de Soundmark Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Soundmark Wealth Management Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q2	–	Vender	-79.133	Encerrada	-US$ 4,31 mi	–	17
2024 Q1	US$ 4,31 mi	Vender	79.133 -5.327	-6%	-US$ 274 mil	1,91%	19
2023 Q4	US$ 4,42 mi	Vender	84.460 -871	-1%	-US$ 40,7 mil	2,18%	17
2023 Q3	US$ 3,9 mi	Vender	85.331 -314	-0,4%	-US$ 14,9 mil	2,17%	17
2023 Q2	US$ 3,97 mi	Vender	85.645 -1.017	-1%	-US$ 44,6 mil	2,22%	17
2023 Q1	US$ 3,86 mi	Vender	86.662 -15	-0%	-US$ 695	2,31%	17
2022 Q4	US$ 3,81 mi	Comprar	86.677 +140	+0,2%	+US$ 6,15 mil	2,46%	16
2022 Q3	US$ 3,37 mi	Vender	86.537 -977	-1%	-US$ 41,7 mil	2,36%	16
2022 Q2	US$ 3,52 mi	Vender	87.514 -290	-0,3%	-US$ 12,7 mil	2,51%	14
2022 Q1	US$ 4,09 mi	Comprar	87.804 +219	+0,3%	+US$ 10,2 mil	2,86%	11
2021 Q4	US$ 4,16 mi	Vender	87.585 -48.169	-35%	-US$ 2,26 mi	2,85%	12
2021 Q3	US$ 6,03 mi	Comprar	135.754 +3.619	+3%	+US$ 160 mil	2,17%	15
2021 Q2	US$ 5,88 mi	Comprar	+132.135	Nova	+US$ 5,94 mi	2,42%	14

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri AUM de US$ 9,7 bi 15,76% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de US$ 72,2 bi 27,85% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Soundmark Wealth Management em DFAT no T2 2024

Soundmark Wealth Management encerrou sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) no T2 2024, vendendo 79.133 ações — uma venda estimada em US$ 4,31 mi.

Soundmark Wealth Management reportou uma posição em DFAT pela primeira vez em T2 2021 e a manteve em 12 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 6,03 mi em T3 2021. 621 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T2 2024.

Soundmark Wealth Management informou que não tinha mais posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no fechamento de T2 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
Soundmark Wealth Management vendeu 79.133 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2024, por um valor estimado de US$ 4,31 mi.
Soundmark Wealth Management reportou uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares pela primeira vez em T2 2021 e a manteve em 12 trimestres.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Soundmark Wealth Management atingiu o pico de US$ 6,03 mi em T3 2021.
621 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2024.

Com base no declaração 13F de Soundmark Wealth Management referente a T2 2024.