Soundmark Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Soundmark Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q2	–	Verkaufen	-79.133	Geschlossen	-4,31 Mio. $	–	17
2024 Q1	4,31 Mio. $	Verkaufen	79.133 -5.327	-6 %	-274.228 $	1,91 %	19
2023 Q4	4,42 Mio. $	Verkaufen	84.460 -871	-1 %	-40.720 $	2,18 %	17
2023 Q3	3,9 Mio. $	Verkaufen	85.331 -314	-0,4 %	-14.912 $	2,17 %	17
2023 Q2	3,97 Mio. $	Verkaufen	85.645 -1.017	-1 %	-44.634 $	2,22 %	17
2023 Q1	3,86 Mio. $	Verkaufen	86.662 -15	-0 %	-695 $	2,31 %	17
2022 Q4	3,81 Mio. $	Kaufen	86.677 +140	+0,2 %	+6.149 $	2,46 %	16
2022 Q3	3,37 Mio. $	Verkaufen	86.537 -977	-1 %	-41.675 $	2,36 %	16
2022 Q2	3,52 Mio. $	Verkaufen	87.514 -290	-0,3 %	-12.718 $	2,51 %	14
2022 Q1	4,09 Mio. $	Kaufen	87.804 +219	+0,3 %	+10.197 $	2,86 %	11
2021 Q4	4,16 Mio. $	Verkaufen	87.585 -48.169	-35 %	-2,26 Mio. $	2,85 %	12
2021 Q3	6,03 Mio. $	Kaufen	135.754 +3.619	+3 %	+160.424 $	2,17 %	15
2021 Q2	5,88 Mio. $	Kaufen	+132.135	Neu	+5,94 Mio. $	2,42 %	14

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri 9,7 Mrd. $ AUM 15,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Soundmark Wealth Management: Q2 2024 im Rückblick

Soundmark Wealth Management hat die Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei 79.133 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 4,31 Mio. $.

Soundmark Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAT und hielt sie in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2021 mit 6,03 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2024 halten 621 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Soundmark Wealth Management meldete, zum Ende von Q2 2024 keine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Soundmark Wealth Management verkaufte 79.133 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2024 im geschätzten Wert von 4,31 Mio. $.
Soundmark Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 12 Quartalen.
Die Position von Soundmark Wealth Management in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q3 2021 mit 6,03 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2024 hielten 621 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Basierend auf 13F-Meldung von Soundmark Wealth Management für Q2 2024.