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PVH
Psagot Value Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 11 mi
Giro
76,79%
Retorno est. (1 ano)
32,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,42%
Retorno est. (1 ano)
+32,09%
Retorno est. (3 anos)
+45,93%
Retorno est. (5 anos)
+142,05%
Retorno est. (10 anos)
+219,25%
AUM
US$ 11 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 218 mi
(-95%)
Fluxo de capital
-US$ 227 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2.066,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,43%
Posição
560
Nova
6
Aumentada
4
Reduzida
73
Encerrada
424
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 58 mil |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 57,9 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 43,4 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$ 34,1 mil |
| 5 |
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
|
+US$ 28,9 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,1 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 11,1 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 10,1 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 9,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,42% |
| 2 | Tecnologia | 19,41% |
| 3 | Financeiro | 12,62% |
| 4 | Serviços de comunicação | 11,27% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 772 mil | 7,02% |
1.835
-24.913
| -93% | -US$ 10,1 mi |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 666 mil | 6,05% |
20.368
+1.044
| +5% | +US$ 34,1 mil |
2015 Q2
35 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 652 mil | 5,93% |
4.282
-3.160
| -42% | -US$ 456 mil |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
4
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 619 mil | 5,63% |
845
-2.798
| -77% | -US$ 2 mi |
2014 Q4
37 trimestres
|
|
5
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 595 mil | 5,41% |
1.235
-10.964
| -90% | -US$ 5,01 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 582 mil | 5,29% |
3.396
-25.174
| -88% | -US$ 4,58 mi |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 498 mil | 4,53% |
11.933
-245
| -2% | -US$ 10 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
8
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 419 mil | 3,81% |
3.179
-59
| -2% | -US$ 7,4 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
9
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 377 mil | 3,43% |
748
-6.715
| -90% | -US$ 3,85 mi |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 368 mil | 3,34% |
758
-24.950
| -97% | -US$ 11,1 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
11
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 359 mil | 3,26% |
1.587
-75
| -5% | -US$ 15,6 mil |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
12
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 358 mil | 3,25% |
2.849
-66.413
| -96% | -US$ 7,6 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 334 mil | 3,04% |
5.757
-39.323
| -87% | -US$ 2,06 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
14
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 316 mil | 2,87% |
1.636
-3.135
| -66% | -US$ 590 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
15
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,73 bi
| US$ 294 mil | 2,67% |
5.019
| – | – |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 285 mil | 2,59% |
545
-607
| -53% | -US$ 302 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
17
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 272 mil | 2,47% |
7.165
-26.410
| -79% | -US$ 907 mil |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
18
BP
BP
US$ 129 bi
| US$ 228 mil | 2,07% |
6.049
-14.800
| -71% | -US$ 531 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
19
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 221 mil | 2,01% |
3.459
-16.752
| -83% | -US$ 981 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
20
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 196 mil | 1,78% |
1.696
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 193 mil | 1,75% |
1.070
-36.142
| -97% | -US$ 6,03 mi |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 184 mil | 1,67% |
3.398
-24.150
| -88% | -US$ 1,23 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 172 mil | 1,56% |
348
-804
| -70% | -US$ 409 mil |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
24
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$ 62,8 bi
| US$ 167 mil | 1,52% |
11.996
-32.430
| -73% | -US$ 472 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
25
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 162 mil | 1,47% |
1.041
-6.720
| -87% | -US$ 955 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Psagot Value Holdings no T1 2024
No T1 2024, Psagot Value Holdings detinha 560 posições no valor de US$ 11 mi, uma queda de 95% em relação a US$ 229 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Psagot Value Holdings fez uma retirada líquida de US$ 227 mi em T1 2024, encerrando 424 posições e reduzindo 73 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard S&P 500 ETF, uma posição estimada em US$ 11,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 33% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Psagot Value Holdings abriu uma nova posição em iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no valor de US$ 58 mil.
- A maior compra de Psagot Value Holdings no T1 2024 foi iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 1.129 ações no valor de US$ 58 mil.
- Psagot Value Holdings foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 43,4 mil.
- A maior redução de Psagot Value Holdings em T1 2024 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- Psagot Value Holdings encerrou totalmente sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 11,1 mi.
- As dez maiores posições de Psagot Value Holdings representam 50% de sua carteira de US$ 11 mi no T1 2024.
- Psagot Value Holdings abriu 6 novas posições e encerrou 424 em T1 2024.
- O valor da carteira de Psagot Value Holdings caiu 95% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 11 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Psagot Value Holdings referente a T1 2024, protocolado em 15 de mai. de 2024.