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PVH
Psagot Value Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1100만
회전율
76.79%
1년 추정 수익률
32.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.42%
1년 예상 수익률
+32.09%
3년 예상 수익률
+45.93%
5년 예상 수익률
+142.05%
10년 예상 수익률
+219.25%
AUM
US$1100만
AUM 성장
-US$2.18억
(-95%)
자금 흐름
-US$2.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2,066.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.43%
보유액
560
신규
6
증가
4
축소
73
청산됨
424
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$5.8만 |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$5.79만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$4.34만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$3.41만 |
| 5 |
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
|
+US$2.89만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1175만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1113만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1110만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1009만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$914만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.42% |
| 2 | 정보기술 | 19.41% |
| 3 | 금융 | 12.62% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.27% |
| 5 | 필수소비재 | 7.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$77.2만 | 7.02% |
1,835
-24,913
| -93% | -US$1009만 |
2016 Q2
31개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$66.6만 | 6.05% |
20,368
+1,044
| +5% | +US$3.41만 |
2015 Q2
35개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$65.2만 | 5.93% |
4,282
-3,160
| -42% | -US$45.6만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
4
Costco
COST
US$4383억
| US$61.9만 | 5.63% |
845
-2,798
| -77% | -US$200만 |
2014 Q4
37개 분기
|
|
5
Mastercard
MA
US$5409억
| US$59.5만 | 5.41% |
1,235
-10,964
| -90% | -US$501만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$58.2만 | 5.29% |
3,396
-25,174
| -88% | -US$458만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$49.8만 | 4.53% |
11,933
-245
| -2% | -US$10천 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
8
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$41.9만 | 3.81% |
3,179
-59
| -2% | -US$7.4천 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
9
Adobe
ADBE
US$954억
| US$37.7만 | 3.43% |
748
-6,715
| -90% | -US$385만 |
2018 Q3
22개 분기
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$36.8만 | 3.34% |
758
-24,950
| -97% | -US$1113만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
11
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$35.9만 | 3.26% |
1,587
-75
| -5% | -US$1.56만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
12
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$35.8만 | 3.25% |
2,849
-66,413
| -96% | -US$760만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$33.4만 | 3.04% |
5,757
-39,323
| -87% | -US$206만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
14
Honeywell
HON
US$670억
| US$31.6만 | 2.87% |
1,636
-3,135
| -66% | -US$59만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
15
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.3억
| US$29.4만 | 2.67% |
5,019
| – | – |
2023 Q2
3개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$28.5만 | 2.59% |
545
-607
| -53% | -US$30.2만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
17
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$27.2만 | 2.47% |
7,165
-26,410
| -79% | -US$90.7만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
18
BP
BP
US$1293억
| US$22.8만 | 2.07% |
6,049
-14,800
| -71% | -US$53.1만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
19
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$22.1만 | 2.01% |
3,459
-16,752
| -83% | -US$98.1만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
20
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$19.6만 | 1.78% |
1,696
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$19.3만 | 1.75% |
1,070
-36,142
| -97% | -US$603만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$18.4만 | 1.67% |
3,398
-24,150
| -88% | -US$123만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$17.2만 | 1.56% |
348
-804
| -70% | -US$40.9만 |
2018 Q3
22개 분기
|
|
24
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$628억
| US$16.7만 | 1.52% |
11,996
-32,430
| -73% | -US$47.2만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
25
Dollar General
DG
US$296억
| US$16.2만 | 1.47% |
1,041
-6,720
| -87% | -US$95.5만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SCP
NCM
PML
MA
LCM
PA
OMC
BV
Psagot Value Holdings의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Psagot Value Holdings의 보유 포지션은 560개, 총액은 US$1100만였으며 전 분기 US$2.29억보다 95% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Psagot Value Holdings은(는) 2024년 1분기에 순 US$2.27억을 회수했으며, 424개 포지션을 청산하고 73개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard S&P 500 ETF으로, 추정 US$1110만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 33%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Psagot Value Holdings는 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF에 US$5.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Psagot Value Holdings의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF으로, US$5.8만 상당의 1,129주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Psagot Value Holdings로, 추정 증가액은 US$4.34만 규모예요.
- Psagot Value Holdings의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$1175만예요.
- Psagot Value Holdings는 2024년 1분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1110만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Psagot Value Holdings의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1100만 중 50%를 차지해요.
- Psagot Value Holdings는 2024년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 424개를 청산했어요.
- Psagot Value Holdings의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 95% 하락해 US$1100만가 됐어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Psagot Value Holdings의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.