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CM
Cohanzick Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.31억
회전율
96.49%
1년 추정 수익률
3.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.55%
1년 예상 수익률
-3.17%
3년 예상 수익률
+1.18%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.31억
AUM 성장
+US$6811만
(+42%)
자금 흐름
-US$8223만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-35.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
57
신규
1
증가
–
축소
2
청산됨
54
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Talos Energy
TALO
|
+US$4.07만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CTO Realty Growth
CTO
|
+US$535만 |
| 2 |
Fossil Group 7% Senior Notes due 2026
FOSLL
|
+US$476만 |
| 3 |
TortoiseEcofin Acquisition Corp. III
TRTL
|
+US$345만 |
| 4 |
ANSCU
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp Unit
ANSCU
|
+US$335만 |
| 5 |
Nabors Energy Transition Corp II
NETD
|
+US$333만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 81.21% |
| 2 | 에너지 | 18.79% |
| 3 | 금융 | 0% |
| 4 | 소재 | 0% |
| 5 | 부동산 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
상장폐지됨
Screaming Eagle Acquisition Corp. Warrant
SCRMW
| – | – |
-500,000
| 청산됨 | -US$22.5만 | – |
|
|
RCAC
52
상장폐지됨
Revelstone Capital Acquisition Corp. Class A Common Stock
RCAC
| – | – |
-56,250
| 청산됨 | -US$2.44천 | – |
|
53
상장폐지됨
Leafly Holdings, Inc. Common Stock
LFLY
| – | – |
-28,932
| 청산됨 | -US$13.9만 | – |
|
|
UPH
54
상장폐지됨
UpHealth, Inc.
UPH
| – | – |
-533,414
| 청산됨 | -US$12.2만 | – |
|
|
OSAAW
55
상장폐지됨
ProSomnus, Inc. Warrant
OSAAW
| – | – |
-123,109
| 청산됨 | -US$3.5천 | – |
|
56
Kodiak AI
KDK
US$2.71억
| – | – |
-306,200
| 청산됨 | -US$320만 | – |
|
유사한 펀드
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Cohanzick Management의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cohanzick Management는 US$2.31억 상당의 57개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.63억에서 42% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Cohanzick Management은(는) 2024년 1분기에 순 US$8223만을 회수했으며, 54개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 CTO Realty Growth으로, 추정 US$535만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 81%로 가장 높아요. 한 분기 전 1.8%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cohanzick Management는 Talos Energy에 US$4342만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cohanzick Management의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Talos Energy으로, US$4342만 상당의 3,117주를 매수했어요.
- Cohanzick Management의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Berenson Acquisition Corp. I이며, 추정 감소액은 US$91.9만예요.
- Cohanzick Management는 2024년 1분기에 CTO Realty Growth 보유분을 전량 매도해 추정 US$535만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cohanzick Management의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.31억 중 100%를 차지해요.
- Cohanzick Management는 2024년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 54개를 청산했어요.
- Cohanzick Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 42% 상승해 US$2.31억에 이르렀어요.
2024년 5월 14일에 제출된 Cohanzick Management의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.