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Soundmark Wealth Management의 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS 주식 보유 내역

Soundmark Wealth Management의 포트폴리오 DFAS 주식 상세 정보 DFAS 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q2 		– 매도
-69,910
청산됨 -US$436만 – 16
2024
Q1 		US$436만 매수
69,910
+1,400
+2% +US$8.28만 1.93% 18
2023
Q4 		US$408만 매도
68,510
-1,632
-2% -US$8.75만 2.02% 18
2023
Q3 		US$368만 매수
70,142
+393
+0.6% +US$2.17만 2.05% 18
2023
Q2 		US$382만 매수
69,749
+789
+1% +US$4.12만 2.13% 18
2023
Q1 		US$363만 매도
68,960
-1,132
-2% -US$6.13만 2.17% 18
2022
Q4 		US$359만 매수
70,092
+1,336
+2% +US$6.88만 2.31% 18
2022
Q3 		US$320만 매수
68,756
+3,927
+6% +US$20.1만 2.24% 17
2022
Q2 		US$311만 매도
64,829
-50
-0.1% -US$2.59천 2.22% 16
2022
Q1 		US$364만 매수
64,879
+2,105
+3% +US$11.9만 2.55% 13
2021
Q4 		US$377만 매도
62,774
-28,582
-31% -US$173만 2.57% 13
2021
Q3 		US$525만 매수
91,356
+731
+0.8% +US$4.22만 1.89% 16
2021
Q2 		US$527만 매수
+90,625
신규 +US$527만 2.17% 15

DFAS를 보유한 다른 펀드들

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM US$25.2억 26.26% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Alaska Permanent Fund
Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM US$12.8억 16.36% 1년 추정 수익률
Buckingham Strategic Wealth
Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri AUM US$96.6억 15.76% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
TCI Wealth Advisors
TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM US$23.1억 26.52% 1년 추정 수익률
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM US$78.6억 19.64% 1년 추정 수익률
FCI
Financial Counselors Inc Overland Park, Kansas AUM US$7266만 22.36% 1년 추정 수익률

Soundmark Wealth Management의 DFAS 포지션: 2024년 2분기 리뷰

Soundmark Wealth Management은(는) 2024년 2분기에 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) 주식을 전량 매도해 69,910주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$436만로 추정돼요.

Soundmark Wealth Management의 경우, 2021년 2분기에 DFAS 보유 내역을 처음 공시했고 12개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 2분기에 US$527만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 637개가 2024년 2분기 기준으로 DFAS를 보유하고 있어요.

  • Soundmark Wealth Management은(는) 분기 중 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares을(를) 전량 매도한 뒤, 2024년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 2분기에 Soundmark Wealth Management이(가) U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 주식 69,910주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$436만예요.
  • Soundmark Wealth Management의 경우, 2021년 2분기에 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 보유 내역을 처음 공시했고 12개 분기 동안 보유했어요.
  • Soundmark Wealth Management의 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 보유 규모는 2021년 2분기에 US$527만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 637개 펀드가 2024년 2분기 기준으로 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares을 보유했습니다.

Soundmark Wealth Management의 2024년 2분기 13F 공시 을 바탕으로 합니다.