Soundmark Wealth Managements U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Soundmark Wealth Management Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q2	–	Verkaufen	-69.910	Geschlossen	-4,36 Mio. $	–	16
2024 Q1	4,36 Mio. $	Kaufen	69.910 +1.400	+2 %	+82.842 $	1,93 %	18
2023 Q4	4,08 Mio. $	Verkaufen	68.510 -1.632	-2 %	-87.454 $	2,02 %	18
2023 Q3	3,68 Mio. $	Kaufen	70.142 +393	+0,6 %	+21.651 $	2,05 %	18
2023 Q2	3,82 Mio. $	Kaufen	69.749 +789	+1 %	+41.161 $	2,13 %	18
2023 Q1	3,63 Mio. $	Verkaufen	68.960 -1.132	-2 %	-61.295 $	2,17 %	18
2022 Q4	3,59 Mio. $	Kaufen	70.092 +1.336	+2 %	+68.777 $	2,31 %	18
2022 Q3	3,2 Mio. $	Kaufen	68.756 +3.927	+6 %	+200.602 $	2,24 %	17
2022 Q2	3,11 Mio. $	Verkaufen	64.829 -50	-0,1 %	-2.592 $	2,22 %	16
2022 Q1	3,64 Mio. $	Kaufen	64.879 +2.105	+3 %	+118.512 $	2,55 %	13
2021 Q4	3,77 Mio. $	Verkaufen	62.774 -28.582	-31 %	-1,73 Mio. $	2,57 %	13
2021 Q3	5,25 Mio. $	Kaufen	91.356 +731	+0,8 %	+42.164 $	1,89 %	16
2021 Q2	5,27 Mio. $	Kaufen	+90.625	Neu	+5,27 Mio. $	2,17 %	15

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska 1,28 Mrd. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri 9,7 Mrd. $ AUM 15,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FCI

Financial Counselors Inc Overland Park, Kansas 72,7 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Soundmark Wealth Management: Q2 2024 im Rückblick

Soundmark Wealth Management hat die Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei 69.910 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 4,36 Mio. $.

Soundmark Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAS und hielt sie in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 5,27 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2024 halten 637 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Soundmark Wealth Management meldete, zum Ende von Q2 2024 keine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Soundmark Wealth Management verkaufte 69.910 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q2 2024 im geschätzten Wert von 4,36 Mio. $.
Soundmark Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 12 Quartalen.
Die Position von Soundmark Wealth Management in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2021 mit 5,27 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2024 hielten 637 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Basierend auf 13F-Meldung von Soundmark Wealth Management für Q2 2024.