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Lynwood Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1688만
회전율
62.2%
1년 추정 수익률
19.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-16.57%
1년 예상 수익률
-19.31%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1688만
AUM 성장
-US$584만
(-26%)
자금 흐름
-US$100만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.8%
보유액
82
신규
26
증가
3
축소
4
청산됨
25
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Immix Biopharma
IMMX
|
+US$157만 |
| 2 |
Altimmune
ALT
|
+US$153만 |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$142만 |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$65.1만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$61.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$136만 |
| 2 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+US$111만 |
| 3 |
North American Construction
NOA
|
+US$83.4만 |
| 4 |
New Horizon Aircraft
HOVR
|
+US$79.5만 |
| 5 |
JD.com
JD
|
+US$72.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 44.2% |
| 2 | 소재 | 18.91% |
| 3 | 기타 | 11.41% |
| 4 | 에너지 | 10.13% |
| 5 | 정보기술 | 7.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Briacell Therapeutics
BCTX
US$3065만
| US$457만 | 27.08% |
10,652
+114
| +1% | +US$6.28만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
2
Americas Gold and Silver
USAS
US$9.43억
| US$176만 | 10.45% |
3,238,600
-681,400
| -17% | -US$38.1만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
|
3
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$252억
| US$158만 | 9.37% |
+50,000
| 신규 | +US$142만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
4
Altimmune
ALT
US$3.13억
| US$153만 | 9.05% |
+150,000
| 신규 | +US$153만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
5
Immix Biopharma
IMMX
US$6.69억
| US$124만 | 7.37% |
+405,000
| 신규 | +US$157만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
US$9599억
| US$63.2만 | 3.74% |
+3,500
| 신규 | +US$61.2만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
7
Teck Resources
TECK
US$300억
| US$61.9만 | 3.67% |
+10,000
| 신규 | +US$40.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
8
Petrobras
PBR
US$1166억
| US$60.8만 | 3.61% |
+40,000
| 신규 | +US$65.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
9
Spire Global
SPIR
US$3.64억
| US$60만 | 3.56% |
+50,000
| 신규 | +US$49.6만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
10
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$154억
| US$49.2만 | 2.91% |
+10,000
| 신규 | +US$47만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
11
Vermilion Energy
VET
US$16.5억
| US$37.3만 | 2.21% |
+30,000
| 신규 | +US$33.6만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
12
Lightspeed Commerce
LSPD
US$13억
| US$35.2만 | 2.08% |
+25,000
| 신규 | +US$39.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Diamond Offshore Drilling, Inc.
DO
| US$34.1만 | 2.02% |
25,000
+15,000
| +150% | +US$18.5만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
MAG
14
상장폐지됨
MAG Silver
MAG
| US$31.7만 | 1.88% |
+30,000
| 신규 | +US$27.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
15
Transocean
RIG
US$59.4억
| US$31.4만 | 1.86% |
+50,000
| 신규 | +US$27.3만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
16
Shopify
SHOP
US$1888억
| US$13.1만 | 0.78% |
+1,700
| 신규 | +US$13.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
17
Hub Cyber Security Warrant
HUBCZ
| US$13만 | 0.77% |
2,170,111
+1,000
| +0% | +US$140 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$2041억
| US$12.2만 | 0.73% |
+1,000
| 신규 | +US$10.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
19
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$22.1억
| US$11.6만 | 0.69% |
+1,000
| 신규 | +US$10.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
20
Parsons
PSN
US$52.6억
| US$10만 | 0.59% |
+1,200
| 신규 | +US$8.75만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
21
RB Global
RBA
US$171억
| US$9.9만 | 0.59% |
1,300
-1,000
| -43% | -US$6.99만 |
2023 Q4
1분기
|
|
22
Opera Ltd
OPRA
US$13.9억
| US$9.49만 | 0.56% |
+6,000
| 신규 | +US$7.58만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
23
Shake Shack
SHAK
US$29.4억
| US$9.36만 | 0.55% |
+900
| 신규 | +US$7.88만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
24
Netflix
NFLX
US$2574억
| US$7.9만 | 0.47% |
+1,300
| 신규 | +US$7.33만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.27조
| US$7.78만 | 0.46% |
+100
| 신규 | +US$7.12만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
OPPTF
SCP
Lynwood Capital Management의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Lynwood Capital Management의 보유 포지션은 82개, 총액은 US$1688만였으며 전 분기 US$2271만보다 26% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
Lynwood Capital Management 측은 2024년 1분기에 순 US$100만 규모를 회수했으며, 25개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Dollar General 주식으로, 추정 US$136만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 소재, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Lynwood Capital Management 측은 Immix Biopharma에 US$124만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Lynwood Capital Management의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Immix Biopharma 주식으로, US$124만 상당의 405,000주를 매수했어요.
- Lynwood Capital Management 측이 2024년 1분기에 Diamond Offshore Drilling, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$18.5만 규모예요.
- Lynwood Capital Management의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Americas Gold and Silver이며, 추정 감소액은 US$38.1만예요.
- Lynwood Capital Management 측은 2024년 1분기에 Dollar General 보유분을 전량 매도해 추정 US$136만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lynwood Capital Management의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1688만 중 81% 비중을 차지해요.
- Lynwood Capital Management 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Lynwood Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 26% 하락해 US$1688만 규모가 됐어요.
2024년 5월 10일에 제출된 Lynwood Capital Management의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.