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NCM

Newfoundland Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 9,47 Mio. $ Umschlag 87,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-49,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-68,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,47 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,66 Mio. $
Kapitalfluss
-670.073 $
Kapitalfluss %
-7,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
8
Neu
2
Aufgestockt
1
Reduziert
–
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VSTA-Symbol
Vasta Platform
VSTA
+584.539 $
2
ELP-Symbol
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
ELP
+186.691 $
3
NU-Symbol
Nu Holdings
NU
+153.174 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PBR-Symbol
Petrobras
PBR
+1,03 Mio. $
2
DLO-Symbol
dLocal
DLO
+212.280 $
3
EWZ-Symbol
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
+174.730 $
4
EXTO
Almacenes Exito S.A
EXTO
+172.611 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 96,24 %
2 Finanzwesen 1,89 %
3 Versorger 1,87 %
4 Energie 0 %
5 Technologie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VSTA-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Vasta Platform
VSTA
9,12 Mio. $ 96,24 %
2.261.905
+145.018
+7 % +584.539 $
2020 Q3
14 Quartale
NU-Symbol
2
Nu Holdings
NU
70,3 Mrd. $
178.950 $ 1,89 %
+15.000
Neu +153.174 $
2024 Q1
0 Quartale
ELP-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
ELP
177.560 $ 1,87 %
+23.000
Neu +186.691 $
2024 Q1
0 Quartale
DLO-Symbol
4
dLocal
DLO
4,32 Mrd. $
– –
-12.000
Geschlossen -212.280 $ –
EWZ-Symbol
5
CALL
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
11,6 Mrd. $
– –
-3.100
Geschlossen -108.376 $ –
EWZ-Symbol
6
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
11,6 Mrd. $
– –
-4.998
Geschlossen -174.730 $ –
PBR-Symbol
7
Petrobras
PBR
168 Mrd. $
– –
-64.800
Geschlossen -1,03 Mio. $ –
EXTO
8
Nicht mehr gelistet
Almacenes Exito S.A
EXTO
– –
-24.074
Geschlossen -172.611 $ –

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PML
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LCM
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PA
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Portfolio-Rückblick von Newfoundland Capital Management für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Newfoundland Capital Management 8 Positionen im Wert von 9,47 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 11,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Newfoundland Capital Management zog in Q1 2024 netto 670.073 $ ab und schloss 5 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Petrobras – eine Position im geschätzten Wert von 1,03 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Versorger.

Entgegen dem Trend eröffnete Newfoundland Capital Management eine neue Position in Companhia Paranaense de Energia (COPEL) im Wert von 177.560 $.

  • Der größte Kauf von Newfoundland Capital Management im Q1 2024 war Companhia Paranaense de Energia (COPEL): 23.000 Aktien im Wert von 177.560 $.
  • Newfoundland Capital Management hat seine Position in Vasta Platform in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 584.539 $.
  • Newfoundland Capital Management hat seine Position in Petrobras im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Newfoundland Capital Management machen im Q1 2024 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,47 Mio. $ aus.
  • Newfoundland Capital Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Newfoundland Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 9,47 Mio. $.

Auf Grundlage der von Newfoundland Capital Management für Q1 2024 am 10. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .