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NCM
Newfoundland Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 9.47 M
Rotación
87.5%
Rendimiento estimado a 1 año
21.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.24%
Rendimiento estimado a 3 años
-49.45%
Rendimiento estimado a 5 años
-68.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9.47 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.66 M
(-15%)
Flujo de capital
-USD 670 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
8
Nuevas
2
Aumentadas
1
Reducidas
–
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vasta Platform
VSTA
|
+USD 585 k |
| 2 |
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
ELP
|
+USD 187 k |
| 3 |
Nu Holdings
NU
|
+USD 153 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+USD 1.03 M |
| 2 |
dLocal
DLO
|
+USD 212 k |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+USD 175 k |
| 4 |
EXTO
Almacenes Exito S.A
EXTO
|
+USD 173 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 96.24% |
| 2 | Finanzas | 1.89% |
| 3 | Servicios públicos | 1.87% |
| 4 | Energía | 0% |
| 5 | Tecnología | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dejó de cotizar
Vasta Platform
VSTA
| USD 9.12 M | 96.24% |
2,261,905
+145,018
| +7% | +USD 585 k |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
|
2
Nu Holdings
NU
USD 70.3 mil M
| USD 179 k | 1.89% |
+15,000
| Nuevas | +USD 153 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
ELP
| USD 178 k | 1.87% |
+23,000
| Nuevas | +USD 187 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
dLocal
DLO
USD 4317 M
| – | – |
-12,000
| Cerradas | -USD 212 k | – |
|
|
5
Opción de compra
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 11.6 mil M
| – | – |
-3,100
| Cerradas | -USD 108 k | – |
|
|
6
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 11.6 mil M
| – | – |
-4,998
| Cerradas | -USD 175 k | – |
|
|
7
Petrobras
PBR
USD 168 mil M
| – | – |
-64,800
| Cerradas | -USD 1.03 M | – |
|
|
EXTO
8
Dejó de cotizar
Almacenes Exito S.A
EXTO
| – | – |
-24,074
| Cerradas | -USD 173 k | – |
|
Fondos similares
SCP
PVH
MA
PML
OMC
BV
LCM
PA
Revisión del portafolio de Newfoundland Capital Management en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Newfoundland Capital Management mantenía 8 posiciones valuadas en USD 9.47 M, un 15% menos que los USD 11.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Newfoundland Capital Management retiró un monto neto de USD 670 k en T1 2024 y cerró 5 posiciones. Su salida más destacada fue Petrobras, una posición estimada en USD 1.03 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Productos básicos de consumo, con 96% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios públicos.
Contra la tendencia, Newfoundland Capital Management abrió una nueva posición en Companhia Paranaense de Energia (COPEL) por valor de USD 178 k.
- La mayor compra de Newfoundland Capital Management en T1 2024 fue Companhia Paranaense de Energia (COPEL): 23,000 acciones por un valor de USD 178 k.
- Newfoundland Capital Management fue quien más aumentó su posición en Vasta Platform durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 585 k.
- Newfoundland Capital Management cerró por completo su posición en Petrobras en T1 2024, con una venta estimada de USD 1.03 M.
- Las diez principales posiciones de Newfoundland Capital Management representan 100% de su cartera de USD 9.47 M en T1 2024.
- Newfoundland Capital Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 5 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Newfoundland Capital Management cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 9.47 M.
Según el Informe 13F de Newfoundland Capital Management correspondiente a T1 2024, presentado el 10 may 2024.