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Cohanzick Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.31억 회전율 96.49%
1년 추정 수익률 3.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.55%
1년 예상 수익률
-3.17%
3년 예상 수익률
+1.18%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.31억
AUM 성장
+US$6811만
자금 흐름
-US$8223만
자금 흐름 %
-35.58%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
57
신규
1
증가
–
축소
2
청산됨
54
평균 보유 기간
1.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
TALO 아이콘
Talos Energy
TALO
+US$4.07만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CTO 아이콘
CTO Realty Growth
CTO
+US$535만
2
FOSLL 아이콘
Fossil Group 7% Senior Notes due 2026
FOSLL
+US$476만
3
TRTL 아이콘
TortoiseEcofin Acquisition Corp. III
TRTL
+US$345만
4
ANSCU
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp Unit
ANSCU
+US$335만
5
NETD 아이콘
Nabors Energy Transition Corp II
NETD
+US$333만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 산업재 81.21%
2 에너지 18.79%
3 금융 0%
4 소재 0%
5 부동산 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SLND 아이콘
1
Southland Holdings
SLND
US$4028만
US$1.88억 81.21%
36,439
-71,238
-66% -US$35.3만
2022 Q2
7개 분기
TALO 아이콘
2
Talos Energy
TALO
US$29.7억
US$4342만 18.79%
+3,117
신규 +US$4.07만
2024 Q1
0개 분기
BACA 아이콘
3
상장폐지됨
Berenson Acquisition Corp. I
BACA
US$4천 ﹤0.01%
1,470
-89,439
-98% -US$91.9만
2021 Q4
9개 분기
ALCY 아이콘
4
상장폐지됨
Alchemy Investments Acquisition Corp 1
ALCY
– –
-303,634
청산됨 -US$317만 –
ANSCU
5
상장폐지됨
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp Unit
ANSCU
– –
-330,000
청산됨 -US$335만 –
BOWN 아이콘
6
상장폐지됨
Bowen Acquisition Corp
BOWN
– –
-280,680
청산됨 -US$290만 –
BTM 아이콘
7
상장폐지됨
Bitcoin Depot
BTM
– –
-86,000
청산됨 -US$60.2만 –
BUJA 아이콘
8
상장폐지됨
Bukit Jalil Global Acquisition 1
BUJA
– –
-250,000
청산됨 -US$260만 –
CTO 아이콘
9
CTO Realty Growth
CTO
US$7.7억
– –
-335,654
청산됨 -US$535만 –
DIST 아이콘
10
상장폐지됨
Distoken Acquisition Corp
DIST
– –
-96,596
청산됨 -US$103만 –
ESHA 아이콘
11
상장폐지됨
ESH Acquisition Corp
ESHA
– –
-300,590
청산됨 -US$308만 –
FORL 아이콘
12
상장폐지됨
Four Leaf Acquisition Corp
FORL
– –
-250,000
청산됨 -US$263만 –
FOSLL 아이콘
13
상장폐지됨
Fossil Group 7% Senior Notes due 2026
FOSLL
– –
-338,530
청산됨 -US$476만 –
HOVR 아이콘
14
New Horizon Aircraft
HOVR
US$9263만
– –
-219,270
청산됨 -US$233만 –
HSPO 아이콘
15
상장폐지됨
Horizon Space Acquisition I Corp
HSPO
– –
-211,196
청산됨 -US$227만 –
HYAC 아이콘
16
상장폐지됨
Haymaker Acquisition Corp 4
HYAC
– –
-260,000
청산됨 -US$267만 –
KVAC 아이콘
17
상장폐지됨
Keen Vision Acquisition Corp
KVAC
– –
-312,367
청산됨 -US$323만 –
NETD 아이콘
18
상장폐지됨
Nabors Energy Transition Corp II
NETD
– –
-320,000
청산됨 -US$333만 –
OAKU 아이콘
19
상장폐지됨
Oak Woods Acquisition Corp
OAKU
– –
-255,000
청산됨 -US$269만 –
QETA 아이콘
20
상장폐지됨
Quetta Acquisition Corp
QETA
– –
-29,000
청산됨 -US$29.3만 –
QETAR 아이콘
21
상장폐지됨
Quetta Acquisition Corp Right
QETAR
– –
-2,900
청산됨 -US$3.77천 –
RENE 아이콘
22
상장폐지됨
Cartesian Growth Corp II
RENE
– –
-281,873
청산됨 -US$309만 –
SMXWW 아이콘
23
SMX (Security Matters) Public Ltd Warrant
SMXWW
US$48.5만
– –
-425
청산됨 -US$4 –
CUSD
24
상장폐지됨
CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF
CUSD
– –
-16,296
청산됨 -US$33.8만 –
SPKL
25
상장폐지됨
Spark I Acquisition Corp
SPKL
– –
-75,000
청산됨 -US$76만 –
1
2 3

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Cohanzick Management의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰

2024년 1분기 기준, Cohanzick Management는 US$2.31억 상당의 57개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.63억에서 42% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

Cohanzick Management은(는) 2024년 1분기에 순 US$8223만을 회수했으며, 54개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 CTO Realty Growth으로, 추정 US$535만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 81%로 가장 높아요. 한 분기 전 1.8%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Cohanzick Management는 Talos Energy에 US$4342만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Cohanzick Management의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Talos Energy으로, US$4342만 상당의 3,117주를 매수했어요.
  • Cohanzick Management의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Berenson Acquisition Corp. I이며, 추정 감소액은 US$91.9만예요.
  • Cohanzick Management는 2024년 1분기에 CTO Realty Growth 보유분을 전량 매도해 추정 US$535만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Cohanzick Management의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.31억 중 100%를 차지해요.
  • Cohanzick Management는 2024년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 54개를 청산했어요.
  • Cohanzick Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 42% 상승해 US$2.31억에 이르렀어요.

2024년 5월 14일에 제출된 Cohanzick Management의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.