes Exito S.A
EXTO
| – | – |
-24,074
| 解消 | -$17.3万 | – |
|
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Newfoundland Capital Managementの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Newfoundland Capital Managementは$947万相当のポジションを8件保有しており、前四半期の$1113万から15%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Newfoundland Capital Managementは2024年第1四半期に純額で$67万を引き揚げ、5件のポジションを解消しました。 最も注目すべき売却はPetrobrasで、推定 $103万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは生活必需品で、資産のうち96%を占めています。前四半期の86%から上昇しており、次いで金融、公益事業です。
相場の流れに反して、Newfoundland Capital Managementは$17.8万相当のCompanhia Paranaense de Energia (COPEL)の新規ポジションを取りました。
- Newfoundland Capital Managementが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はCompanhia Paranaense de Energia (COPEL)で、株数は23,000株、評価額は$17.8万でした。
- Newfoundland Capital Managementは2024年第1四半期にVasta Platformの保有額を最も増やし、増加額は推定$58.5万でした。
- Newfoundland Capital Managementは2024年第1四半期にPetrobrasの保有株をすべて売却し、売却額は推定$103万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Newfoundland Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$947万のポートフォリオの100%を占めています。
- Newfoundland Capital Managementは2024年第1四半期に新たに2件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Newfoundland Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%減少し、$947万となりました。
2024年5月10日に提出された、2024年第1四半期分のNewfoundland Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。