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SWM

Soundmark Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.25억 회전율 11.27%
1년 추정 수익률 17.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.47%
1년 예상 수익률
+17.51%
3년 예상 수익률
+17.24%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.25억
AUM 성장
+US$2306만
자금 흐름
+US$1217만
자금 흐름 %
5.4%
상위 10개 보유 종목 비중
56.62%
보유액
71
신규
7
증가
28
축소
25
청산됨
1
평균 보유 기간
2.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
BIV 아이콘
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+US$416만
2
BSV 아이콘
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+US$302만
3
DFIC 아이콘
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+US$190만
4
SCHB 아이콘
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+US$160만
5
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$106만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VFVA 아이콘
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
+US$74.4만
2
AVUV 아이콘
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+US$56.9만
3
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$50.3만
4
SPLK 아이콘
Splunk Inc
SPLK
+US$46.6만
5
VCIT 아이콘
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+US$39.1만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 89.05%
2 정보기술 8%
3 임의소비재 1.31%
4 산업재 0.75%
5 금융 0.44%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DFAC 아이콘
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
US$2532만 11.23%
792,563
+14,508
+2% +US$43.8만
2021 Q2
11개 분기
MSFT 아이콘
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$1576만 6.99%
37,453
+2,621
+8% +US$106만
2020 Q4
13개 분기
DFIC 아이콘
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
US$1356만 6.01%
506,788
+74,157
+17% +US$190만
2022 Q2
7개 분기
BIV 아이콘
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
US$1307만 5.8%
173,339
+55,163
+47% +US$416만
2021 Q3
10개 분기
DFAX 아이콘
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
US$1285만 5.7%
505,211
+14,082
+3% +US$34.4만
2021 Q3
10개 분기
DFUV 아이콘
6
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
US$1082만 4.8%
264,524
-8,618
-3% -US$32.9만
2022 Q2
7개 분기
VTV 아이콘
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
US$1067만 4.74%
65,537
+5,887
+10% +US$90.8만
2020 Q4
13개 분기
BSV 아이콘
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
US$1014만 4.5%
132,217
+39,413
+42% +US$302만
2021 Q3
10개 분기
IVE 아이콘
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
US$778만 3.45%
41,628
+4
+0% +US$711
2020 Q4
13개 분기
VCIT 아이콘
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
US$764만 3.39%
94,935
-4,878
-5% -US$39.1만
2021 Q3
10개 분기
VV 아이콘
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
US$670만 2.97%
27,959
-1,125
-4% -US$25.7만
2020 Q4
13개 분기
VOO 아이콘
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
US$632만 2.81%
13,156
+172
+1% +US$7.87만
2020 Q4
13개 분기
VCSH 아이콘
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
US$625만 2.77%
80,792
+474
+0.6% +US$3.66만
2021 Q3
10개 분기
IJS 아이콘
14
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
US$564만 2.5%
54,895
-909
-2% -US$9.02만
2020 Q4
13개 분기
VEA 아이콘
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
US$527만 2.34%
105,131
-10,411
-9% -US$50.3만
2020 Q4
13개 분기
VB 아이콘
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
US$493만 2.19%
21,550
+3,257
+18% +US$70.1만
2020 Q4
13개 분기
VTEB 아이콘
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
US$457만 2.03%
90,286
+388
+0.4% +US$1.97만
2022 Q2
7개 분기
DFAS 아이콘
18
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
US$436만 1.93%
69,910
+1,400
+2% +US$8.28만
2021 Q2
11개 분기
DFAT 아이콘
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
US$431만 1.91%
79,133
-5,327
-6% -US$27.4만
2021 Q2
11개 분기
VWO 아이콘
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
US$382만 1.69%
91,389
+15,050
+20% +US$61.4만
2020 Q4
13개 분기
AVUV 아이콘
21
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
US$308만 1.37%
32,901
-6,428
-16% -US$56.9만
2020 Q4
13개 분기
DFSV 아이콘
22
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
US$281만 1.25%
93,385
+16,829
+22% +US$48만
2022 Q3
6개 분기
IJR 아이콘
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
US$253만 1.12%
22,931
-89
-0.4% -US$9.45천
2020 Q4
13개 분기
DFIV 아이콘
24
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
US$248만 1.1%
67,587
-370
-0.5% -US$1.28만
2021 Q3
10개 분기
VFVA 아이콘
25
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
US$9.35억
US$247만 1.09%
20,676
-6,615
-24% -US$74.4만
2020 Q4
13개 분기
1
2 3

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Soundmark Wealth Management의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰

2024년 1분기 기준, Soundmark Wealth Management는 US$2.25억 상당의 71개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.

Soundmark Wealth Management는 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$1217만을 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 28개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US Broad Market ETF으로, 82,497주를 보유했으며 가치는 US$168만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 89%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard US Value Factor ETF으로, 보유분을 추정 US$74.4만 규모 줄였습니다.

  • Soundmark Wealth Management의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Schwab US Broad Market ETF으로, US$168만 상당의 82,497주를 매수했어요.
  • 2024년 1분기에 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Soundmark Wealth Management로, 추정 증가액은 US$416만 규모예요.
  • Soundmark Wealth Management의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard US Value Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$74.4만예요.
  • Soundmark Wealth Management는 2024년 1분기에 Splunk Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$46.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Soundmark Wealth Management의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.25억 중 57%를 차지해요.
  • Soundmark Wealth Management는 2024년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 1개를 청산했어요.
  • Soundmark Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$2.25억에 이르렀어요.

2024년 4월 11일에 제출된 Soundmark Wealth Management의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.