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Cohanzick Management Portfolio-Positionen

AUM 231 Mio. $ Umschlag 96,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+1,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
231 Mio. $
AUM-Wachstum
+68,1 Mio. $
Kapitalfluss
-82,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-35,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
57
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
54
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TALO-Symbol
Talos Energy
TALO
+40.676 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CTO-Symbol
CTO Realty Growth
CTO
+5,35 Mio. $
2
FOSLL-Symbol
Fossil Group 7% Senior Notes due 2026
FOSLL
+4,76 Mio. $
3
TRTL-Symbol
TortoiseEcofin Acquisition Corp. III
TRTL
+3,45 Mio. $
4
ANSCU
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp Unit
ANSCU
+3,35 Mio. $
5
NETD-Symbol
Nabors Energy Transition Corp II
NETD
+3,33 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 81,21 %
2 Energie 18,79 %
3 Finanzwesen 0 %
4 Grundstoffe 0 %
5 Immobilien 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SLND-Symbol
1
Southland Holdings
SLND
40,3 Mio. $
188 Mio. $ 81,21 %
36.439
-71.238
-66 % -353.084 $
2022 Q2
7 Quartale
TALO-Symbol
2
Talos Energy
TALO
2,97 Mrd. $
43,4 Mio. $ 18,79 %
+3.117
Neu +40.676 $
2024 Q1
0 Quartale
BACA-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Berenson Acquisition Corp. I
BACA
4.000 $ ﹤0,01 %
1.470
-89.439
-98 % -919.030 $
2021 Q4
9 Quartale
ALCY-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Alchemy Investments Acquisition Corp 1
ALCY
– –
-303.634
Geschlossen -3,17 Mio. $ –
ANSCU
5
Nicht mehr gelistet
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp Unit
ANSCU
– –
-330.000
Geschlossen -3,35 Mio. $ –
BOWN-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Bowen Acquisition Corp
BOWN
– –
-280.680
Geschlossen -2,9 Mio. $ –
BTM-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Bitcoin Depot
BTM
– –
-86.000
Geschlossen -602.000 $ –
BUJA-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Bukit Jalil Global Acquisition 1
BUJA
– –
-250.000
Geschlossen -2,6 Mio. $ –
CTO-Symbol
9
CTO Realty Growth
CTO
770 Mio. $
– –
-335.654
Geschlossen -5,35 Mio. $ –
DIST-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Distoken Acquisition Corp
DIST
– –
-96.596
Geschlossen -1,03 Mio. $ –
ESHA-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
ESH Acquisition Corp
ESHA
– –
-300.590
Geschlossen -3,08 Mio. $ –
FORL-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Four Leaf Acquisition Corp
FORL
– –
-250.000
Geschlossen -2,63 Mio. $ –
FOSLL-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Fossil Group 7% Senior Notes due 2026
FOSLL
– –
-338.530
Geschlossen -4,76 Mio. $ –
HOVR-Symbol
14
New Horizon Aircraft
HOVR
92,6 Mio. $
– –
-219.270
Geschlossen -2,33 Mio. $ –
HSPO-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Horizon Space Acquisition I Corp
HSPO
– –
-211.196
Geschlossen -2,27 Mio. $ –
HYAC-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Haymaker Acquisition Corp 4
HYAC
– –
-260.000
Geschlossen -2,67 Mio. $ –
KVAC-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Keen Vision Acquisition Corp
KVAC
– –
-312.367
Geschlossen -3,23 Mio. $ –
NETD-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Nabors Energy Transition Corp II
NETD
– –
-320.000
Geschlossen -3,33 Mio. $ –
OAKU-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Oak Woods Acquisition Corp
OAKU
– –
-255.000
Geschlossen -2,69 Mio. $ –
QETA-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Quetta Acquisition Corp
QETA
– –
-29.000
Geschlossen -292.900 $ –
QETAR-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Quetta Acquisition Corp Right
QETAR
– –
-2.900
Geschlossen -3.770 $ –
RENE-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Cartesian Growth Corp II
RENE
– –
-281.873
Geschlossen -3,09 Mio. $ –
SMXWW-Symbol
23
SMX (Security Matters) Public Ltd Warrant
SMXWW
485.374 $
– –
-425
Geschlossen -4 $ –
CUSD
24
Nicht mehr gelistet
CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF
CUSD
– –
-16.296
Geschlossen -338.305 $ –
SPKL
25
Nicht mehr gelistet
Spark I Acquisition Corp
SPKL
– –
-75.000
Geschlossen -760.500 $ –
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Cohanzick Management für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Cohanzick Management 57 Positionen im Wert von 231 Mio. $, ein Anstieg um 42 % gegenüber 163 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Cohanzick Management zog im Q1 2024 netto 82,2 Mio. $ ab, schloss 54 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CTO Realty Growth – eine Position im geschätzten Wert von 5,35 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 1,8 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Cohanzick Management eine neue Position in Talos Energy im Wert von 43,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Cohanzick Management im Q1 2024 war Talos Energy: 3.117 Aktien im Wert von 43,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cohanzick Management im Q1 2024 entfiel auf Berenson Acquisition Corp. I und belief sich schätzungsweise auf 919.030 $.
  • Cohanzick Management hat seine Position in CTO Realty Growth im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,35 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cohanzick Management machen im Q1 2024 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 231 Mio. $ aus.
  • Cohanzick Management hat in Q1 2024 eine neue Position eröffnet und 54 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Cohanzick Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 42 % auf 231 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cohanzick Management für Q1 2024 am 14. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .