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SWM

Soundmark Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 225 Mio. $ Umschlag 11,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+17,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
225 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,1 Mio. $
Kapitalfluss
+12,2 Mio. $
Kapitalfluss %
5,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,62 %
Position
71
Neu
7
Aufgestockt
28
Reduziert
25
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+4,16 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+3,02 Mio. $
3
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+1,9 Mio. $
4
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+1,6 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VFVA-Symbol
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
+743.858 $
2
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+568.757 $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+502.761 $
4
SPLK-Symbol
Splunk Inc
SPLK
+465.734 $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+391.486 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,05 %
2 Technologie 8 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,31 %
4 Industrie 0,75 %
5 Finanzwesen 0,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
25,3 Mio. $ 11,23 %
792.563
+14.508
+2 % +437.970 $
2021 Q2
11 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
15,8 Mio. $ 6,99 %
37.453
+2.621
+8 % +1,06 Mio. $
2020 Q4
13 Quartale
DFIC-Symbol
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
13,6 Mio. $ 6,01 %
506.788
+74.157
+17 % +1,9 Mio. $
2022 Q2
7 Quartale
BIV-Symbol
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
13,1 Mio. $ 5,8 %
173.339
+55.163
+47 % +4,16 Mio. $
2021 Q3
10 Quartale
DFAX-Symbol
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
12,9 Mio. $ 5,7 %
505.211
+14.082
+3 % +344.474 $
2021 Q3
10 Quartale
DFUV-Symbol
6
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
10,8 Mio. $ 4,8 %
264.524
-8.618
-3 % -329.206 $
2022 Q2
7 Quartale
VTV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
10,7 Mio. $ 4,74 %
65.537
+5.887
+10 % +907.545 $
2020 Q4
13 Quartale
BSV-Symbol
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
10,1 Mio. $ 4,5 %
132.217
+39.413
+42 % +3,02 Mio. $
2021 Q3
10 Quartale
IVE-Symbol
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
7,78 Mio. $ 3,45 %
41.628
+4
+0 % +711 $
2020 Q4
13 Quartale
VCIT-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
7,64 Mio. $ 3,39 %
94.935
-4.878
-5 % -391.486 $
2021 Q3
10 Quartale
VV-Symbol
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
6,7 Mio. $ 2,97 %
27.959
-1.125
-4 % -257.403 $
2020 Q4
13 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
6,32 Mio. $ 2,81 %
13.156
+172
+1 % +78.721 $
2020 Q4
13 Quartale
VCSH-Symbol
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
6,25 Mio. $ 2,77 %
80.792
+474
+0,6 % +36.590 $
2021 Q3
10 Quartale
IJS-Symbol
14
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
5,64 Mio. $ 2,5 %
54.895
-909
-2 % -90.213 $
2020 Q4
13 Quartale
VEA-Symbol
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
5,27 Mio. $ 2,34 %
105.131
-10.411
-9 % -502.761 $
2020 Q4
13 Quartale
VB-Symbol
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
4,93 Mio. $ 2,19 %
21.550
+3.257
+18 % +700.601 $
2020 Q4
13 Quartale
VTEB-Symbol
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
4,57 Mio. $ 2,03 %
90.286
+388
+0,4 % +19.667 $
2022 Q2
7 Quartale
DFAS-Symbol
18
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
4,36 Mio. $ 1,93 %
69.910
+1.400
+2 % +82.842 $
2021 Q2
11 Quartale
DFAT-Symbol
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
4,31 Mio. $ 1,91 %
79.133
-5.327
-6 % -274.228 $
2021 Q2
11 Quartale
VWO-Symbol
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,69 %
91.389
+15.050
+20 % +614.159 $
2020 Q4
13 Quartale
AVUV-Symbol
21
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,37 %
32.901
-6.428
-16 % -568.757 $
2020 Q4
13 Quartale
DFSV-Symbol
22
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,25 %
93.385
+16.829
+22 % +479.982 $
2022 Q3
6 Quartale
IJR-Symbol
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,12 %
22.931
-89
-0,4 % -9.450 $
2020 Q4
13 Quartale
DFIV-Symbol
24
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,1 %
67.587
-370
-0,5 % -12.823 $
2021 Q3
10 Quartale
VFVA-Symbol
25
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
935 Mio. $
2,47 Mio. $ 1,09 %
20.676
-6.615
-24 % -743.858 $
2020 Q4
13 Quartale
1
2 3

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Atlas Private Wealth Management Albany, New York 238 Mio. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HI
Handelsinvest Investeringsforvaltning Herning, Denmark 208 Mio. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Codex Capital New York 205 Mio. $ AUM 65,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAM
Derbend Asset Management Peachtree City, Georgia 203 Mio. $ AUM 22,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BG
Benedetti & Gucer Atlanta, Georgia 201 Mio. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Soundmark Wealth Management für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Soundmark Wealth Management 71 Positionen im Wert von 225 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Soundmark Wealth Management investierte 12,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab US Broad Market ETF: 82.497 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard US Value Factor ETF; sie wurde auf 743.858 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Soundmark Wealth Management im Q1 2024 war Schwab US Broad Market ETF: 82.497 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $.
  • Soundmark Wealth Management hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Soundmark Wealth Management im Q1 2024 entfiel auf Vanguard US Value Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 743.858 $.
  • Soundmark Wealth Management hat seine Position in Splunk Inc im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 465.734 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Soundmark Wealth Management machen im Q1 2024 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 225 Mio. $ aus.
  • Soundmark Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Soundmark Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 225 Mio. $.

Auf Grundlage der von Soundmark Wealth Management für Q1 2024 am 11. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .