de Soundmark Wealth Management U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Histórico de posições em ações

Carteira de Soundmark Wealth Management Detalhes da ação DFAS Atividade dos fundos em DFAS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q2	–	Vender	-69.910	Encerrada	-US$ 4,36 mi	–	16
2024 Q1	US$ 4,36 mi	Comprar	69.910 +1.400	+2%	+US$ 82,8 mil	1,93%	18
2023 Q4	US$ 4,08 mi	Vender	68.510 -1.632	-2%	-US$ 87,5 mil	2,02%	18
2023 Q3	US$ 3,68 mi	Comprar	70.142 +393	+0,6%	+US$ 21,7 mil	2,05%	18
2023 Q2	US$ 3,82 mi	Comprar	69.749 +789	+1%	+US$ 41,2 mil	2,13%	18
2023 Q1	US$ 3,63 mi	Vender	68.960 -1.132	-2%	-US$ 61,3 mil	2,17%	18
2022 Q4	US$ 3,59 mi	Comprar	70.092 +1.336	+2%	+US$ 68,8 mil	2,31%	18
2022 Q3	US$ 3,2 mi	Comprar	68.756 +3.927	+6%	+US$ 201 mil	2,24%	17
2022 Q2	US$ 3,11 mi	Vender	64.829 -50	-0,1%	-US$ 2,59 mil	2,22%	16
2022 Q1	US$ 3,64 mi	Comprar	64.879 +2.105	+3%	+US$ 119 mil	2,55%	13
2021 Q4	US$ 3,77 mi	Vender	62.774 -28.582	-31%	-US$ 1,73 mi	2,57%	13
2021 Q3	US$ 5,25 mi	Comprar	91.356 +731	+0,8%	+US$ 42,2 mil	1,89%	16
2021 Q2	US$ 5,27 mi	Comprar	+90.625	Nova	+US$ 5,27 mi	2,17%	15

Outros fundos que detêm DFAS

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de US$ 1,28 bi 16,36% Retorno est. (1 ano)

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri AUM de US$ 9,7 bi 15,76% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de US$ 2,31 bi 26,52% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

FCI

Financial Counselors Inc Overland Park, Kansas AUM de US$ 72,7 mi 22,36% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Soundmark Wealth Management em DFAS no T2 2024

Soundmark Wealth Management encerrou sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) no T2 2024, vendendo 69.910 ações — uma venda estimada em US$ 4,36 mi.

Soundmark Wealth Management reportou uma posição em DFAS pela primeira vez em T2 2021 e a manteve em 12 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 5,27 mi em T2 2021. 637 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAS no fechamento de T2 2024.

Soundmark Wealth Management informou que não tinha mais posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no fechamento de T2 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
Soundmark Wealth Management vendeu 69.910 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T2 2024, por um valor estimado de US$ 4,36 mi.
Soundmark Wealth Management reportou uma posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares pela primeira vez em T2 2021 e a manteve em 12 trimestres.
A posição de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares de Soundmark Wealth Management atingiu o pico de US$ 5,27 mi em T2 2021.
637 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T2 2024.

Com base no declaração 13F de Soundmark Wealth Management referente a T2 2024.