de Soundmark Wealth Management U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Soundmark Wealth Management Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q2	–	Vender	-69,910	Cerradas	-USD 4.36 M	–	16
2024 Q1	USD 4.36 M	Comprar	69,910 +1,400	+2%	+USD 82.8 k	1.93%	18
2023 Q4	USD 4.08 M	Vender	68,510 -1,632	-2%	-USD 87.5 k	2.02%	18
2023 Q3	USD 3.68 M	Comprar	70,142 +393	+0.6%	+USD 21.7 k	2.05%	18
2023 Q2	USD 3.82 M	Comprar	69,749 +789	+1%	+USD 41.2 k	2.13%	18
2023 Q1	USD 3.63 M	Vender	68,960 -1,132	-2%	-USD 61.3 k	2.17%	18
2022 Q4	USD 3.59 M	Comprar	70,092 +1,336	+2%	+USD 68.8 k	2.31%	18
2022 Q3	USD 3.2 M	Comprar	68,756 +3,927	+6%	+USD 201 k	2.24%	17
2022 Q2	USD 3.11 M	Vender	64,829 -50	-0.1%	-USD 2.59 k	2.22%	16
2022 Q1	USD 3.64 M	Comprar	64,879 +2,105	+3%	+USD 119 k	2.55%	13
2021 Q4	USD 3.77 M	Vender	62,774 -28,582	-31%	-USD 1.73 M	2.57%	13
2021 Q3	USD 5.25 M	Comprar	91,356 +731	+0.8%	+USD 42.2 k	1.89%	16
2021 Q2	USD 5.27 M	Comprar	+90,625	Nuevas	+USD 5.27 M	2.17%	15

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de USD 1276 M 16.36% Rendimiento estimado a 1 año

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri AUM de USD 9662 M 15.76% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

FCI

Financial Counselors Inc Overland Park, Kansas AUM de USD 72.7 M 22.36% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Soundmark Wealth Management en DFAS: resumen de T2 2024

Soundmark Wealth Management cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en T2 2024, liquidando una posición de 69,910 acciones por un valor estimado de USD 4.36 M.

Soundmark Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAS en T2 2021 y la mantuvo durante 12 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 5.27 M en T2 2021. Al cierre de T2 2024, 637 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Soundmark Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares al cierre de T2 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
Soundmark Wealth Management vendió 69,910 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2024, por un valor estimado de USD 4.36 M.
Soundmark Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la mantuvo durante 12 trimestres.
La posición de Soundmark Wealth Management en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 5.27 M en T2 2021.
Al cierre de T2 2024, 637 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Soundmark Wealth Management correspondiente a T2 2024.